Retail-Alco. Описание продукта

• Схемы работы
• Описание функциональных характеристик
• Установка и настройка
• Приходные документы
• Схемы работы
• Алгоритм работы EXCHANGE-EGAIS
• Приход от поставщика. Интерфейс
• Приход от поставщика. Простая схема
• Приход от поставщика. Полная схема
• Приход от поставщика. Ввод акцизных марок
• Особенности обработки новых и старых акцизных марок при сканировании
• * Приход от поставщика. Действия
• Приход по внутреннему перемещению. Интерфейс
• Приход по внутреннему перемещению. Полная схема
• Приход по внутреннему перемещению. Действия
• Постановка на баланс на склад в ЕГАИС. Интерфейс
• Постановка на баланс на склад в ЕГАИС. Полная схема
• *Постановка на баланс на склад в ЕГАИС. Действия
• Расходные документы
• Схемы работы
• Алгоритм работы модуля Exchange-EGAIS
• *Расход стороннему покупателю. Интерфейс
• *Расход стороннему покупателю. Простая схема
• *Расход стороннему покупателю. Полная схема
• *Расход стороннему покупателю. Действия
• Расход по внутреннему перемещению. Интерфейс
• *Расход по внутреннему перемещению. Полная схема
• *Расход по внутреннему перемещению. Действия
• Возврат поставщику. Интерфейс
• *Возврат поставщику. Простая схема
• *Возврат поставщику. Полная схема
• *Возврат поставщику. Действия
• *Списание со склада. Интерфейс
• *Списание со склада. Простая схема
• *Списание со склада. Полная схема
• *Списание со склада. Действия
• *Изменение идентификатора ФСРАР перенос остатков
• Списание алкоголя в общепите
• Правила списания алкоголя в ЕГАИС для общепита
• Акт списания с причиной "Для изготовления коктейлей и блюд"
• Процедура обработки документа "Списание со склада ЕГАИС"
• Запросы в ЕГАИС
• Список запросов
• Запрос данных по контрагенту в ЕГАИС
• Запрос товаров изготовителя/импортера по ИНН или коду ЕГАИС товара
• Запрос остатков по складу ЕГАИС (1 регистр)
• Запрос остатков штрихкодов
• Запрос формы 1 (справка А) от ЕГАИС
• Запрос формы 2 (справка Б) от ЕГАИС
• Запрос движения по форме 2 (справка Б) от ЕГАИС
• Запрос истории движения между регистрами от ЕГАИС
• Запрос остатков по ТЗ ЕГАИС (2 регистр)
• Запрос кода акцизной марки по серии и номеру марки
• Запрос необработанных ТТН от ЕГАИС
• Повторный запрос ТТН от ЕГАИС
• Фиксация/Отмена фиксации штрихкодов на балансе организации
• Практика использования
• Возможные ошибки и действия по их устранению
• Процедуры
• Расхождение данных
• Новая и старая акцизные марки

Схемы работы

Передача в торговый зал (по приходу)

1. Поиск приходного документа из ЕГАИС
2. Запуск процедуры создания прихода в Торговый зал
3. Внесение изменений в созданный документ
4. Передача документа в ЕГАИС
5. Получение ответа из ЕГАИС

Передача в торговый зал (по остаткам)

1. Запрашиваются остатки (по складу) в ЕГАИС
2. Получение из ЕГАИС ответа на запрос
3. Создание документа прихода в Торговый Зал. Заполнение ссылки на ответ, полученный на шаге 2.
4. Заполнение строк документа
5. Передача документа в ЕГАИС
6. Получение ответа из ЕГАИС

Возврат из торгового зала (по приходу в Торговый Зал)

1. Поиск приходного документа в Торговый Зал
2. Запуск процедуры создания возврата из Торгового зала
3. Внесение изменений в созданный документ
4. Передача документа в ЕГАИС
5. Получение ответа из ЕГАИС

Возврат из торгового зала (по остаткам)

1. Запрашиваются остатки (по Торговому Залу) в ЕГАИС
2. Получение из ЕГАИС ответа на запрос
3. Создание документа возврата из Торгового Зала. Заполнение ссылки на ответ, полученный на шаге 2.
4. Заполнение строк документа
5. Передача документа в ЕГАИС
6. Получение ответа из ЕГАИС

Возврат из торгового зала (по возврату поставщику ЕГАИС, простая схема)

1. Оформление документа возврата поставщику ЕГАИС (со склада)
2. Создание документа возврата из Торгового Зала
3. Внесение изменений в созданный документ
4. Передача документа в ЕГАИС
5. Получение ответа из ЕГАИС

Возврат из торгового зала (по возврату поставщику ЕГАИС, полная схема)

1. Оформление документа расхода по внутреннему перемещению (в учётной системе)
2. Формирование документа возврата из Торгового Зала
3. Внесение изменений в созданный документ
4. Передача документа в ЕГАИС
5. Получение ответа из ЕГАИС

Возврат из торгового зала (массовый)

1. Запрашиваются остатки (по Торговому Залу) в ЕГАИС
2. Получение из ЕГАИС ответа на запрос
3. Создание документа возврата из Торгового Зала. Заполнение ссылки на ответ, полученный на шаге 2.
4. Массовое создание строк документа
5. Проверка строк и удаление строк без справки Б
6. Передача документа в ЕГАИС
7. Получение ответа из ЕГАИС

Акт постановки на баланс Торгового Зала

1. Создание документа постановки на баланс
2. Добавление акцизных марок в документ
3. Передача документа в ЕГАИС
4. Получение ответа из ЕГАИС

Акт постановки на баланс Торгового Зала (по запросу товаров изготовителя)

1. Выполняется Запрос товаров изготовителя/импортёра от ЕГАИС по ИНН и коду ЕГАИС товара
2. Из документа с результатом запроса запускается процедура создания документа Акт постановки на баланс.
3. Внесение изменений в созданный документ
4. Передача документа в ЕГАИС
5. Получение ответа из ЕГАИС

Списание из Торгового Зала

1. Запрашиваются остатки в Торговом Зале
2. Получение из ЕГАИС ответа на запрос
3. Создание документа для списания. Заполнение ссылки на ответ, полученный на шаге 2.
4. Считывание марок и заполнение списываемого количества
5. Передача документа в ЕГАИС
6. Получение ответа из ЕГАИС

Сравнение остатков по Торговому Залу (регистр 2) с документальными остатками в учётной системе

1. Запрашиваются остатки в Торговом Зале
2. Создаётся документ Сравнения
3. Вызывается процедура для заполнения документального количества
4. Документ утверждается, автоматически создаются документы Списания и Акт постановки на баланс.
5. Проверка и передача новых документов (Списание и Акт) в ЕГАИС
6. Получение ответа из ЕГАИС

Сравнение остатков по Торговому Залу (регистр 2) с фактическими остатками

1. Запрашиваются остатки в Торговом Зале
2. Создаётся документ Сравнения
3. Считывание марок и заполнение списываемого количества
4. Документ утверждается, автоматически создаются документы Списания и Акт постановки на баланс.
5. Проверка и передача новых документов (Списание и Акт) в ЕГАИС
6. Получение ответа из ЕГАИС

Описание функциональных характеристик

Цели и назначение

Назначение D8.RETAIL-ALCO заключается в обеспечении обмена информацией о движении алкогольной и спиртосодержащей продукции между программным комплексом Домино и Единой государственной автоматизированной информационной системой (ЕГАИС).

Целями разработки являются:

• создание единой точки и информационного пространства обмена с ЕГАИС
• исключение дублирования информации в рамках обмена с ЕГАИС
• унификация механизмов взаимодействия Домино и ЕГАИС
• обеспечение возможности централизованного развития программного обеспечения
• максимальная автоматизация процессов и исключение непродуктивного труда пользователей
• обеспечение возможности использовании данного продукта с другими учётными системами

Ключевые функции

• получение из ЕГАИС документов поступления алкогольной продукции
• сверка фактически поступившей алкогольной маркировки с данными, указанными в приходном документе
• отправка в ЕГАИС подтверждения о поступлении алкогольной продукции
• постановка на баланс, снятие с баланса в ЕГАИС марок алкогольной продукции
• подготовка и отправка в ЕГАИС документов перемещения и списания алкогольной продукции

• Функция не поддерживается: Оформление документов перемещения продукции в/из Торговый Зал ЕГАИС (2 регистр)

Состав D8.RETAIL-ALCO

D8.RETAIL-ALCO состоит из двух модулей:

- транспортный модуль EXCHANGE-EGAIS
- модуль для работы пользователей D8.RETAIL-ALCO

D8.RETAIL-ALCO может совместно работать с учётной системой Управление сетью магазинов (D8.RETAIL-STORE).

Две схемы работы

Поддерживаются две схемы работы с документами ЕГАИС:                             

• «Простая» - упрощённая схема работы с документами ЕГАИС.

Используется ограниченный набор операций.

Данная схема предназначена для предприятий, которым требуется только подтверждать приход алкоголя от поставщиков, иметь возможность его возвращать, формировать документы списания и получать отчётность по состоянию регистров в ЕГАИС. При использовании «простой схемы» работа с документами ЕГАИС максимально упрощена и не требуется никаких дополнительных действий по согласованию со справочниками в учётной системе.     

• «Полная» - схема работы с документами ЕГАИС без ограничений.

Используется полный набор операций.

Схема предназначена для предприятий, которые используют систему управления товародвижением  D8.RETAIL-STORE, и другие бэк-офисные проекты на платформе Домино8. При оформлении документов ЕГАИС производится согласование справочников с системой управления товародвижения и формируются связанные документы.

Основная идея

Обмен информацией с ЕГАИС оформляется в виде документов разных типов. Далее такие документы будут называться документами обмена.

В документах обмена сохраняются  передаваемые в ЕГАИС и получаемые из ЕГАИС данные. 

Документы обмена доступны только в модуле RETAIL-ALCO, в учётной системе они не видны. Тем самым обеспечивается независимость модуля RETAIL-ALCO  от используемой учётной системы.

Применяются три способа оформления документов обмена.

Первый способ используется в бизнес-процессах прихода и списания товаров. Документы обмена принимаются из ЕГАИС, обрабатываются и служат прообразом для создания соответствующих документов в учётной системе. 

Документ обмена ---> документ (приход или списание) в учётной системе

В бизнес-процессе расхода товаров используется второй способ. В учётной системе оформляется расходный документ, затем на его основе формируется документ обмена, который отправляется в ЕГАИС.

Документ (расход) в учётной системе ---> документ обмена

Третий способ – это сохранение результатов запросов в ЕГАИС в соответствующих документах.

Запрос в ЕГАИС -- > документ обмена

 

Установка и настройка

Условия

1.  установлены сертификаты и драйвер для работы с электронными ключами JaCarta
2.  установлен Универсальный транспортный модуль (УТМ)
3.  установлен Электронный ключ JaCarta, соответствующий идентификатору ФСРАР организации

Настройки в D8.RETAIL-ALCO

1. В карточке компании на вкладке 'Основные данные' следует выбрать Схему обмена с ЕГАИС.

2. В карточке Организации следует заполнить параметры Обмена с ЕГАИС.

Аналогичные параметры имеются в карточке Компании, но их можно заполнить только в том случае, если в организации имеется единственное юридическое лицо и отсутствуют обособленные подразделения.

3. В карточке  внутреннего подразделения, в котором будет оформляться приход и расход алкогольной продукции, необходимо заполнить параметр 'Идентификатор в ФСРАР'. Значение параметра должно совпадать с тем значением, которое ранее было задано в карточке Организации (или в карточке Компании).

4. Если у организации имеются обособленные подразделения, то они должны быть зарегистрированы (пункт меню ‘Структура предприятия > Обособленные подразделения’).

В карточке внутреннего подразделения заполняется ссылка на обособленное подразделение во вкладке «Обособленное подразделение».

5. Для каждого обособленного подразделения также следует заполнить параметры на вкладке «Обмен с ЕГАИС».  

У внутреннего подразделения и связанного с ним обособленного подразделению значения параметра 'Идентификатор в ФСРАР' должны совпадать.

6. Пользователю Retail-Alco необходимо назначить роль 'Включить работу с документами ЕГАИС' в папке 'ЕГАИС'.

Установка и настройки в EXCHANGE-EGAIS

1. Создать папку EXCHANGE-EGAIS в каталоге  C:\DOMINO. Внутри папки EXCHANGE-EGAIS создать папку BIN.

2. Разместить файлы модуля EXCHANGE-EGAIS в созданной папке C:\DOMINO\EXCHANGE-EGAIS\BIN.

3. Запустить файл EXCHANGE-EGAIS.exe.                                                                                                  

После запуска EXCHANGE-EGAIS откроется  окно первоначальных настроек, в котором необходимо заполнить  параметры соединений с УТМ и БД Домино. Для завершения настроек следует нажать на кнопку "Сохранить". Настройки сохранятся в файле конфигурации (EXCHANGE-EGAIS.xml). 

В области уведомлений панели задач Windows появится значок EXCHANGE-EGAIS. 

Для изменения конфигурации следует поместить курсор на иконку EXCHANGE-EGAIS в области уведомлений и нажать правую кнопку мыши.

Пример файла конфигурации:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>  

<Main Timeout="10" SchemeName="EGAIS"  FTP="N">

   <Protocol Days="100" /> 

   <Schemes>

       <Scheme HOST="192.168.1.11" SERVICE_NAME="ORCL" NAME="EGAIS" />  

   </Schemes> 

   <EGAIS URL="http://192.168.1.111:8080/" FSRAR_ID="111111" /> 

</Main>

Параметры файла конфигурации:

<Main Timeout="10" SchemeName="SNxx" >

Timeout - длительность (в минутах, целое число) цикла обмена. Можно изменить длительность. Но не следует задавать значение менее 2 минут, так как в этом случае  будет создаваться слишком много файлов обмена. В каждом цикле сначала выполняется приём данных от ЕГАИС, затем отправка данных в ЕГАИС.

