*Расход стороннему покупателю. Полная схема
Этапы процесса
- Оформление расходного документа в учётной системе
- Утверждение документа учётной системе. Автоматически создаётся расходный документ для обмена с ЕГАИС.
- Добавление марок в документ обмена
- Передача документа в ЕГАИС
- Получение ответа из ЕГАИС
- Ожидание подтверждения от покупателя
- Получение ответа из ЕГАИС
Рассмотрим этапы подробнее.
1. Оформление расходного документа в учётной системе
Предварительно должны быть правильно заполнены алкогольные параметры (крепость, ёмкость и код вида алкогольной продукции) в карточках товаров. Недопустима запятая в качестве разделителя дробной части и знак %.
Для проверки и исправления имеется специальная процедура: Отчеты > Товародвижение > Декларация алкогольной продукции > Процедуры корректировки > Изменение "Крепости" алкоголя (убираем %,запятую меняем на точку).
Если код АП отсутствует в справочнике, то добавьте его. Справочник расположен: Отчеты > Товародвижение > Декларация алкогольной продукции > Справочник видов алкогольной продукции.
Документ создаётся по одной из следующих операций:
- Реализация товаров по безналичному расчёту
- Внутреннее перемещение между разными ID FSRAR (обособленными подразделениями)
- Перемещение между организациями
- Оптовая реализация покупателям
- Реализация покупателям (наличный расчёт)
В шапке документа необходимо указать значение «Да» для параметра «Алкогольная продукция».
В строки документа вводится алкогольная продукция. Программа не позволит ввести товары, которые не являются алкоголем.
По партии подобранной в Retail-Alco определяем обязательность помарочного учета и записываем этот параметр в строку документа Retail-Alco.
Если в расходном документе Retail-Alco есть товары с «помарочным учетом», то параметр шапки документа «Помарочный учет»= «Обязателен», если в документе нет товаров с обязательным помарочным учетом, то параметр шапки документа «Помарочный учет»= «Нет учета».
В расходный документ Retail-Alco по каждой товарной строке с параметром «Помарочный учет» = «Обязателен» должны быть считаны НОВЫЕ акцизные марки в количестве, равном количеству товара в строке. Для строк с параметром «Помарочный учет» = «Нет учета» / «Не обязателен» считывание акцизных марок не производится.
2. Утверждение документа учётной системе.
В момент акцепта документа учётной системе автоматически создаётся связанный документ типа «Расход стороннему покупателю ЕГАИС» или «Расход по внутреннему перемещению ЕГАИС». Тип зависит от операции исходного документа в учётной системе.
В шапке созданного документа обмена следует проверить заполнение параметра «Версия обмена с ЕГАИС». Если отправитель и получатель готовы работать в версии 3, то устанавливается версия 3.
Версия важна для заполнения параметров документа. В частности, в случае версии обмена 3 обязательно требуется заполнить данные изготовителя (вкладка 'Изготовитель' в форме строки документа).
Изменять строки созданного документа запрещается. При необходимости следует исправлять исходный документ: снять акцепт, внести изменения, акцептовать. В момент деакцепта связанный документ будет удалён, при акцепте - повторно создан с новыми значениями.
3. Добавление марок в документ обмена
В строке расходного документа отображается количество считанных акцизных марок. Это количество должно совпадать с общим количеством. Если количество не совпадает, то строка помечается красным цветом. При создании значение параметра «Кол-во акц. марок» пустое.
Утверждение расходного документа невозможно до тех пор, пока все строки с параметром «Помарочный учет» = «Обязателен» не будут содержать количество сканированных НОВЫХ акцизных марок, равное количеству по документу.
Считывание акцизных марок может быть выполнено следующими способами:
- Ручное сканирование акцизных марок и идентификаторов групповой тары
через интерфейс ДОМИНО по кнопке «Сканирование акцизных марок» в содержании расходного документа.
- Загрузка файла считанных акцизных марок и идентификаторов групповой тары. Это процедура называется «Загрузка списываемых акцизных марок из файла» и размещается в локальном меню расходного документа. Файл для загрузки выбирается из списка файлов.
