План-фактный анализ

Данная группа интерфейсов предназначена для планирования выручки с возможностью последующего проведения план-фактного анализа полученных данных.

Виды планов

Данный пункт меню предназначен для создания нескольких видов планов с целью осуществления планирования по разным вариантам возможной выручки (например, оптимистичный, прагматичный и пессимистичный планы).

В списке сценариев пользователя выберите пункт Виды планов. На экране появится список видов планов:

Для создания нового вида плана нажмите кнопку [Добавить]. На экране появится форма. Заполните поле Наименование названием создаваемого вида планов.

Справочник потребуется при создании документов с планами.

План-фактный анализ выручки

В списке сценариев пользователя выберите пункт План-фактный анализ выручки. На экране появится список документов:

Для создания нового документа нажмите кнопку [Добавить]. На экране появится форма ввода документа:

• Код – внутренний номер документа. Формируется системой автоматически.
• Подразделение – наименование подразделения, по данным которого производится анализ. Выбирается из списка подразделений организации.
• Дата создания – дата создания документа. По умолчанию заполняется значением текущей даты.
• Месяц – значение месяца, за который выбираются данные для анализа. Выбирается из списка месяцев.
• Год – значение года, за который выбираются данные для анализа. Поле заполняется вручную.
• Название плана – наименование плана, по которому производится анализ. Выбирается из списка видов плана.
• Сотрудник – Ф.И.О. сотрудника, создающего документ. Выбирается из справочника сотрудников организации.
• Примечание – дополнительная информация по документу. Поле заполняется вручную.

После того, как поля формы будут заполнены, переходите к формированию строк документа. Для этого на панели инструментов активного окна нажмите кнопку [Содержание]. На экран будет выведен список строк план-фактного анализа.

Строки план-фактного анализа могут быть отсортированы по двум принципам: по группе категорий или по менеджеру, закрепленном за категорией. Для изменения способа сортировки нажмите кнопку [Группа/Менеджер].

План-фактный анализ позволяет сопоставить запланированные в бюджетах показатели с фактическими результатами, провести оценку и анализ выявленных отклонений.

Загрузка плановых показателей

Для загрузки плановых показателей процента наценки, выручки и дохода нажмите кнопку [Загрузить план].

Данные по реализации за указанный период умножаются на указанный коэффициент и полученный результат записывается в план.

Заполните поля формы и нажмите кнопку [Выполнить]. Колонки Плановый процент наценки, Плановая выручка, Плановый доход будут заполнены:

Плановые показатели могут быть введены вручную с клавиатуры. Для этого установите курсор в колонке Плановый процент или Плановая выручка и введите значение показателя.

Красным цветом в списке выделяются товарные категории, для которых нет данных по плановым показателям.

Для расчета долей категории в общей выручке и доходе и других показателей нажмите кнопку [Рассчитать доли]. Колонки Доля выручки, Доля дохода будут заполнены:

Также доли и общие параметры будут рассчитываться при выходе из строк документа (по нажатию кнопки [Назад]).

Вы можете вручную исправить плановые показатели процента и выручки, затем снова произвести перерасчет.

Для возврата к форме ввода заголовка документа нажмите кнопку [Назад]. Для сохранения введенной информации нажмите кнопку [Утвердить] (или <Ctrl+Enter>). Для того чтобы план вступил в силу, его необходимо акцептовать. Установите на документ курсор, вызовите локальное меню и выберите пункт Акцепт.

Может быть создано несколько планов на один месяц, например, с разными видами плана.

Загрузка фактических показателей

По утвержденным документам плана можно сделать план-фактный анализ. Для этого необходимо загрузить в интерфейс фактические данные по реализации за указанный период и рассчитать полученные отклонения по выручке и маржинальному доходу. Для загрузки фактических показателей процента наценки, выручки и дохода нажмите кнопку [Загрузить факт]. Колонки Фактический процент наценки, Выручка факт, Доход факт и Доля дохода будут заполнены:

Проанализировав выручку по показателям отклонения (колонки Отклонение выручки и Отклонение дохода) и Проценту выполнения плана, вы можете вновь откорректировать плановые показатели и произвести расчет параметров для последующего анализа.

План-фактный анализ выручки по магазинам

Данный интерфейс предназначен для проведения план-фактного анализа выручки по нескольким подразделениям одновременно. В списке сценариев пользователя выберите пункт План-фактный анализ выручки по магазинам. На экране появится форма ввода параметров:

• Год – значение года, за который выбираются данные для анализа. Поле заполняется вручную.
• Месяц – значение месяца, за который выбираются данные для анализа. Выбирается из списка месяцев.
• Название плана – наименование плана, по которому производится анализ. Выбирается из списка видов плана.
• Список магазинов – список магазинов, по которым проводится анализ. Выбирается из справочника магазинов организации.

Заполните поля формы и нажмите кнопку [Выполнить]. На экране появится список строк план-фактного анализа.

Строки план-фактного анализа могут быть отсортированы по двум принципам: по группе категорий или по менеджеру, закрепленном за категорией. Для изменения способа сортировки нажмите кнопку [Группа/Менеджер] на панели инструментов рабочего окна.

Красным цветом в списке выделяются товарные категории, для которых плановые показатели не соответствуют фактическим.

Проанализировав выручку по представленным в интерфейсе показателям вы можете принять решения о корректировке плана по категориям, или о выведении категорий из ассортимента магазинов, либо об увеличении площади, занимаемой перспективной товарной категорией и другие управленческие решения.