SchemeName - имя соединения ORACLE, которое описывается в разделе <Schemes>                         

<Protocol Days="10" />                                                                                                                                                    

Days - число дней (целое), в течение которого сохраняются файлы данных в папке LOG\ Files.

Примечание: этот раздел не является обязательным. Если он не указан, то считается, что Path="Log", Days="10"

Папка LOG создаётся автоматически. В этой папке будут созданы:

• • файл EXCHANGE-EGAIS.log - полный файл протокола действий программы                                                                 
  • файл EXCHANGE-EGAIS.Err.log - протокол ошибок

В папке LOG\Files, сохраняются посланные/полученные файлы в формате xml. Файлы раскладываются по подпапкам с именами в формате Дата/Дата-время.

Например, C:\Domino8\EXCHANGE-EGAIS\Log.EGAIS\Files\2015-12-21\2015-12-21.13-49-33\

<Schemes> - раздел описаний возможных соединений. Должен содержать хотя бы одну запись, на которую ссылается параметр SchemeName. 

Например, <Scheme HOST="192.168.1.1" SERVICE_NAME="ORCL" NAME=" EGAIS " />

HOST - ip-адрес сервера                                                                                                                               

SERVICE_NAME - имя сервера

NAME - имя схемы на сервере

<EGAIS URL="http://192.168.1.152:8080/" FSRAR_ID="020000000000"/> 

URL - ip-адрес УТМ                                                                                                                                                     

FSRAR_ID - идентификатор организации ФС РАР

Автоматическое обновление EXCHANGE-EGAIS

Модуль EXCHANGE-EGAIS загружает обновления автоматически.

Если на иконке EXCHANGE-EGAIS  в области уведомлений на панели задач появился дополнительный значок «треугольник с восклицательным знаком», то это означает, что имеется обновление и можно его установить.

В локальном меню иконки EXCHANGE-EGAIS будет активен пункт «Обновить». Необходимо выбрать данный пункт и  затем перезапустить EXCHANGE-EGAIS.

Если EXCHANGE-EGAIS запущен в консольном режиме, то при появлении обновлений появится сообщение зелёным цветом.

Роли

• Роль «Запретить устанавливать товар Домино (при отсутствии кода ЕГАИС в товаре)» ограничивает только поиск товара. Создать товар, если роль будет включена, также нельзя. Проверка правильности выбора товара осуществляется на уровне формы ввода (которая появляется по кнопке "Найти товар"). Такая же проверка будет срабатывать в форме ввода строки прихода от поставщика и перемещения. Кнопка "Найти товар" присутствует и в запросах. Там будет тоже самое.
• Роль «Разрешить подтверждение ЕГАИС без считывания акцизных марок»

Если роль установлена, то для подтверждения прихода ЕГАИС не будет требоваться обязательное считывание акцизных марок с бутылок.

Если количество принимаемого товара совпадает с приходным документом ЕГАИС, то будут автоматически подтверждаться те акцизные марки, которые присланы в приходном документе ЕГАИС.

Приходные документы

Схемы работы

Приходные документы создаёт модуль EXCHANGE-EGAIS на основании данных, принятых из ЕГАИС.

К приходным документам относятся:                                                                                                                                              

1. Приходы от поставщика                                                                                                                                         
2. Приходы по внутреннему перемещению (только при полной схеме)  
3. Постановка на баланс на склад ЕГАИС (только при полной схеме)                                                             

Приход от поставщика (простая схема)

1. Получение приходного документа из ЕГАИС
2. Сверка марок
   1. Ручное сканирование марок
      1. Непосредственно в документ
      2. С помощью приложения на мобильном устройстве
   2. Загрузка из файла, подготовленного ТСД
3. Сравнение документального количества товара с фактическим поступившим количеством
4. Принятие решение о приёмке/отказе от приёмки
5. Отправка в ЕГАИС подтверждения/отказа
6. Получение ответа из ЕГАИС

Приход от поставщика (полная схема)

1. Получение приходного документа из ЕГАИС
2. Привязка поставщика и товаров к справочникам учётной системы
3. Сверка марок
   1. Ручное сканирование марок
      1. Непосредственно в документ
      2. С помощью приложения на мобильном устройстве
   2. Загрузка из файла, подготовленного ТСД
4. Сравнение документального количества товара с фактическим поступившим количеством
5. Создание связи с приходным документом в учётной системе
6. Принятие решение о приёмке/отказе от приёмки
7. Отправка в ЕГАИС подтверждения/отказа
8. Получение ответа из ЕГАИС

Приход по внутреннему перемещению (полная схема)

1. Получение приходного документа из ЕГАИС
2. Привязка документа ЕГАИС к документу приход по в/п в учётной системе
3. Отправка в ЕГАИС подтверждения
4. Получения ответа из ЕГАИС

Постановка на баланс в ЕГАИС (полная схема)

1. Создание документа для постановки на баланс/ снятия с баланса
2. Считывание марок для добавления товаров в документ
3. Передача документа в ЕГАИС
4. Получение ответа из ЕГАИС

 

Алгоритм работы EXCHANGE-EGAIS

Модуль Exchange-EGAIS выполняет следующие действия:

Для получения приходных документов:

1. с заданной периодичностью направляет в УТМ запросы
2. получает подтверждения на ранее отправленные документы
3. получает новые документы ожидаемого прихода от поставщиков.
4. По каждому полученному из ЕГАИС документу модуль автоматически создаёт в БД документ типа 'Приход от поставщика ЕГАИС'.

Вся важная информация из посылки ЕГАИС сохраняется в параметрах документа. В частности, параметр 'Тип ТТН в посылке  ЕГАИС' заполняется одним из двух значений:  Приход (WBInvoiceFromMe) или  Возврат (WBReturnFromMe). 

В случае ПОЛНОЙ СХЕМЫ выполняется поиск контрагента (поставщика) в справочнике учётной системы по ИНН/КПП, Если подходящий контрагент (поставщик) будет найден, то он записывается в документ. Если поиск завершится неудачно, то контрагент в документе не заполняется.

4. В строку документа записывается следующая информация: поставляемый товар, производитель, импортёр, цена поставки, количество по документу и т.д. 

В случае ПОЛНОЙ СХЕМЫ выполняется привязка товаров по коду ЕГАИС. Выполняется поиск соответствующего  товара в справочнике учётной системы. Если подходящий товар будет найден, то он записывается в строку документа. Если поиск завершится неудачно, то товар в строке документа не заполняется.  

Значение параметра  документа 'Состояние привязки товаров' (Полностью привязаны/Частично привязаны/Не привязаны) устанавливается по результатам поиска.

5. Созданный документ типа «Приход от поставщика ЕГАИС»  доступен для работы в соответствующем виде просмотра.

Для отправки подтверждений приходов:

1. Отбирает акцептованные документы, у которых не заполнен параметр «Состояние обмена с ЕГАИС» 
2. Отправляет отобранные документы в ЕГАИС. В параметр «Состояние обмена с ЕГАИС»  заносит значение «Отправлен в ЕГАИС».
3. После получения ответа от ЕГАИС по данному документу изменяет значение параметра «Состояние обмена с ЕГАИС» на «Подтверждён ЕГАИС». В параметры документа записываются дата/время обработки подтверждения, в протокол по документу заносится запись о получении подтверждения.

В виде просмотра применяется цветовая раскраска документов:

• Обработанные акцептованные документы выделяются светло-зелёным цветом фона.
• Отправленные  в ЕГАИС документы выделяются светло-серым цветом фона.
• Подтверждённые документы выделяются серым цветом фона.  

При входе в вид просмотра подтверждённые документы не отображаются. Если требуется увидеть такие документы, то следует убрать соответствующее условие в фильтре. 

Приход от поставщика. Интерфейс

Список документов

Расположение: Документы ЕГАИС > Приходные документы ЕГАИС > Приходы от поставщика ЕГАИС

В виде просмотра «Приходы от поставщика ЕГАИС» отображается список полученных из ЕГАИС документов. Документы отсортированы по дате загрузки.  Самые новые документы находятся в верху списка. Документы, по которым пришло подтверждение из ЕГАИС, считаются обработанными и не отображаются. Такие документы можно посмотреть,  если снять соответствующее ограничение в фильтре.

Чтобы увидеть документы по интересующему юридическому лицу, следует нажать кнопку «Получатель» и выбрать юридическое лицо (или обособленное подразделение). В списке будут выведены документы по всем внутренним подразделениям указанного юридического лица (обособленного подразделения). Если нужно отобразить документы только по некоторым внутренним подразделениям, то следует выбрать кнопку «Подразделения» и указать интересующие внутренние подразделения.

Дополнительно можно отфильтровать документы за период, по контрагенту (поставщику),  номеру документа у контрагента (поставщика).

Колонки

• *  - Состояние приходного документа. Звёздочка - документ акцептован (утверждён), пусто - документ не акцептован.
• Код - внутренний номер документа в Retail-Alco
• Дата загрузки  - Дата загрузки документа в БД модулем EXCHANGE-EGAIS.
• Состояние прихода – текущее состояние прихода. Для новых документов состояние не установлено. Может принимать значения: Полностью, Частично, Отказ.
• Номер ТТН – Номер товарно-транспортной накладной от поставщика.
• Дата ТТН - Дата товарно-транспортной накладной от поставщика. 
• Идентификатор ТТН в ЕГАИС
• Идентификатор поставщика в ФСРАР
• Наименование поставщика в ЕГАИС
• Идентификатор грузоотправителя  в ФСРАР                                                                                                      
• Полное наименование грузоотправителя  в ЕГАИС
• Сумма док.- Сумма по приходной накладной от поставщика
• Сумма факт.- Сумма фактически принятого товара по приходной накладной от поставщика
• Кол-во док.- Количество по приходной накладной от поставщика
• Кол-во факт.- Количество фактически принятого товара по приходной накладной от поставщика
• Подразделение -  Внутреннее подразделение, на которое оформляется приход товара
• Комментарий -  Текстовый комментарий 
• Состояние обмена – Отражает состояние обмена с ЕГАИС по данному документу. Может принимать значения: Отправлен  в ЕГАИС, Подтверждён ЕГАИС, Ошибка обработки
• Дата подтверждения - дата подтверждения документа в системе ЕГАИС
• Запрос на отмену ТТН - показывает, был ли запрос на отмену ТТН. Принимает значение: Отмена подтверждена
• Состояние привязки - отражает состояние привязки строк документа к товарам учётной системы. Может принимать значения: Полностью привязаны, Частично привязаны, Не привязаны
• Поставщик (ДОМИНО) - наименование поставщика в учётной системе
• Документ прихода – номер приходного документа в учётной системе
• Документ перемещения в  ТЗ – номер документа перемещения в торговый зал 
• Причина ошибки акцепта - - текстовый комментарий из системы ЕГАИС с описанием ошибки

Кнопки

• Назад - вернуться в меню
• Содержание - открыть список строк документа
• Изменить - отобразить форму документа
• Удалить - удалить документ
• Получатель - установить фильтр по получателю (выбор юридическое лица или обособленного подразделения)
• Подразделение - установить фильтр по внутреннему подразделению (выбор подразделения)
• Поставщик  ЕГАИС - установить фильтр по поставщику (ввод наименования) 
• Грузоотправитель ЕГАИС - установить фильтр по грузоотправителю (ввод наименования) 
• Фильтр - задание условия для отбора документов по нескольким параметрам
• Отменить - отмена установленного фильтра
• Сортировка - установить порядок записей в списке (по дате загрузки, по дате и коду, в порядке появления, по дате документа)
• Только новые  - отображение только новых и необработанных документов 
• Обновить  - отобразить список документов с учётом последней актуальной загрузки документов из ЕГАИС
• Записать кол-во факт - запись фактического количества в строки прихода от поставщика ЕГАИС из соответствующих строк документа приход от поставщика в учётной системе (только  для полной схемы)
• Подтвердить получение в ЕГАИС - отправить в ЕГАИС сообщение с подтверждением
• Подтвердить отказ в ЕГАИС - отправить в ЕГАИС сообщение с подтверждением отказа
• Ответ ЕГАИС - посмотреть список ответов из ЕГАИС
• Приход Домино - посмотреть документ прихода от поставщика в учётной системе (только  для полной схемы)
• Запрос на отмену ТТН - отправить в ЕГАИС сообщение на отмену документа
• Создать поставщика - создать поставщика в учётной системе
• Посмотреть легенду - высветить окно с обозначениями цветов в виде просмотра
• Упаковки - открывает вид просмотра строк с кодами упаковки в приходном документе ЕГАИС

Обработанные документы, по которым получено подтверждение от ЕГАИС и установлено состояние обмена «Подтверждён», автоматически скрываются от пользователя. Чтобы увидеть эти документы следует нажать кнопку «Фильтр» и в поле «Исключить обработанные документы» установить значение «Нет».

Форма документа

Форма документа открывается при нажатии клавиши Enter или выбора кнопки «Изменить».

Параметры документа для удобства разделены на четыре вкладки: Основные, Поставщик, Получатель, Транспорт.

На вкладке Основные расположены общие данные документа, на остальных вкладках - детальное описание соответствующих разделов.

Все параметры документа недоступны для изменения. Какие данные поступили из ЕГАИС, такие и отображаются.

Основные данные

Важным является параметр «Помарочный учёт». Значение этого параметра рассчитывается модулем Exchange-egais.

Возможные значения:

• Нет учёта  -  в документе нет ни одного товара с акцизными марками
• Не обязателен - в документе представлены только старые акцизные марки
• Обязателен - в документе имеется хотя бы одна позиция с новыми марками
• Ошибка - в документе обнаружены ошибки и приём документа не возможен
• пусто - помарочный учёт не требуется.

 Поставщик

Получатель

Транспорт

Список строк документа

Список строк открывается нажатием кнопки «Содержание» в списке приходных накладных, либо в шапке приходной накладной.