Перед утверждением расходного документа ЕГАИС выполняется проверка на то, что для строк с параметром «Помарочный учет» = «Обязателен» считаны все акцизные марки. Если марки считаны не все, тогда выдается сообщение:
Требуется ХХХХ акцизных марок.
Добавлено ХХХХ акцизных марок, ХХХХ идентификаторов групповой тары,
Осталось ХХХХ кодов акцизных марок.
Документ подтверждение в ЕГАИС нельзя.
В протоколе можно просмотреть товары, у которых не хватает акцизных марок.
4. Передача документа в ЕГАИС
Для отправки документа в ЕГАИС следует нажать на кнопку «Передать в ЕГАИС».
После того, как модуль exchange-egais передаст документ, значение поля «Состояние обмена» изменится на «Отправлен в ЕГАИС». В протокол записывается дата, время отправки и полученный ответ от УТМ.
5. Получение ответа из ЕГАИС
После получения из ЕГАИС подтверждения данной накладной, значение поля «Состояние обмена» изменится на «Подтверждён ЕГАИС».
6. Ожидание подтверждения от покупателя
После получения ответа от покупателя значение параметра «Состояние обмена» становится «Приём подтверждён». Это означает, что документ поступил к покупателю.
Теперь ожидаем от покупателя либо согласие (в том числе, частичное), либо отказ от товаров. Своё решение покупатель отправляет в ЕГАИС.
7. Получение ответов из ЕГАИС
Модуль exchange-egais регулярно запрашивает ЕГАИС на наличие ответа покупателя.
Дальнейшие действия зависят от ответа покупателя
Полная приёмка
Покупатель согласился принять товары полностью.
Значение поля «Состояние расхода» = "Полностью"
Значение поля «Состояние обмена» = ''
документ акцептован
Частичная приёмка
Покупатель согласился принять часть товаров.
Значение поля «Состояние расхода» = "Частично".
Значение поля «Состояние обмена» = 'Недостача получена'.
Следует ответить на присланное сообщение, нажав на копку «Подтвердить отказ/недостачу». При согласии с покупателем выбирается 'Недостача подтверждена'. Иначе - 'Недостача не подтверждена'.
Ответ оправляется в ЕГАИС.
Значение поля «Состояние обмена» = 'Квитанция о проведении акта разногласий отправлена'.
После поступления квитанции покупателю:
Значение поля «Состояние обмена» = 'Квитанция о проведении акта разногласий принята'.
Если продавец и покупатель не согласовали документ, то:
Значение поля «Состояние обмена» = 'Ошибка обмена'.
документ деакцептован
Если документ согласован, то:
документ акцептован
Значение поля «Состояние обмена» = ''.
Отказ от приёмки
Покупатель отказался от покупки
Значение поля «Состояние расхода» = "Отказ".
Значение поля «Состояние обмена» = 'Отказ покупателя'.
Следует ответить на присланное сообщение, нажав на копку «Подтвердить отказ/недостачу». При согласии с покупателем выбирается 'Отказ подтверждён'. Иначе - 'Отказ не подтверждён'.
Ответ оправляется в ЕГАИС.
Значение поля «Состояние обмена» = 'Квитанция о проведении акта разногласий отправлена'.
После поступления квитанции покупателю:
Значение поля «Состояние обмена» = 'Квитанция о проведении акта разногласий принята'.
Если продавец и покупатель не согласовали документ, то:
Значение поля «Состояние обмена» = 'Ошибка обмена'.
документ деакцептован
Если документ согласован, то:
документ акцептован
Значение поля «Состояние обмена» = ''.
Отменен отправителем
отменен получателем
Ошибка обмена
Значение поля «Состояние обмена» = 'Ошибка обмена'.
Следует изучить ответ от ЕГАИС и найти причину. Для этого имеется кнопка 'Ответы ЕГАИС'.
Если причина понятна, то изменения вносятся в исходный документ учётной системы. В момент деакцепта появится сообщение «Ошибка удаления документа ЕГАИС», т.е документ расхода поставщику ЕГАИС в RETAIL-ALCO не удалится, но документ родитель деакцептуется, а после его акцепта в расход поставщику ЕГАИС в D8.RETAIL-ALCO попадут все изменения.
После устранения ошибок следует повторно отправить документ в ЕГАИС.
Нет комментариев