Колонки

• * - Состояние строки. Если приходная накладная обработана (акцептована), то отображается «*». Если приходная накладная не обработана (не акцептована), то колонка пустая.  
• № строки в накл.пост. – Номер строки в накладной поставщика. Данная информация облегчает поиск нужного товара в накладной при работе с первичными документами.
• Код ЕГАИС – Код товара
• Фасовка
• Наименование- Наименование товара
• Кол-во поставщика – Количество товара, указанное в накладной поставщика
• Кол-во (факт.) – Количество товара, фактически полученное от поставщика. Для необработанных (не акцептованных) приходных накладных этот столбец выделяется серым цветом и доступен для изменения.
• Цена закупочная- Цена, указанная в приходной накладной
• Форма 1 (справка А)- Номер формы 1 (справки А), соответствующей товару в строке
• Форма 2 (справка Б) (входящая/поставщика)- Входящий номер формы 2 (справки Б), соответствующий товару в строке
• Форма 2 (справка Б) (исходящая/наша)- Исходящий номер формы 2справки Б, соответствующий товару в строке
• Код товара (ДОМИНО) - Код товара в ДОМИНО, соответствующий товару в строке. Параметр требуется заполнить при работе по полной схеме. Заполняется в форме строки на вкладке Дополнительные. 
• Наименование товара (ДОМИНО)- Наименование товара в ДОМИНО. Отображается, если заполнен параметр «Код товара (ДОМИНО).                                                      
• Крепость
• Ёмкость
• Код вида АП
• Помарочный учёт – Признак наличия помарочного учёта для данного товара.                                          
• Кол-во акцизных марок- количество акцизных марок нового формата, пришедших от поставщика   
• Акц. Марки - состояние акцизных марок.                                                                                                      
• Строка обработана - признак обработки строки. При считывании акцизных марок строка обрабатывается автоматически. В остальных случаях признак обработки выставляется в ручном режиме по кнопке <<Действие>>.

Также могут быть отображены дополнительные информационные колонки. Это определяется удобством работы пользователя

Удалить, добавить или изменить строку приходного документа невозможно.

Разрешено в необработанных (не акцептованных) документах изменять количество фактически полученного товара в колонке «Кол-во (факт.)». Ячейка выделяется серым цветом и можно изменить значение непосредственно в таблице.

Кнопки

• Назад - вернуться в форму документа
• Сканирование акц. марок - изменить состояние акцизной марки с "Загружен" на "Считан"

• Удалить акцизную марку - изменить состояние акцизной марки со "Считан" на "Загружен"
• Акцизные марки - открыть список акцизных марок

• Фильтр - задание условия для отбора строк по нескольким параметрам

• Отменить - отмена установленного фильтра
• Сортировка - установить порядок записей в списке (в порядке создания, по имени товара, по коду товара, по группе товара, по коду ЕГАИС, по наименованию ЕГАИС)
• Установить признак обработки - отметить строку как обработанную
• Найти товар (F12) - заполнить/заменить в строке товар (Домино)
• Создать товар - создать карточку товара с указанными параметрами и записать ее в строку

Запрашивается штриховой код.

Затем отображается карточка товара с заполненными данными из прихода ЕГАИС.

В карточке автоматически заполнены: наименование (обрезанное до 80 символов), ставка НДС (значение взято из з карточки компании на вкладке "Прочие правила"), категория (карточка компании, вкладка <<Основные данные>>, параметр "Товарная категория для алкоголя"), алкогольные параметры, полученные из ЕГАИС, код ЕГАИС, изготовитель, штриховой код.

Изготовитель будет заполнен только в том случае, если изготовителю, полученному из ЕГАИС, сопоставлен изготовитель в учётной системе. Иначе сначала необходимо создать изготовителя в учётной системе.

Можно изменить данные и сохранить карточку товара.

• Записать кол-во факт - заполнить параметр 'Количество фактическое' значениями из привязанного приходного документа учётной системы
• Создать изготовителя - создать карточку изготовителя в учётной системе
• Найти изгот./импорт - выполнить поиск изготовителя (импортёра) в учётной системе 
• Очистить изготовителя/импортёра - удалить привязку к справочнику учётной системы
• Записать данные ЕГАИС в изготовителя/импортёра - записать полученные из ЕГАИС параметры изготовителя (импортёра) в учётную систему
• Записать изготовителя в товар - заполнить параметр 'Изготовитель' в карточке товара учётной системы
• Записать алкопараметры в товар - заполнить параметры, связанные с алкоголем, в карточке товара учётной системы
• Посмотреть легенду - высветить окно с обозначениями цветов в виде просмотра

• Старые марки - просмотр старых марок 

Товарная строка

При нажатии клавиши «Enter» на клавиатуре открывается форма просмотра строки с информацией о товаре. В форме имеются несколько вкладок:

• Основные данные - данные из строки приходной накладной
• Дополнительные данные - развёрнутая информация о товаре
• Изготовитель - информация об изготовителе товара
• Импортёр - информация об импортёре товара

Все поля формы доступны только для просмотра, кроме поля «Количество фактическое» на вкладке «Основные данные». Это поле будет доступно для изменения для необработанного документа.

Если в процессе приёмки товара обнаружена недостача, то следует в строке с нужным товаром указать фактически полученное количество товара. Строки, у которых фактически полученное количество товара отличается от документального количества, выделяются красным цветом шрифта.

Если в процессе приёмки товара обнаружены излишки, то следует запросить у поставщика отдельный приходный документ на эти товары. Изменять фактическое количество в большую сторону запрещено.

Дополнительная информация о товаре (параметры на вкладках: "Дополнительные", "Управление", "Производство") заполняется в учётной системе и применяется при полной схеме.

Список марок

Вызывается из вида просмотра строк при выборе кнопки Акцизные марки или при нажатии клавиши 'Серый Плюс' на клавиатуре.

 

Приход от поставщика. Простая схема

Этапы процесса

1. Получение приходного документа из ЕГАИС
2. Сверка марок
3. Сравнение документального количества товара с фактическим поступившим количеством
4. Принятие решение о приёмке/отказе от приёмки
5. Отправка в ЕГАИС подтверждения/отказа
6. Получение ответа из ЕГАИС

Модуль exchange-egais с заданной регулярностью запрашивает ЕГАИС о новых приходных документах. При появлении документа модуль принимает его и создаёт документ в БД. Документ появляется в списке Документы ЕГАИС > Приходные документы ЕГАИС > Приходы от поставщика ЕГАИС.

Следует выбрать документ и ввести акцизные марки поступивших товаров. Это можно сделать либо вручную (кнопка "Сканирование акц. марок" на панели в списке строк), либо загрузить марки из файла (пункт «Загрузить из ТСД , формат приёмки RETAIL-ALCO TXT» в локальном меню документа), либо через приложение Мобильный Помощник на ТСД или смартфоне (только для Полной схемы).

Сканирование требуется для сравнения фактически поступивших марок с марками, указанными в электронном документе.

В процессе сканирования изменяется значение поля Фактическое количество. Для товаров без марок количество следует ввести в строку вручную.

Перед подтверждением прихода в ЕГАИС в документе должно быть заполнено фактически принятое количество товаров.

По окончании сканирования марок и ввода фактического количества принимается решение о подтверждении документа в ЕГАИС.

Для подтверждения документа следует установить курсор на интересующей записи и нажать кнопку «Подтвердить приход в ЕГАИС».

Если информация из электронного документа не совпадает с фактическим приходом, то необходимо понять причину расхождений и выбрать дальнейшее действие.

Рассмотрим следующие ситуации:

• полная приёмка

Фактическое принятое количество товара совпадает с документальным количеством для всех строк приходной накладной. Все марки считаны и совпадают с теми, которые указаны в документе.

При подтверждении документа запрашивается подтверждение: «Накладная №ХХХХХХ от поставщика «Наименование поставщика ФСРАР» получена полностью. Подтвердить?»  «ДА»/«НЕТ». Если выбран ответ «ДА», то в ЕГАИС будет передана информация о полной приёмке указанной накладной и значение поля «Состояние прихода» изменится на «ПОЛНОСТЬЮ». Документ акцептуется и становится недоступным для изменений. Если выбран ответ «НЕТ», то никаких действий с приходной накладной не выполняется. Накладная остаётся в необработанном состоянии.

• частичная приёмка

Фактическое количество товара не совпадает с документальным количеством

При подтверждении появится запрос на частичное подтверждение: «Накладная №ХХХХХХ от поставщика «Наименование поставщика ФСРАР» получена частично. Подтвердить?» «ДА»/«НЕТ». Если выбран ответ «ДА», то в ЕГАИС будет передана информация о частичной приёмке указанной накладной и значение поля «Состояние прихода» изменится на «ЧАСТИЧНО». Документ акцептуется и становится недоступным для изменений. Если выбран ответ «НЕТ», то никаких действий с приходной накладной не выполняется. Накладная остаётся в необработанном состоянии.    

• ошибка в фактическом количестве

В строке указано фактическое количество больше чем считано марок. Будет выдано сообщение об ошибке «У товара А документальное количество Z, принимаемое количество Y,  считано акцизных марок Х. Подтверждение приходного документа ЕГАИС без считывания всех акцизных марок запрещено». Следует либо просканировать пропущенные марки, либо изменить фактическое количество.

• доверительная приёмка

Пользователю назначена роль «Разрешить подтверждение ЕГАИС без считывания акцизных марок».

Проверка марок не выполняется, состояние акцизных марок изменяется с «Загружено» на «Считано». В протоколе  создаётся запись «Акцизные марки по документу «№ХХХХХХ от ДД/ММ/ГГ подтверждены без считывания».

Передача информации в ЕГАИС выполняется модулем exchange-egais в автоматическом режиме без участия пользователя. Как только приходная накладная будет передана в ЕГАИС, значение поля «Состояние обмена» изменится на «Отправлен в ЕГАИС».

После получения из ЕГАИС подтверждения данной накладной, значение поля «Состояние обмена» изменится на «Подтверждён ЕГАИС».

В случае частичной приёмки товара поставщик должен либо согласиться, либо отказаться от частичной приёмки.  После получения ответа от поставщика значение поля «Состояние обмена» изменится либо на «Недостача подтверждена»  (получено согласие), либо на «Недостача не подтверждена» (поставщик прислал отказ).

 

Приход от поставщика. Полная схема

Этапы процесса

1. Получение приходного документа из ЕГАИС
2. Привязка поставщика и товаров к справочникам в учётной системы
3. Сверка марок
4. Сравнение документального количества товара с фактическим поступившим количеством
5. Создание связи с приходным документом в учётной системе
6. Принятие решение о приёмке/отказе от приёмки
7. Отправка в ЕГАИС подтверждения/отказа
8. Получение ответа из ЕГАИС

Рассмотрим этапы подробнее.

1. Получение приходного документа из ЕГАИС

Модуль exchange-egais с заданной регулярностью запрашивает ЕГАИС о новых приходных документах. При появлении документа модуль принимает его и создаёт документ в БД. Документ появляется в списке Документы ЕГАИС > Приходные документы ЕГАИС > Приходы от поставщика ЕГАИС.

2. Привязка поставщика и товаров к справочникам в учётной системы

В процессе загрузки программа пытается самостоятельно найти поставщика в справочнике контрагентов учётной системы. Обнаруженное значение заносится в параметр “Поставщик Домино”. Если программа не смогла определить контрагента (поставщика), то в параметре “Поставщик Домино” будет пустое значение. Следует вручную заполнить этот параметр.

Если нужный поставщик отсутствует в справочнике учётной системы, то следует запустить RETAIL-STORE и завести нового  поставщика.

Также в процессе загрузки программа пытается подобрать для каждой строки документа товар из справочника учётной системы. Обнаруженное значение заносится в параметр “Код товара (ДОМИНО)”. Если программа не смогла определить контрагента (поставщика), то в параметре “Код товара (ДОМИНО)” будет пустое значение. Следует вручную заполнить этот параметр. Для поиска товара в справочнике можно использовать фильтры по поставщику, производителю, импортёру и частично наименованию. Поля фильтра будут предварительно заполнены информацией, полученной от ЕГАИС.

Если нужный товар отсутствует в справочнике учётной системы, то следует запустить RETAIL-STORE и заполнить карточку нового товара.

3. Сверка марок

Следует выбрать документ и ввести акцизные марки поступивших товаров. Это можно сделать либо вручную (кнопка "Сканирование акц. марок" на панели в списке строк), либо загрузить марки из файла (пункт «Загрузить из ТСД , формат приёмки RETAIL-ALCO TXT» в локальном меню документа), либо через приложение Мобильный Помощник на ТСД или смартфоне (только для Полной схемы).

Сканирование требуется для сравнения фактически поступивших марок с марками, указанными в электронном документе.

4. Сравнение документального количества товара с фактическим поступившим количеством

В процессе сканирования изменяется значение поля Фактическое количество. Для товаров без марок количество следует ввести в строку вручную.

Перед подтверждением прихода в ЕГАИС в документе должно быть заполнено фактически принятое количество товаров.

5.1. Создание нового приходного документа в учётной системе

Если значение параметра «Состояние привязки товаров» равно «Полностью привязаны» (т.е. все товары привязаны), то можно создавать связанный  приходный документ. В противном случае создавать приходный документ нельзя, следует завершить привязку вручную.

Создание приходного документа в учётной системе возможно только в том случае, если используется «Полная схема» и параметр «Состояние привязки товаров» имеет значение «Полностью привязаны». Если данные условия не выполняются, то выдаётся сообщение об ошибке.

Связанный приходный документ создаётся неакцептованным. Для просмотра связанного документа  нужно нажать кнопку на панели инструментов «Приход Домино».

В каждую строку приходного  документа записываются: код ЕГАИС, номер справки Б (исходящей), код вида алкогольной продукции, изготовитель. Это требуется для создания партионных карточек товара в процессе акцепта. 

5.2. Создание приходного документа до сверки марок

В некоторых случаях удобнее создать приходный документ не после сверки марок, а до сверки. 

5.3. Установка связи с имеющимся приходным документом

Для установки связи в локальном меню документа прихода из ЕАИС имеется процедура «Связать приход ЕГАИС с документом прихода от поставщика».

Следует выбрать приходный документ. Предложенный список документов для выбора фильтруется по поставщику Домино, номеру и дате накладной.  При необходимости эти фильтры можно отменить и задать иные.

После выбора документа выполняются следующие проверки:

• Должны совпадать Поставщик Домино, номер и дата сопроводительного документа, ФСРАР подразделения (с учётом иерархии). Если проверка выявила расхождения, то выдаётся сообщение об ошибке, и выбранный документ привязать нельзя.
• Далее проверяется состояние документа прихода ЕГАИС  и наличие связи с приходным документом.
  • нельзя установить связь, если документ  прихода из  ЕГАИС находится в состоянии «ОТКАЗ»
  • нельзя установить связь, если документ прихода из ЕГАИС уже связан с другим приходом
• В конце проверяется соответствие строк документов
  • нельзя установить связь, если не совпадают товары в строках документов

После установки связи можно необходимо акцептовать приходный документ в Retail-Store. При акцепте в документ прихода из  ЕГАИС запишется фактическое количество, а в приход документ в Retail-Store будут занесены алкогольные параметры. В случае переакцепта фактическое количество  в приходе из ЕГАИС будет перезаписываться.

При акцепте приходного документа в Retail-Store. выполняется проверка на наличие алкогольного товара в строках документа. Если такой товар обнаружен, то проверяется наличие связи с документом прихода из ЕГАИС. Если такая связь отсутствует, то акцепт будет запрещён. Необходимо установить связь приходного документа  с приходом  из ЕГАИС.

5. Принятие решение о приёмке/отказе от приёмки

По окончании сканирования марок и ввода фактического количества принимается решение о подтверждении документа в ЕГАИС.

Если информация из электронного документа не совпадает с фактическим приходом, то необходимо понять причину расхождений и выбрать дальнейшее действие.

Рассмотрим следующие ситуации:

• • полная приёмка

Фактическое принятое количество товара совпадает с документальным количеством для всех строк приходной накладной. Все марки считаны и совпадают с теми, которые указаны в документе.

При подтверждении документа запрашивается подтверждение: «Накладная №ХХХХХХ от поставщика «Наименование поставщика ФСРАР» получена полностью. Подтвердить?»  «ДА»/«НЕТ». Если выбран ответ «ДА», то в ЕГАИС будет передана информация о полной приёмке указанной накладной и значение поля «Состояние прихода» изменится на «ПОЛНОСТЬЮ». Документ акцептуется и становится недоступным для изменений. Если выбран ответ «НЕТ», то никаких действий с приходной накладной не выполняется. Накладная остаётся в необработанном состоянии.

• • частичная приёмка

Фактическое количество товара не совпадает с документальным количеством

При подтверждении появится запрос на частичное подтверждение: «Накладная №ХХХХХХ от поставщика «Наименование поставщика ФСРАР» получена частично. Подтвердить?» «ДА»/«НЕТ». Если выбран ответ «ДА», то в ЕГАИС будет передана информация о частичной приёмке указанной накладной и значение поля «Состояние прихода» изменится на «ЧАСТИЧНО». Документ акцептуется и становится недоступным для изменений. Если выбран ответ «НЕТ», то никаких действий с приходной накладной не выполняется. Накладная остаётся в необработанном состоянии.    

• • ошибка в фактическом количестве

В строке указано фактическое количество больше чем считано марок. Будет выдано сообщение об ошибке «У товара А документальное количество Z, принимаемое количество Y,  считано акцизных марок Х. Подтверждение приходного документа ЕГАИС без считывания всех акцизных марок запрещено». Следует либо просканировать пропущенные марки, либо изменить фактическое количество.

• • не совпадают значения в приходном документе и документе прихода из ЕГАИС

Если обнаружено расхождение, то проверяется роль пользователя “Блокировать подтверждение при расхождении факт. кол-ва прихода ЕГАИС и прихода Домино”.  Если такая роль назначена пользователю, то подтверждение документа запрещено. В противном случае пользователю выдаётся запрос на продолжение действия.

• • доверительная приёмка

Пользователю назначена роль «Разрешить подтверждение ЕГАИС без считывания акцизных марок».

6. Отправка в ЕГАИС подтверждения/отказа

Для подтверждения документа следует установить курсор на интересующей записи и нажать кнопку «Подтвердить приход в ЕГАИС».

7. Получение ответа из ЕГАИС

Передача информации в ЕГАИС выполняется модулем exchange-egais в автоматическом режиме без участия пользователя. Как только приходная накладная будет передана в ЕГАИС, значение поля «Состояние обмена» изменится на «Отправлен в ЕГАИС».

После получения из ЕГАИС подтверждения данной накладной, значение поля «Состояние обмена» изменится на «Подтверждён ЕГАИС».

В случае частичной приёмки товара поставщик должен либо согласиться, либо отказаться от частичной приёмки.  После получения ответа от поставщика значение поля «Состояние обмена» изменится либо на «Недостача подтверждена»  (получено согласие), либо на «Недостача не подтверждена» (поставщик прислал отказ).

 

Приход от поставщика. Ввод акцизных марок

Перед подтверждением в ЕГАИС приходного документа следует ввести  в документ акцизные марки. В одном случае ввод марок можно не делать. В остальных случаях марки указываются одним из следующих способов: ручное сканирование, загрузка из файла, считывание мобильным приложением.

Когда можно не вводить марки

Если одновременно выполняются следующие условия:

• пользователю назначена роль «Разрешить приход ЕГАИС без считывания акцизных марок»
• фактически принятое количество товаров полностью совпадает с количеством товаров по накладной

,то программа автоматически подтвердит все полученные от поставщика акцизные марки без считывания.

Использовать такой режим приёмки можно только при работе с проверенным поставщиком, который не допускает ошибок при передаче продукции и документов на неё.

Если количество принимаемого товара отличается от количества, указанного в документе, то считывание акцизных  обязательно.

Зачем нужно вводить марки?

Подтверждение приходного документа в ЕГАИС заключается в том, что марки, перечисленные поставщиком в документе,  передаются на баланс принимающей организации. Теперь товары с этими марками можно будет продать, списать, возвратить поставщику, и такие операции будут правильно отражены в ЕГАИС. Если предварительно (до подтверждения) не сравнить фактически поступившие марки с теми марками, которые указаны в документе, то на баланс могут быть приняты 'чужие' марки и не будут приняты 'свои' марки. И в том и в другом случае нельзя будет продать такие товары, поскольку ЕГАИС не пропустит операцию с марками, которые не числятся на балансе организации.

Наличие акцизных марок в приходной накладной отражено в параметре документа «Помарочный учёт».

Значение параметра «Помарочный учёт»= «ОШИБКА» означает, что получены не все акцизные марки. Такой документ не может быть подтверждён в ЕГАИС. Следует запросить у поставщика новый документ.

Если в приходной накладной указаны акцизные марки,  то эти марки необходимо считать. Количество принятого товара будет равно числу считанных акцизных марок. Несчитанные акцизные марки будут возвращены поставщику, они не принимаются на баланс организации. Такая приёмка считается частичной.

Ручное сканирование акцизных марок.

Ручное сканирование выполняется при нажатии кнопки «Сканирование акцизных марок» в списке строк приходного документа.

Открывается пустая форма для сканирования акцизных марок и идентификаторов групповой тары. В форме активно только  поле, в которое сканируется акцизная марка или идентификатор групповой тары. Все остальные поля предназначены только для отображения информации.

Форма работает в автоматическом режиме постоянного ожидания сканирования акцизной марки.  Выход из формы выполняется по кнопке «ESC» или по значку «х» в правом углу формы.

Если отсканированная марка или идентификатор групповой тары не найдены в приходном документе, то выдаётся сообщение об ошибке «Марка XXX  не найдена в приходном документе». Если не найдена акцизная марка, то следует отложить эту бутылку в сторону и продолжить сканирование остальных бутылок. Если не найден идентификатор групповой тары, то требуется сканировать все бутылки, содержащиеся в этой таре. Идентификатор тары применить не получится, поскольку поставщик не указал его в документе. 

Если отсканированная марка будет найдена в документе, то в форме отображаются параметры товара. Значение в  поле «Количество» увеличивается на 1. Состояние акцизной марки изменяется с «Загружено» на «Считано».

Сканированный идентификатор групповой тары проверяется на уникальность в документе и по всей БД. Если идентификатор не уникальный, то ему устанавливается состояние «Блокировано» и дальнейшее использование этого идентификатора невозможно.

После успешной проверки идентификатора групповой тары подтверждаются все акцизные марки, связанные с данным идентификатором групповой тары и имеющие состояние «Загружено». В  поле «Количество» заносится число подтверждённых данным  идентификатором акцизных марок.  Если все акцизная маркя, связанные с данным идентификатором, имеют состояние «Загружено», то её состояние изменяется на «Считано» и количество марок увеличивается. Если акцизная марка уже имеет состояние «Считано», то её состояние не изменяется и количество марок не изменяется. Если все акцизные марки уже имеют состояние «Считано», то считыванием идентификатора групповой тары будет подтверждён только сам идентификатор - состояние идентификатора групповой тары изменяется с «Загружено» на «Считано».

После завершения сканирования всех марок документа следует проверить колонку «Акц.марки»в виде просмотра строк документа.

Если для всех записей параметр  «Акц.марки» содержит значение «Считано», то все марки отсканированы. 

Если для какой-то строки параметр содержит  «Загружено», то это означает, что для данного товара не было просканировано ни одной марки.

Значение «Частично» говорит о том, что не все требуемые марки отсканированы.

Подтверждаемое количество равно числу считанных акцизных марок.

Подтверждение акцизных марок через программу «Мобильный помощник»

Подтверждение через программу МОБИЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК выполняется только при работе по ПОЛНОЙ СХЕМЕ.

Для подтверждения акцизных марок через мобильный помощник необходимо в Retail-Alco создать связанный приходный документ для Retail-store.

Затем с помощью программы МОБИЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК выполняется приёмка товаров с подтверждением акцизных марок. 

Для всех товаров, определённых как алкогольная продукция, приёмка выполняется по акцизным маркам. Количество принятой алкогольной продукции  считается равным числу отсканированных уникальных марок.

Загрузка марок из файла

Для загрузки марок вызывается процедура «Загрузить из ТСД , формат приёмки RETAIL-ALCO TXT» из локального меню приходного документа. Предлагается выбрать файл с данными.

 

Особенности обработки новых и старых акцизных марок при сканировании

Сканирование новых (2021) акцизных марок

Новые акцизные марки хранятся в специальной таблице акцизных марок. Вызов вида просмотра находится: Документы ЕГАИС -> Принятые акцизные марки и упаковки -> Список акцизных марок и упаковок.

При сканировании марки в приходный документ выполняется поиск марки в таблице. Если марка не найдена, то выдаётся сообщение : «Акцизная марка ХХХ не найдена». Это значит, что данная марка не поступала из ЕГАИС. Если марка будет найдена в таблице, то проверяется состояние марки. 

Если состояние «Загружено», то оно заменяется на «Считано». В строке приходного документа увеличивается фактически принятое количество.

Если состояние найденной акцизной марки «Считано», то состояние не изменяется. Фактически принятое количество в строке приходного документа также не изменяется.

Если считан и найден идентификатор групповой тары, то подтверждаются все акцизные марки, связанные с данным идентификатором и сам идентификатор.  

Сканирование старых акцизных марок

Старые акцизные марки хранятся в специальных строках приходного документа ЕГАИС. Старые марки не требуется подтверждать в ЕГАИС, но при сканировании проверяется возможность сканирования кода, проверяется соответствие  марки алкогольной продукции из приходного документа, рассчитывается фактически полученное количество товара.

Если при сканировании старая марка будет найдена в документе, то это означает, что марка была просканирована ранее. Отображается соответствующая основная строка приходного документа. Количество полученного товара не изменяется и марка повторно не добавляется.

Если старая марка в документе не обнаружена, то марка добавляется в документ.  По марке вычисляется код ЕГАИС, затем выполняется поиск строки с этим кодом ЕГАИС и проверяется параметр «Помарочный учёт». Интересуют значения параметра «Нет учёта» и «Не обязателен». Такая проверка параметра выполняется для привязки старых марок к правильной строке, поскольку могут присутствовать в документе могут присутствовать как строки с данным кодом ЕГАИС, так и строки с новыми марками.

Если обнаружена подходящая строка (совпадает код ЕГАИС и параметр «Помарочный учёт» равен «Нет учёта» или «Не обязателен»). то создаётся подстрока к найденной строке с номером акцизной марки. Фактическое количество в основной строке увеличивается на 1.

Если подходящая строка не найдена, то выдаётся сообщение об ошибке: «Считанная марка не соответствует товарам приходного документа».

* Приход от поставщика. Действия

Кнопки и клавиши в виде просмотра

Серый Плюс - просмотр связанных документов перемещения в Торговый зал ЕГАИС

Записать кол-во факт - заполнение параметра 'Фактическое количество' в строках прихода от поставщика ЕГАИС значениями из соответствующих строк документа прихода от поставщика в учётной системе (только  для полной схемы)

Подтвердить получение в ЕГАИС - отправить в ЕГАИС сообщение с подтверждением

Подтвердить отказ в ЕГАИС - отправить в ЕГАИС сообщение с подтверждением отказа

После выбора действия появится запрос на подтверждение

Если выбран ответ «ДА», то в ЕГАИС будет передан отказ в приёме указанной накладной и значение поля «Состояние прихода» изменится на «ОТКАЗ». Документ автоматически акцептуется и становится недоступным для изменений. Данная приходная накладная выделяется красным цветом шрифта. 

Если выбран ответ «НЕТ», то никаких действий с приходной накладной не выполняется.         

Передача информации в ЕГАИС выполняется в автоматическом режиме модулем EXCHANGE-EGAIS. Как только приходная накладная будет передана в ЕГАИС, то значение поля «Состояние обмена» изменится на «Отправлен в ЕГАИС». После того как ЕГАИС пришлёт подтверждение, значение поля «Состояние обмена» изменится на «Подтверждён ЕГАИС».

Ответ ЕГАИС - посмотреть список ответов из ЕГАИС. Открывается вид просмотра со списком ответов ЕГАИС.

Приход Домино - посмотреть документ прихода от поставщика в учётной системе (только  для полной схемы)

Запрос на отмену ТТН - отправить в ЕГАИС сообщение на отмену документа

Создать поставщика - создать поставщика в учётной системе

Посмотреть легенду - высветить окно с обозначениями цветов в виде просмотра

Упаковки - открывает вид просмотра с кодами упаковок 

Локальное меню документа

Курсор помещается на интересующую запись, локальное меню вызывается нажатием правой клавиши мыши.

ЗАМЕНИТЬ КАРТИНКУ!

Деакцепт - снять признак утверждения документа

Сформировать неакцептованный приход - создание в учётной системе документа типа 'Приход от поставщика' (для полной схемы)

Сформировать неакцептованный возврат от покупателя - создание в учётной системе документа типа 'Возврат от покупателя' (для полной схемы)

Связать приход ЕГАИС с документом прихода от поставщика - выбор документа в ручном режиме (для полной схемы)

Выводится список приходных документов из учётной системы. Документы отобраны по трём параметрам: поставщику Домино, номеру ТТН и дате сопроводительного документа поставщика.  Если интересующий документ не попал в список, то можно изменить установленные ограничения на отбор (фильтр).

После выбора документа выполняются проверки.

Первая проверка сравнивает параметры шапки документа (поставщик Домино, номер и дата сопроводительного документа, ФСРАР подразделения (с учётом иерархии)). Если проверка не проходит, то выбранный документ привязать нельзя. На экран выдаётся соответствующее сообщение об ошибке.

Далее проверяются состояние документа прихода ЕГАИС (не должно быть состояния «ОТКАЗ») и наличие другой привязки (нельзя привязать документ ЕГАИС, если он уже связан с другим приходом).

В конце проверяется соответствие строк документов - товары из одного документа должны присутствовать в другом документе.

После установки связи  документы следует акцептовать.

При акцепте в каждую строку документа приход от поставщика ЕГАИС запишется фактическое количество из соответствующей строки документа учётной системы. В приходный документ учётной системы запишутся алкогольные параметры.
При переакцепте фактическое количество в приходе ЕГАИС  перезаписывается.

Загрузить из ТСД, формат приёмки RETAIL-ALCO.TXT -

Загрузить из ТСД, формат приёмки RETAIL-ALCO.XML -

Добавить префикс к: Идентификатор ТТН, Номер ТТН, Идентификатор ТТН в ЕГАИС - добавляет в начало перечисленных идентификаторов префикс (символ А). Таким образом документ отправляется в архив. В полной схеме обмена при этом происходит удаление связи документов  Retail-alco и учетной системы.

Изменить комментарий - изменить комментарий без деакцепта документа

Изменить поставщика Домино - изменить привязку к поставщику без деакцепта документа (для полной схемы)

Изменить изготовителя, импортёра и записать алкопараметры - изменить привязку к изготовителю и импортёру без деакцепта документа (для полной схемы)

Формировать запрос на отмену ТТН - отправить в ЕГАИС сообщение на отмену документа. Имеет смысл в том случае, если требуется отменить ТТН, уже подтверждённую в ЕГАИС.

Требуется наличие у пользователя роли «Разрешить установить состояние «Отменён» получателем»». 

После установки признака EXCHANGE-EGAIS автоматически сформирует и отправит файл посылки в ЕГАИС. ЕГАИС  отправляет поставщику сообщение на отмену, после чего поставщик обязательно должен отправить согласие или отказ на отмену.

ТТН будет отменена только после согласия поставщика на отмену.

Если поставщик согласился, то изменяются остатки в ЕГАИС у поставщика и у покупателя. Остатки у поставщика увеличатся, а у получателя - спишутся.

Если же поставщик отказался от отмены ТТН, то остатки останутся на получателе. Далее с товарами из этой накладной получатель уже никаких действий сделать не сможет. При попытке переместить (продать) товар ЕГАИС вернёт ошибку.                   

Установить статус 'Ошибка обмена' - изменяет значение параметра "Состояние обмена с ЕГАИС" на указанный. Выполняется, когда параметр документа "Состояние обмена с ЕГАИС" имеет значение 'Подтвержден в ЕГАИС' или 'Принят ЕГАИС'. Используется для исправления ошибок обмена.

Сброс состояния прихода 'Отменён получателем' в статусе 'Подтверждён ЕГАИС' - изменяет значение параметра "Состояние прихода" на 'Полностью принят (Полностью)' или 'Частично принят (Частично)'. Выполняется, когда параметр документа "Состояние прихода" имеет значение 'Отменен получателем'. Используется для исправления ошибок обмена.

Замена в строках Помарочный учёт= 'Ошибка' - заменяет значение параметра строки "Помарочный учет" 'Ошибка' на 'Обязателен' или  'Нет учета'. Используется для исправления ошибок обмена.

Процедуру скрываем и роль тоже. Т.к. Ольга передалала exchange для приема ТТН.

Корректировка таблицы акцизных марок по приходу - по коду акцизной марки из строки и идентификатору организации в ФСРАР из шапки прихода процедура ищет запись в таблице марок; если запись найдена, по данным из строки прихода процедура заполняет в таблице акцизных марок параметры "Приход", "Справка Б", "Код ЕГАИС"," Состояние"; если запись не найдена, то создается запись в таблице акцизных марок с параметрами из строки прихода.

Процедура подключается в меню, если у пользователя установлена роль "Разрешить корректировку таблицы акцизных марок по приходу".

Сформировать передачу в Торговый зал по приходу - создать связанный документ перемещения.

 

Приход по внутреннему перемещению. Интерфейс

Расположение: Документы ЕГАИС > Приходные документы ЕГАИС > Приходы по внутреннему перемещению ЕГАИС

Пользовательский интерфейс для работы с документами типа Приход по внутреннему перемещению ЕГАИС почти совпадает с интерфейсом для работы с документами типа Приход от поставщика ЕГАИС. 

Отличие заключается в отсутствии некоторых кнопок на панели, поскольку связанные с этими кнопками процедуры не требуются для обработки документов внутреннего перемещения. Также локальное меню содержит иные пункты. Подробнее об этом написано на странице Приход по внутреннему перемещению. Действия.

Приход по внутреннему перемещению. Полная схема

Внутреннее перемещение - это перемещение алкогольной продукции внутри организации. Либо между разными юридическими лицами, либо внутри одного юр. лица между обособленными подразделениями. В обоих случаях отправитель и получатель зарегистрированы в ФСРАР с разными ID. Для таких случаев законодательство требует оформление документов через ЕГАИС.

Этапы процесса

1. Получение приходного документа из ЕГАИС
2. Привязка документа ЕГАИС к документу приход по в/п в учётной системе
3. Отправка в ЕГАИС подтверждения
4. Получения ответа из ЕГАИС

Данный процесс является продолжением процесса Расход по внутреннему перемещению, в рамках которого были созданы расходный документ в/п (внутреннее перемещение) в Retail-Store и документ Расход по внутреннему перемещению ЕГАИС. По расходному документу в/п был сформирован приходный документ в/п, а по документу Расход по внутреннему перемещению ЕГАИС отправлено сообщение в ЕГАИС. 

Модуль exchange-egais с заданной регулярностью запрашивает ЕГАИС о новых приходных документах. При появлении документа модуль принимает его и создаёт документ в БД. Документ появляется в списке Документы ЕГАИС > Приходные документы ЕГАИС > Приходы по внутреннему перемещению ЕГАИС.

Следует запустить пункт 'Связать приход ЕГАИС с документом прихода в/п' в локальном меню документа и далее выбрать нужный документ. Будет создана связь между документами.  Ссылку можно проверить по значению параметра Документ прихода (Домино) на вкладке Основные данные.

Для записи информации из документа ЕГАИС в приходный документ надо выполнить процедуру 'Записать алкогольные параметры в приход'.

Теперь можно отправить в ЕГАИС  подтверждение того, что документ получен. Кнопка на панели Подтвердить получение в ЕГАИС.

Отказаться от подтверждения прихода по внутреннему перемещению невозможно, поскольку это вторая часть одного процесса.

Передача информации в ЕГАИС выполняется модулем exchange-egais в автоматическом режиме без участия пользователя. Как только приходная накладная будет передана в ЕГАИС, значение поля «Состояние обмена» изменится на «Отправлен в ЕГАИС».

Приход по внутреннему перемещению. Действия

Действия для работы с документами типа Приход по внутреннему перемещению ЕГАИС почти совпадают с действиями для  документов типа Приход от поставщика ЕГАИС.  Описание находится на странице Приход от поставщика. Действия.

 

Постановка на баланс на склад в ЕГАИС. Интерфейс

Список документов

Расположение: Документы ЕГАИС > Приходные документы ЕГАИС > Постановка на баланс на склад в ЕГАИС

В виде просмотра «Постановка на баланс на склад в ЕГАИС» отображается список оформленных документов данного типа. Документы отсортированы по дате создания.  Самые новые документы находятся в верху списка. 

Чтобы увидеть документы по интересующему юридическому лицу  следует нажать кнопку «Юр.лицо» и выбрать юридическое лицо (или обособленное подразделение). В списке будут выведены документы по всем внутренним подразделениям указанного юридического лица (обособленного подразделения). Если нужно отобразить документы только по некоторым внутренним подразделениям, то следует выбрать кнопку «Подразделения» и указать интересующие внутренние подразделения.

Дополнительно можно отфильтровать документы по состоянию обмена с ЕГАИС.

Колонки

• *  - Состояние приходного документа. Звёздочка - документ акцептован (утверждён), пусто - документ не акцептован.
• Код - внутренний номер документа в Retail-Alco
• Дата  - Дата создания документа 
• Идентификатор ТТН в ЕГАИС
• Состояние документа
• Состояние обмена – Отражает состояние обмена с ЕГАИС по данному документу. Может принимать значения: Отправлен  в ЕГАИС, Подтверждён ЕГАИС, Ошибка обработки
• Подразделение -  Внутреннее подразделение, на которое оформлен документ
• Причина постановки на баланс - возможные значения: Пересортица  Излишки, Продукция, полученная до 01.01.2016.
• Комментарий -  Текстовый комментарий 
• Документ пересортицы – номер документа пересортицы в учётной системе

Кнопки

• Назад - вернуться в меню
• Содержание - открыть список строк документа
• Добавить - открыть форму для создания нового документа
• Изменить - отобразить форму документа
• Удалить - удалить документ
• Юр.лицо - установить фильтр по юр.лицу (выбор юридическое лица или обособленного подразделения)
• Подразделение - установить фильтр по внутреннему подразделению (выбор подразделения)
• Фильтр - задание условия для отбора документов по дополнительным параметрам
• Отменить - отмена установленного фильтра
• Обновить  - отобразить список документов с учётом последней актуальной загрузки документов из ЕГАИС
• Передать в ЕГАИС - отправить документ в ЕГАИС 
• Ответ ЕГАИС - посмотреть список ответов из ЕГАИС
• Перемещение в ТЗ - посмотреть связанные документы перемещения в Торговый зал ЕГАИС
• Посмотреть легенду - высветить окно с обозначениями цветов в виде просмотра

Список связанных документов пересортицы

Вызывается из вида просмотра документов  при нажатии клавиши 'Серый Плюс' на клавиатуре.

Список документов:

форма документа:

список строк:

Форма документа

Форма документа открывается при нажатии клавиши Enter или выбора кнопок «Добавить» или «Изменить».

• Подразделение - выбирается из подразделений, в карточках которых заполнен параметр 'код ФСРАР'
• Идентификатор организации в ФСРАР - заполняется автоматически
• Код - порядковый номер документа
• Дата - дата оформления документа
• Версия обмена с ЕГАИС - возможные значения 1/2. Значение '1' - старая версия, '2' - новая версия.
• Причина постановки на баланс (для новой версии обмена) - возможные значения: Пересортица  Излишки  Продукция, полученная до 01.01.2016.
• Товар с акцизом - принимает значения ДА/НЕТ. Значение 'НЕТ' устанавливается для постановки на баланс пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. 

Список строк документа

Список строк открывается нажатием кнопки «Содержание»  в шапке приходной документа.

Колонки

• • * - Состояние строки. Если документ обработан (акцептован), то отображается «*». Если документ не обработан (не акцептован), то колонка пустая.  
  • Номер строки – Номер строки в документе. 
  • Код ЕГАИС 
  • Фасовка
  • Наименование- Наименование товара
  • Кол-во – Количество товара
  • Код товара (Домино) - код товара в учётной системе 
  • Наименование товара (Домино) - наименование товара в учётной системе. Отображается, если заполнен параметр «Код товара (Домино).   
  • Штрихкоды 
  • Номер справки А 
  • Номер справки Б (исходящая/наша)
  • Партия. образец
  • Остаток по партии                                                                                                     

Кнопки

• Назад - вернуться в форму документа
• Подобрать товар (F12) - заполнить/заменить в строке товар (Домино)
• Удалить акцизную марку 
• Запись партии-образца для списания в строку - выбрать партию товара

Товарная строка

Раздел 'Основные данные':

Раздел 'Изготовитель':

При нажатии клавиши «Insert» на клавиатуре или кнопки «Добавить» открывается форма для добавления новой строки.

В зависимости от значения параметра документа Версия обмена форма содержит разный набор полей.

Форма строки для версии обмена = 1

Форма строки для версии обмена = 2

• Код акцизной марки -  сканируется код марки. В случае неакцизной продукции поле не заполняется,
• Код товара - определяется по считанному коду акцизной марки. Можно ввести вручную
• Товар Домино - обязательное поле, выбирается из справочника товаров учётной системы
• Наименование товара ЕГАИС - обязательное  поле. Получить значение поля можно, выполнив "Запрос товаров изготовителя/импортёра из ЕГАИС по ИНН и коду ЕГАИС товара" (подробнее см. в разделе "Запросы в ЕГАИС").
• Тип фасовки - возможные значения: фасованный, нефасованный
• Вид алкогольной продукции - выбирается из справочника
• Код вида алкогольной продукции - заполняется автоматически
• Уже внесено - сумма ранее введённых значений поля 'Количество по справке А'. Не доступно для изменения.
• Количество по справке А - количество товара
• Дата розлива/выпуска - п. 3 раздела «А» справки к ТТН для российского производства, дата выпуска для импортного производства. В случае отсутствия в справке, заполняется с бутылки. 
• Номер ТТН/ГТД от производителя/импортёра  - п. 10 раздела «А» справки к ТТН для российского производства, ГТД для импортного производства. Обязательное поле. 
• Дата ТТН/ГТД от производителя/импортёра -  п. 9 раздела «А» справки к ТТН для российского производства, ГТД для импортного производства). Обязательное поле. 
• Номер подтверждения фиксации информации в ЕГАИС  - п. 12 п. 3 раздела «А» справки к ТТН. Обязательное поле, если дата розлива больше 22/05/12. 
• Дата подтверждения фиксации в ЕГАИС  - п. 12 раздела «А» справки к ТТН. Обязательное поле, если дата розлива больше 22/05/12. 
• Изготовитель (Домино) - выбирается из справочника учётной системы

Список марок

Вызывается из вида просмотра строк  при нажатии клавиши 'Серый Плюс' на клавиатуре.

Постановка на баланс на склад в ЕГАИС. Полная схема

Оформить постановку на баланс можно по следующим причинам:

• выявлены недостаток или излишки товаров
• товары получены до 01.01.2016  и не имеют сопроводительных документов
• сырье, образованное в рамках фиксации исправимого брака при производстве алкоголя.

С 1 марта 2021 года поставить пиво и крепкий алкоголь на баланс можно только по причине «Пересортица». ЕГАИС не примет документы, в которых указаны другие причины.

Также имеются дополнительные ограничения. В течение месяца на одном месте деятельности можно поставить на баланс в ЕГАИС:

• нефасованной продукции — не более 100 декалитров. Ограничение не действует на алкоголь с кодами 320, 321, 322, 323, 324;
• фасованной продукции (пиво, пивные напитки, сидры, пуаре и медовуха) на каждый из регистров:
  • не более 100 единиц по причине «Излишки» и «Продукция, полученная до 01.01.2016»;
  • не более 2000 единиц по причине «Пересортица» и «Собственное производство/сливы продукции». Пересортица допустима только в пределах группы. Лимит общий для всей продукции, вне зависимости от группы.

Этапы процесса

1. подготовка
2. создание документа Акт постановки на баланс, заполнение параметров документа
3. создание строк документа
4. отправка документ в ЕГАИС
5. получение ответа из ЕГАИС

Подготовка

Подбираются товары для постановки на баланс. В карточках товаров проверяется заполнение параметра 'код вида АП ' (алкогольной продукции). Для каждого товара подбирается справка А.

Алкогольная продукция, имеющая один код ЕГАИС, но разные номера справок А, даты розлива/выпуска, номер ТТН/ГТД, дату ТТН/ГТД должна оформляться разными актами постановки на баланс.

Создание документа Акт постановки на баланс

Необходимо заполнить значения параметров шапки:

• Подразделение 
• Идентификатор организации в ФСРАР (заполнится автоматически)
• Код (номер акта)
• Версия обмена  с ЕГАИС- возможные значения 1/2. Значение '1' - старая версия, '2' - новая версия
• Дата
• Причина постановки на баланс (для новой версии обмена) - возможные значения: Пересортица;  Излишки; Продукция, полученная до 01.01.2016
• Документ списания - выбирается из списка документов типа "Списание со склада ЕГАИС", если "Причина списания" имеет значение 'Пересортица'
• Товар с акцизом - принимает значения ДА/НЕТ. Значение 'НЕТ' устанавливается для постановки на баланс пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи 
• Изготовитель (для новой версии обмена)  не нашла в форме такого поля

Создание строк документа

Если товар акцизный, то для добавления товара следует считать акцизную марку. 

После сканирования кода акцизной марки из марки выделяется код ЕГАИС и выполняется поиск среди ранее введённых строк. Если будет найдена строка с совпадающим кодом ЕГАИС, то в найденной строке количество будет увеличено на 1 и создаётся связанная с ней строка со считанной маркой. Если подходящая строка не обнаружена, то создаётся новая строка с указанным кодом ЕГАИС и также создаётся строка со считанной маркой.

В строке с кодом ЕГАИС можно изменить значения полей, кроме  кода ЕГАИС и количества. При необходимости можно удалить строку. В этом случае будут удалены все строки с марками, связанные с данной строкой

Отправка документа в ЕГАИС

Для отправки документа следует установить курсор на документ и нажать кнопку «Передать в ЕГАИС».

Программа проверит, что поля:  код ЕГАИС, наименование товара, поля из справки А и количество,- заполнены. Также для каждой строки проверяется соответствие количества товара и количество строк с кодами марок. Если будет обнаружено несоответствие, то программа пересчитает количество в строке согласно количеству связанных марок.

Если все проверки прошли без ошибок, то документ акцептуется и закрывается от дальнейших изменений.

Передача информации в ЕГАИС выполняется модулем EXCHANGE-EGAIS в автоматическом режиме без участия пользователя. Как только приходная документ будет передан в ЕГАИС, значение поля «Состояние обмена» изменится на «Отправлен в ЕГАИС».

Получение ответа из ЕГАИС

После получения из ЕГАИС подтверждения данной накладной, значение поля «Состояние обмена» изменится на «Подтверждён ЕГАИС».

В строках будут заполнены коды справок А и Б.     

Если от ЕГАИС приходит отказ в проведении акта постановка на баланс, то акту устанавливается состояние обмена «Ошибка обработки» и документ деакцептуется. Для просмотра причины отказа применяется кнопка «Ответы ЕГАИС». После устранения причины можно повторно отправить документ в ЕГАИС. При этом в номер документа будет добавлен постфикс с номером версии документа. Это делается для того, чтобы номер документы был уникальным и ЕГАИС не отверг документ с ошибкой.

 

*Постановка на баланс на склад в ЕГАИС. Действия

Кнопки и клавиши в виде просмотра

Перемещение в ТЗ  - посмотреть связанные документы перемещения в Торговый зал ЕГАИС

Серый Плюс - просмотр связанных документов пересортицы

Локальное меню документа

Сформировать документ пересортицы - перемещение остатков на партиях товаров в учётной системе. Требуется для выравнивания (справки А и Б, поставщик) остатков в учётной системе с данными в ЕГАИС.

Документ должен находиться в состоянии «Подтверждён ЕГАИС». 

Процедура создаёт новые партии товаров, привязывает к ним справки А и Б. По методу FIFO подберёт партии с остатком и создаст документ межпартионной пересортицы. Поставщик в новой партии заполняется значением поставщика из подобранной партии.

Фактическое количество товара должно совпадать с документальным количеством товара для того, чтобы поставленный на баланс товар с остатком в ЕГАИС соответствовал документальному остатку в учётной системе, т.к. по одному документу постановки на баланс можно сформировать только один документ пересортицы.

По окончании работы процедуры появится сообщение о сформированном документе:

Загрузка данных в документ постановки на баланс из файла - 

Сформировать передачу в Торговый зал - создать связанный документ перемещения товаров в Торговый зал ЕГАИС

Изменить комментарий - изменить комментарий без деакцепта документа

Установить статус 'Отменён получателем' - 

 

Расходные документы

Схемы работы

Расход стороннему покупателю (простая схема)

1. Создание расходного документа для обмена с ЕГАИС
2. Заполнение передаваемого количества товара
3. Добавление марок в документ обмена
4. Передача документа в ЕГАИС
5. Получение ответа из ЕГАИС
6. Ожидание подтверждения от покупателя
7. Получение ответа из ЕГАИС

Расход стороннему покупателю (полная схема)

1. Оформление расходного документа в учётной системе
2. Утверждение документа учётной системе. Автоматически создаётся расходный документ для обмена с ЕГАИС.
3. Добавление марок в документ обмена
4. Передача документа в ЕГАИС
5. Получение ответа из ЕГАИС
6. Ожидание подтверждения от покупателя
7. Получение ответа из ЕГАИС

Расход по внутреннему перемещению  (полная схема) 

1. Оформление расходного документа в учётной системе
2. Утверждение документа учётной системе. Автоматически создаётся расходный документ для обмена с ЕГАИС.
3. Добавление марок в документ обмена
4. Передача документа в ЕГАИС
5. Получение ответа из ЕГАИС
6. Ожидание подтверждения от покупателя
7. Получение ответа из ЕГАИС

Возврат поставщику (простая схема)   

1. Создание документа возврата на основании приходного документа
2. Заполнение возвращаемого количества
3. Добавление марок в документ возврата
4. Передача документа в ЕГАИС
5. Получение ответа из ЕГАИС
6. Ожидание подтверждения от поставщика
7. Получение ответа из ЕГАИС

Возврат поставщику (полная схема)    

1. Оформление документа возврата в учётной системе
2. Утверждение документа учётной системе. Автоматически создаётся документ возврата для обмена с ЕГАИС.
3. Добавление марок в документ возврата
4. Передача документа в ЕГАИС
5. Получение ответа из ЕГАИС
6. Ожидание подтверждения от поставщика
7. Получение ответа из ЕГАИС

Списание со склада (простая схема)

1. Запрашиваются остатки в ЕГАИС
2. Получение из ЕГАИС ответа на запрос
3. Создание документа для списания. Заполнение ссылки на ответ, полученный на шаге 2.
4. Считывание марок и заполнение списываемого количества
5. Передача документа в ЕГАИС
6. Получение ответа из ЕГАИС

Списание со склада (полная схема)

1. Запрашиваются остатки в ЕГАИС
2. Получение из ЕГАИС ответа на запрос
3. Создание документа для списания. Заполнение ссылки на ответ, полученный на шаге 2.
4. Считывание марок и заполнение списываемого количества
5. Передача документа в ЕГАИС
6. Получение ответа из ЕГАИС
7. Создание расходного документа в учётной системе
8. Проверка подобранных партий, акцепт расходного документа

Алгоритм работы модуля Exchange-EGAIS

EXHANGE-EGAIS автоматически отправляет в ЕГАИС документы, помеченные для отправки. Также автоматически принимаются сообщения об изменении статуса документа в ЕГАИС.

ЕГАИС получает документ, обрабатывает его и присылает подтверждение.

Однако, обработка документа внутри ЕГАИС может занимать от нескольких минут до нескольких дней. Поэтому нельзя точно сказать, в какой момент придёт подтверждение из ЕГАС и состояние документа из «Принят ЕГАИС» будет заменено на «Подтверждён ЕГАИС».

Когда приходит подтверждение, то состояние документа автоматически изменяется на «Подтверждён ЕГАИС». Такой документ обработан ЕГАИС и никакие действия с ним выполнить нельзя.

Если подтверждение не получено, то документ остаётся в состоянии «Принят ЕГАИС». Это может означать, что ЕГАИС не смогла обработать документ или ЕГАИС обработала документ, но по какой-то причине не прислала ответ с подтверждением обработки. Чтобы получиться точную информацию о состоянии документа нужно войти в личный кабинет ЕГАИС через браузер, по номеру ТТН найти документ и проверить его состояние в ЕГАИС.

Если в личном кабинете по этому документу есть сообщение об ошибке, то документ не обработан ЕГАИС.  В этом случае в RETAIL-ALCO нужно вручную изменить состояние документа из «Принят в ЕГАИС» на «Ошибка обработки». При изменении состояния обязательно запрашивается подтверждение и указывается причина отказа в обработке из личного кабинета ЕГАИС.

В протокол работы с этим документом будет записано имя пользователя, дата и время изменения состояния из «Принят в ЕГАИС» на «Ошибка обработки».

После перевода в состояние «Ошибка обработки» в документ могут быть внесены изменения и выполнена повторная отправка в ЕГАИС.

*Расход стороннему покупателю. Интерфейс

Список документов

Расположение: Документы ЕГАИС > Расходные документы ЕГАИС > Расход стороннему покупателю ЕГАИС.

В виде просмотра «Расход стороннему покупателю ЕГАИС» отображается список подготовленных для отправки в ЕГАИС документов. Документы отсортированы по дате.  Самые новые документы находятся в верху списка. 

Чтобы увидеть документы по интересующему юридическому лицу, следует нажать кнопку 'Юр.лицо' и выбрать юридическое лицо (или обособленное подразделение). В списке будут выведены документы по всем внутренним подразделениям указанного юридического лица (обособленного подразделения). Если нужно отобразить документы только по некоторым внутренним подразделениям, то следует выбрать кнопку 'Подразделения' и указать интересующие внутренние подразделения.

Колонки

• *  - Состояние приходного документа. Звёздочка - документ акцептован (утверждён), пусто - документ не акцептован.
• Подразделение -  Внутреннее подразделение, на которое оформляется документ
• Состояние расхода - текущее состояние документа. Для новых документов состояние не установлено. Может принимать значения: Полностью, Частично, Отказ.
• Дата ТТН - Дата расходной накладной 
• Номер ТТН – Номер расходной накладной 
• Идентификатор ТТН в ЕГАИС
• Идентификатор получателя в ФСРАР
• Полное наименование получателя в ЕГАИС
• Получатель (Домино) - наименование получателя в учётной системе
• Состояние обмена – Отражает состояние обмена с ЕГАИС по данному документу. Может принимать значения: Отправлен  в ЕГАИС, Подтверждён ЕГАИС, Ошибка обработки
• Запрос на отмену ТТН - показывает, был ли запрос на отмену ТТН. Принимает значение: Отмена подтверждена
• Комментарий -  Текстовый комментарий 
• Операция Домино - название операции документа-источника в учётной системе

Кнопки

• Назад - вернуться в меню
• Содержание - открыть список строк документа
• Изменить - отобразить форму документа
• Удалить - удалить документ
• Юр.лицо - установить фильтр по юр.лицу (выбор юридическое лица или обособленного подразделения)
• Подразделение - установить фильтр по внутреннему подразделению (выбор подразделения)
• Фильтр - задание условия для отбора документов по дополнительным параметрам
• Отменить - отмена установленного фильтра
• Требуют обработки - фильтр на ...
• Обновить  - отобразить список документов с учётом последней актуальной загрузки документов из ЕГАИС
• Передать в ЕГАИС - отправить документ в ЕГАИС 
• Подтвердить недостачу/отмену - отправить в ЕГАИС сообщение с подтверждением 
• Ответ ЕГАИС - посмотреть список ответов из ЕГАИС
• Упаковки - открывает вид просмотра строк с кодами упаковок 

Форма документа

Форма документа открывается при нажатии клавиши Enter или выбора кнопки «Изменить».

Параметры документа для удобства разделены на четыре вкладки: Основные, Отправитель, Получатель, Транспорт.

На вкладке Основные данные расположены общие данные документа, на остальных вкладках - детальное описание соответствующих разделов.

Основные данные

• Подразделение - выбирается из подразделений, в карточках которых заполнен параметр 'код ФСРАР'
• Идентификатор организации в ФСРАР - заполняется автоматически
• Номер ТТН - номер документа
• Дата ТТН - дата оформления документа
• Версия обмена с ЕГАИС - всегда 3
• Операция Домино - название операции документа-источника в учётной системе

Отправитель

Получатель

Транспорт

Список строк документа

Список строк открывается нажатием кнопки «Содержание»  в шапке накладной.

Колонки

• • * - Состояние строки. Если накладная обработана (акцептована), то отображается «*». Если накладная не обработана (не акцептована), то колонка пустая.  
  • Номер строки – Номер строки в накладной. Данная информация облегчает поиск нужного товара в накладной при работе с первичными документами.
  • Код ЕГАИС – Код товара
  • Фасовка - возможные значения: фасованный, нефасованный
  • Наименование- Наименование товара
  • Код вида АП
  • Помарочный учёт – Признак наличия помарочного учёта для данного товара. 
  • Кол-во – Количество товара, передаваемое получателю. Для необработанных (не акцептованных) накладных этот столбец выделяется серым цветом и доступен для изменения.
  • Кол-во подтв. получателем – Количество товара, подтверждённое получателем товара
  • Код товара (ДОМИНО) - Код товара в ДОМИНО, соответствующий товару в строке. Параметр требуется заполнить при работе по полной схеме. Заполняется в форме строки на вкладке Основные данные. 
  • Наименование товара (ДОМИНО)- Наименование товара в ДОМИНО. Отображается, если заполнен параметр «Код товара (ДОМИНО).    
  • Штрихкоды
  • Номер справки А
  • Номер справки Б (исходящая/наша)
  • Номер справки Б (получателя)
  • Изготовитель

Кнопки

• Назад - вернуться в список строк
• Изменить - отобразить форму строки
• Сканирование акц. марок - 

• Удалить акцизную марку - 

Товарная строка

При нажатии клавиши «Enter» на клавиатуре открывается форма просмотра строки с информацией о товаре. В форме имеются несколько вкладок:

• Основные данные - данные из строки приходной накладной
• Дополнительные данные - развёрнутая информация о товаре
• Изготовитель - информация об изготовителе товара
• Импортёр - информация об импортёре товара

Основные данные

Изготовитель

Импортёр

Список марок

 

*Расход стороннему покупателю. Простая схема

Этапы процесса

1. Создание расходного документа для обмена с ЕГАИС
2. Заполнение передаваемого количества товара
3. Добавление марок в документ обмена
   1. Ручное сканирование марок
   2. Загрузка из файла, подготовленного ТСД
4. Передача документа в ЕГАИС
5. Получение ответа из ЕГАИС
6. Ожидание подтверждения от покупателя
7. Получение ответа из ЕГАИС

 

 

*Расход стороннему покупателю. Полная схема

Этапы процесса

1. Оформление расходного документа в учётной системе
2. Утверждение документа учётной системе. Автоматически создаётся расходный документ для обмена с ЕГАИС.
3. Добавление марок в документ обмена
4. Передача документа в ЕГАИС
5. Получение ответа из ЕГАИС
6. Ожидание подтверждения от покупателя
7. Получение ответа из ЕГАИС

Рассмотрим этапы подробнее.

1. Оформление расходного документа в учётной системе

Предварительно должны быть правильно заполнены алкогольные параметры (крепость, ёмкость и код вида алкогольной продукции) в карточках товаров. Недопустима запятая в качестве разделителя дробной части и знак %. 

Для проверки и исправления имеется специальная процедура:  Отчеты > Товародвижение > Декларация алкогольной продукции > Процедуры корректировки > Изменение "Крепости" алкоголя (убираем %,запятую меняем на точку).

Если код АП отсутствует в справочнике, то добавьте его. Справочник расположен: Отчеты > Товародвижение >  Декларация алкогольной продукции > Справочник видов алкогольной продукции. 

Документ создаётся по одной из следующих операций:

• Реализация товаров по безналичному расчёту
• Внутреннее перемещение между разными ID FSRAR (обособленными подразделениями)
• Перемещение между организациями
• Оптовая реализация покупателям
• Реализация покупателям (наличный расчёт)

В шапке документа необходимо указать значение «Да» для параметра «Алкогольная продукция».

В строки документа вводится алкогольная продукция. Программа не позволит ввести товары, которые не являются алкоголем.

По партии подобранной в Retail-Alco определяем обязательность помарочного учета и записываем этот параметр в  строку документа Retail-Alco.

Если в расходном документе Retail-Alco есть товары с «помарочным учетом», то параметр шапки  документа «Помарочный учет»= «Обязателен», если в документе нет товаров с обязательным помарочным учетом, то параметр шапки документа «Помарочный учет»= «Нет учета».

В расходный документ Retail-Alco по каждой товарной строке  с параметром «Помарочный учет» = «Обязателен» должны быть считаны НОВЫЕ акцизные марки в количестве, равном количеству товара в строке. Для строк с параметром  «Помарочный учет» = «Нет учета» / «Не обязателен» считывание акцизных марок не производится.

2. Утверждение документа учётной системе.

В момент акцепта документа учётной системе автоматически создаётся связанный документ типа «Расход стороннему покупателю ЕГАИС» или «Расход по внутреннему перемещению ЕГАИС». Тип зависит от операции исходного документа в учётной системе. 

В шапке созданного документа обмена следует проверить заполнение параметра «Версия обмена с ЕГАИС». Если отправитель и получатель готовы работать в версии 3, то устанавливается версия 3.

Версия важна для заполнения параметров документа. В частности, в случае версии обмена 3 обязательно требуется заполнить данные изготовителя (вкладка 'Изготовитель' в форме строки документа).

Изменять строки созданного документа запрещается. При необходимости следует исправлять исходный документ: снять акцепт, внести изменения, акцептовать. В момент деакцепта связанный документ будет удалён, при акцепте - повторно создан с новыми значениями.

3. Добавление марок в документ обмена

В строке расходного документа отображается количество считанных акцизных марок. Это количество должно совпадать с общим количеством. Если количество не совпадает, то строка помечается красным цветом. При создании значение параметра «Кол-во акц. марок» пустое.

Утверждение расходного документа невозможно до тех пор, пока все строки с параметром «Помарочный учет» = «Обязателен» не будут содержать количество сканированных НОВЫХ акцизных марок, равное количеству по документу.

Считывание акцизных марок может быть выполнено следующими способами:

1. Ручное сканирование акцизных марок и идентификаторов групповой тары

через интерфейс ДОМИНО по кнопке «Сканирование акцизных марок» в содержании расходного документа.

2. Загрузка файла считанных акцизных марок и идентификаторов  групповой тары. Это процедура называется «Загрузка списываемых акцизных марок из файла» и размещается в локальном меню расходного документа.  Файл для загрузки выбирается из списка файлов.

Перед утверждением расходного документа ЕГАИС выполняется проверка на то, что для строк с параметром  «Помарочный учет» = «Обязателен» считаны все акцизные марки. Если марки считаны не все, тогда выдается сообщение:

Требуется ХХХХ акцизных марок.
Добавлено ХХХХ акцизных марок, ХХХХ идентификаторов групповой тары,
Осталось  ХХХХ кодов акцизных марок.
Документ подтверждение в ЕГАИС нельзя.

В протоколе можно просмотреть товары,  у которых не хватает акцизных марок.

4. Передача документа в ЕГАИС

Для отправки документа в ЕГАИС  следует нажать на кнопку «Передать в ЕГАИС». 

После того, как модуль exchange-egais передаст документ, значение поля «Состояние обмена» изменится на «Отправлен в ЕГАИС». В протокол записывается дата, время отправки и полученный ответ от УТМ.

5. Получение ответа из ЕГАИС

После получения из ЕГАИС подтверждения данной накладной, значение поля «Состояние обмена» изменится на «Подтверждён ЕГАИС».

6. Ожидание подтверждения от покупателя

После получения ответа от покупателя значение параметра «Состояние обмена» становится «Приём подтверждён».  Это означает, что документ поступил к покупателю. 

Теперь ожидаем от покупателя либо согласие (в том числе, частичное), либо отказ от товаров. Своё решение покупатель отправляет в ЕГАИС. 

7. Получение ответов из ЕГАИС

Модуль exchange-egais регулярно запрашивает ЕГАИС на наличие ответа покупателя.

Дальнейшие действия зависят от ответа покупателя

Полная приёмка

Покупатель согласился принять товары полностью.

Значение поля «Состояние расхода» = "Полностью"

Значение поля «Состояние обмена» = ''

документ акцептован

Частичная приёмка

Покупатель согласился принять часть товаров.

Значение поля «Состояние расхода» = "Частично".

Значение поля «Состояние обмена» = 'Недостача получена'.

Следует ответить на присланное сообщение, нажав на копку «Подтвердить отказ/недостачу». При согласии с покупателем выбирается 'Недостача подтверждена'. Иначе - 'Недостача не подтверждена'.

Ответ оправляется в ЕГАИС. 

Значение поля «Состояние обмена» = 'Квитанция о проведении акта разногласий отправлена'.

После поступления квитанции покупателю:

Значение поля «Состояние обмена» = 'Квитанция о проведении акта разногласий принята'.

Если продавец и покупатель не согласовали документ, то: 

Значение поля «Состояние обмена» = 'Ошибка обмена'.

документ деакцептован

Если документ согласован, то:

документ акцептован

Значение поля «Состояние обмена» = ''.

Отказ от приёмки

Покупатель отказался от покупки

Значение поля «Состояние расхода» = "Отказ".

Значение поля «Состояние обмена» = 'Отказ покупателя'.

Следует ответить на присланное сообщение, нажав на копку «Подтвердить отказ/недостачу». При согласии с покупателем выбирается 'Отказ подтверждён'. Иначе - 'Отказ не подтверждён'.

Ответ оправляется в ЕГАИС. 

Значение поля «Состояние обмена» = 'Квитанция о проведении акта разногласий отправлена'.

После поступления квитанции покупателю:

Значение поля «Состояние обмена» = 'Квитанция о проведении акта разногласий принята'.

Если продавец и покупатель не согласовали документ, то: 

Значение поля «Состояние обмена» = 'Ошибка обмена'.

документ деакцептован

Если документ согласован, то:

документ акцептован

Значение поля «Состояние обмена» = ''.

 

 

Отменен отправителем

отменен получателем

Ошибка обмена

Значение поля «Состояние обмена» = 'Ошибка обмена'.

Следует изучить ответ от ЕГАИС и найти причину. Для этого имеется кнопка 'Ответы ЕГАИС'.

Если причина понятна, то изменения вносятся в исходный документ учётной системы. В момент деакцепта появится сообщение «Ошибка удаления документа ЕГАИС», т.е  документ расхода  поставщику ЕГАИС  в  RETAIL-ALCO не удалится, но документ родитель деакцептуется,  а после его акцепта в расход поставщику ЕГАИС  в  D8.RETAIL-ALCO попадут все изменения.

После устранения ошибок следует повторно отправить документ в ЕГАИС. 

 

 

*Расход стороннему покупателю. Действия

Кнопки и клавиши в виде просмотра

Передать в ЕГАИС - отправить документ в ЕГАИС 

Подтвердить недостачу/отмену - отправить в ЕГАИС сообщение с подтверждением 

Ответ ЕГАИС - посмотреть список ответов из ЕГАИС

Упаковки - открывает вид просмотра строк с кодами упаковок 

Локальное меню документа

Деакцепт - снять признак утверждения документа

Изменить комментарий - изменить комментарий без деакцепта документа

Сбросить состояние 'Отправлен в ЕГАИС'

Установить статус 'Отменен отправителем'

Установить статус 'Ошибка обмена'

Добавить префикс к: Идентификатор ТТН, Номер ТТН, Идентификатор ТТН в ЕГАИС Печать

Печать отчётов по документу - вызов справок на спирт

Копирование документа ЕГАИС 

 

 

Расход по внутреннему перемещению. Интерфейс

Список документов

Расположение: Документы ЕГАИС > Расходные документы ЕГАИС > Расход по внутреннему перемещению ЕГАИС

Пользовательский интерфейс для работы с документами типа Расход по внутреннему перемещению ЕГАИС почти совпадает с интерфейсом для работы с документами типа Расход стороннему покупателю ЕГАИС. 

Отличие заключается в отсутствии некоторых кнопок на панели, поскольку связанные с этими кнопками процедуры не требуются для обработки документов внутреннего перемещения. Также локальное меню содержит иные пункты. Подробнее об этом написано на странице Расход по внутреннему перемещению. Действия.

*Расход по внутреннему перемещению. Полная схема

*Расход по внутреннему перемещению. Действия

Действия для работы с документами типа Расход по внутреннему перемещению ЕГАИС почти совпадают с действиями для  документов типа Расход стороннему покупателю ЕГАИС.  Описание находится на странице Расход стороннему покупателю. Действия.

Сформировать возврат из Торгового зала - 

Возврат поставщику. Интерфейс

Список документов

Расположение: Документы ЕГАИС > Расходные документы ЕГАИС > Возврат поставщику ЕГАИС

Пользовательский интерфейс для работы с документами типа Возврат поставщику ЕГАИС почти совпадает с интерфейсом для работы с документами типа Расход стороннему покупателю ЕГАИС.

Отличия в локальном описаны на странице Возврат поставщику. Действия.

 

 

Чтобы увидеть возвраты поставщику по нужному юридическому лицу  пользователь нажимает кнопку «Получатель» и выбирает нужное юридическое лицо или обособленное подразделение. Будут выведены документы по всем внутренним подразделениям указанного юридического лица или обособленного подразделения. Если нужно показать документы только по некоторым внутренним подразделениям, то нажимаем кнопку «Подразделения» и указываем нужные внутренние подразделения.

В вид просмотра документов выводится следующая информация о документе:
*   - Состояние акта постановки на баланс. Если стоит «*», то документ акцептован.
Дата   - Дата создания документа возврата поставщику.
Состояние обмена – Отражает состояние обмена с ЕГАИС по данному документу. Может принимать значения: Отправлен в ЕГАИС, Подтвержден ЕГАИС, Ошибка обработки
ФСРАР отправителя – Идентификатор ФСРАР отправителя возврата. Берется из документа прихода ЕГАИС
Подразделение – Наименование внутреннего подразделения, от которого оформляется возврат поставщику. Берется из документа прихода ЕГАИС
Номер ТТН – Номер ТТН возврата поставщику. Присваивается автоматически
Дата ТТН – Дата ТТН возврата поставщику. Присваивается автоматически текущая дата.
ФСРАР получателя – Идентификатор ФСРАР получателя возврата. Берется из документа прихода ЕГАИС
Наименование получателя ЕГАИС – Наименование получателя возврата в ЕГАИС. Берется из документа прихода ЕГАИС
Получатель (ДОМИНО) – Наименование получателя возврата в ДОМИНО. Берется из документа прихода ЕГАИС. Необязательное поле
Комментарий – Тестовый комментарий к акту постановки на баланс.

ВАЖНО! Возвраты поставщику нужно просматривать, чтобы увидеть  отправленные в ЕГАИС возвраты поставщику, которые получили отказ в подтверждении и состояние обмена равно «Ошибка обмена». Возврат поставщику, имеющий состояние обмена равным «Ошибка обмена», должен быть исправлен  в части обнаруженных ошибок и может быть  повторно отправлен в ЕГАИС.

Пользователь может просматривать ранее отправленные в ЕГАИС возвраты поставщику.

В основной закладке документа возврата поставщику отображается следующая информация:
Подразделение – Наименование внутреннего подразделения, с которого осуществляется возврат. Подразделение берется из документа прихода поставщика ЕГАИС.
Идентификатор ФСРАР организации  - Идентификатор данного подразделения в ФСРАР.
Номер ТТН  - Номер документа возврата поставщику. Присваивается автоматически при создании документа.
Дата ТТН  - Дата документа возврата поставщику. Присваивается автоматически текущая дата при создании документа.
Версия документа - Версия передачи документа в ЕГАИС. Если документ был возвращен в состоянии «Ошибка обработки», а затем повторно передан в ЕГАИС, то значение в этом поле будет соответствовать повторных передач документа в ЕГАИС.
Идентификатор ФСРАР получателя  - Идентификатор ФСРАР поставщика, который является получателем возврата. Берется из документа прихода поставщика ЕГАИС
Наименование получателя ЕГАИС - Наименование получателя в ЕГАИС. Берется из документа прихода поставщика ЕГАИС
Состояние обмена с ЕГАИС – Отражает состояние обмена с ЕГАИС по данному документу. Может принимать значения: Отправлен в ЕГАИС, Подтвержден ЕГАИС, Ошибка обработки
Комментарий – Тестовый комментарий к возврату поставщику.
Описание ошибки – Описание обнаруженной в процессе обработки в ЕГАИС ошибки. Заполняется для документа в состоянии «Ошибка обработки»
Рег.номер запроса – Специальная информация, заполняется автоматически после отправки документа в ЕГАИС
Номер фиксации ТТН в ЕГАИС – Номер фиксации данного документа в ЕГАИС
Дата фиксации ТТН в ЕГАИС – Дата фиксации данного документа в ЕГАИС

В дополнительной закладке «Отправитель» документа возврата поставщику отображается подробная информация об отправителе.
В дополнительной закладке «Получатель» документа возврата поставщику отображается подробная информация о поставщике, который является получателем возврата.

В содержании документа возврата поставщика отображается информация о товарах, которые возвращаются поставщику:
* – Признак акцепта строки документа.
Порядковый номер  - Порядковый номер строки в документе возврата поставщику. Присваивается автоматически.
Код  ЕГАИС  - Код ЕГАИС возвращаемой поставщику алкогольной продукции. Берется из документа прихода ЕГАИС
Наименование  - Наименование возвращаемой поставщику алкогольной продукции. Берется из документа прихода ЕГАИС
Кол-во принято - Количество принятой от поставщика алкогольной продукции. Берется из документа прихода ЕГАИС.
Количество  - Количество возвращаемой поставщику алкогольной продукции.
Емкость   - Емкость возвращаемой алкогольной продукции. Берется из документа прихода ЕГАИС
Крепость  – Крепость возвращаемой алкогольной продукции. Берется из документа прихода ЕГАИС
Код вида алкогольной продукции – Код вида алкогольной продукции. Берется из документа прихода ЕГАИС
Форма 1 (Номер справки А) – Форма 1 (Номер справки А) по который была принята алкогольная продукция. Берется из документа прихода ЕГАИС
Форма 2 (Номер справки Б) – Форма 2 (Номер справки Б) по который была принята алкогольная продукция. Берется из документа прихода ЕГАИС
Товар (ДОМИНО) - Код товара и наименование товара в ДОМИНО соответствующий возвращаемой поставщику алкогольной продукции. Берется из документа прихода ЕГАИС. Необязательное поле для простой схемы
Штрихкоды – Штриховые коды товара в ДОМИНО соответствующие возвращаемой алкогольной продукции. Берется из товара в ДОМИНО. Необязательное поле для простой схемы

*Возврат поставщику. Простая схема

Этапы процесса

1. Создание документа возврата на основании приходного документа
2. Заполнение возвращаемого количества
3. Добавление марок в документ возврата
4. Передача документа в ЕГАИС
5. Получение ответа из ЕГАИС
6. Ожидание подтверждения от поставщика
7. Получение ответа из ЕГАИС

 

Чтобы создать новый документ возврата поставщику пользователь нажимает иконку «Добавить» или кнопку «Insert» на клавиатуре. В открывшейся форме выбирается  приходный документ из списка приходных документов имеющих состояние обмена «Подтвержден ЕГАИС» или «Недостача подтверждена»  и состояние прихода «Полностью принят»/«Частично принят». В списке только документы прихода от выбранного юридического лица/ обособленного подразделения и указанных внутренних подразделений этого юридического лица/ обособленного подразделения.

После подтверждения выбора приходного документа создается документ возврата поставщику, в котором перечислена вся полученная от поставщика по данному документу алкогольная продукция, но только с нулевым количеством для возврата.                                                                                                                Пользователь не может добавлять в документ возврата новые строки и изменять существующие. По кнопке «Изменить» пользователь может только посмотреть развернутую информацию о возвращаемой продукции. В нужной строке документа с алкогольной продукцией  в столбце «Количество» пользователь должен  изменить нулевое количество на то количество, которое подлежит  возврату. Количество не может быть больше чем получено по документу прихода. После ввода количества возвращаемой алкогольной продукции во все нужные строки пользователь может удалить не нужные строки документа с нулевым количеством.  Это можно сделать массово одним нажатием кнопки «Удалить строки с количеством=0». Для товаров с обязательным помарочным учетом необходимо считать акцизные марки  со всех бутылок, подлежащих возврату.   Для передачи  документа возврата поставщику в ЕГАИС необходимо нажать кнопку «Передать в ЕГАИС». По нажатию кнопки «Передать в ЕГАИС» документ акцептуется и закрывается от дальнейших изменений.  Сервис EXCHANGE-EGAIS  передает документ в ЕГАИС. После передачи документа  в  ЕГАИС ему  устанавливается состояние «Отправлен в ЕГАИС».                                                                                                                                                                              После получения ответа от ЕГАИС документу возврата устанавливается состояние «Подтвержден ЕГАИС».                                                                                                                                                                                     Если от ЕГАИС  приходит отказ в проведении документа возврата, то документу возврата устанавливается состояние обмена «Ошибка обработки»,  документ автоматически деакцептуется.   ЕГАИС в ответе присылает  сообщение об ошибке,  в котором указывает причину, из-за которой произошел отказ в проведении возврата в ЕГАИС. EXCHANGE-EGAIS  при обработке ответов от ЕГАИС формирует связанные документы, в которых сохраняет ответы ЕГАИС, а интерфейс пользователя позволяет их просматривать по нажатию кнопки «Ответы ЕГАИС».                                                                                       В случае возникновения состояния обмена «Ошибки обработки» пользователь нажимает кнопку «Ответы ЕГАИС», находит причину отказа в проведении, устраняет её и направляет документ возврата на повторную обработку в ЕГАИС нажатием кнопки «Передать  в ЕГАИС».                                                                          В браузере списка документов возврата ЕГАИС в колонке и в шапке документа в параметре "Статус расхода" отображается статус документа.                                                                                                                                  Статус документа записывается после получения ответа от поставщика, которому делали возврат. Если полностью подтверждён поставщиком, то документ имеет статус "Полностью".                                                           Если частично подтверждён поставщиком, то документ имеет статус "Частично".                                                           Если отказан поставщиком, то документ имеет статус "Отказ".

*Возврат поставщику. Полная схема

Этапы процесса

1. Оформление документа возврата в учётной системе
2. Утверждение документа учётной системе. Автоматически создаётся документ возврата для обмена с ЕГАИС.
3. Добавление марок в документ возврата
4. Передача документа в ЕГАИС
5. Получение ответа из ЕГАИС
6. Ожидание подтверждения от поставщика
7. Получение ответа из ЕГАИС

1. Оформление расходного документа в учётной системе

Предварительно должны быть правильно заполнены алкогольные параметры (крепость, ёмкость и код вида алкогольной продукции) в карточках товаров. Недопустима запятая в качестве разделителя дробной части и знак %. 

Для проверки и исправления имеется специальная процедура:  Отчеты > Товародвижение > Декларация алкогольной продукции > Процедуры корректировки > Изменение "Крепости" алкоголя (убираем %,запятую меняем на точку).

Если код АП отсутствует в справочнике, то добавьте его. Справочник расположен: Отчеты > Товародвижение >  Декларация алкогольной продукции > Справочник видов алкогольной продукции. 

Документ в учётной системе создаётся по операции «Возврат поставщику». В шапке документа заполняется признак  «Алкогольная продукция» = Да.

Проверьте в карточке поставщика заполнение параметров: «Идентификатор в ФСРАР» (Код поставщика в ЕГАИС), «Наименование ЕГАИС», ИНН/КПП, адрес, тип партнёра. Если эти параметры не будут заполнены, то отправляемое в ЕГАИС сообщение будет неполным, и ЕГАИС откажет в проведении возврата.

 

 

Выделяем всю алкогольную продукцию, которую собираемся вернуть поставщику.

 

3. После заполнения шапки документа возврата переходим в раздел «Содержание»
4. По действию insert или кнопки «Добавить» вызываем форму для ввода товара с поиском: по коду, по штрихкоду, по наименованию.  Кроме этого пользователь может выбрать товар для возврата из справочника.
5. Если это не алкогольная продукция, то завершается обработка этого товара и выдаётся сообщение, что товар не является алкогольной продукцией.
6. Если введена алкогольная продукция, то выбираем партию товара, с которой будет осуществляться возврат товара поставщику. При выводе партий товара автоматически накладывается фильтр по поставщику и заполненным параметрам: коду ЕГАИС, справок А и  справки Б(исходящий) – по этой справке в ЕГАИС  будет  учитываться остаток в партиях.

В списке партий  выводится следующая информация:

дата прихода, цена товара, количество товара, текущий остаток, код справки А, код справки Б.

7. Пользователь выбирает партию товара, по которой будет осуществляться возврат товара поставщику.
8. После обработки всех возвращаемых товаров завершаем работу с документом и акцептуем.
9. В момент акцепта документа  формируется связанный документ  «Возврат поставщику ЕГАИС» на основании информации из родительского документа и выбранной партии заполняются строки  документа «Возврат поставщику ЕГАИС».
10. В DRETAIL-ALCO появится документ «Возврат  поставщику ЕГАИС». В шапке документа есть параметр «Версия обмена с ЕГАИС». Изменять строки этого документа без изменения родительского документа нельзя. Есть возможность указать изготовителя, выбрав его из справочника Домино (в карточке изготовителя должны быть заполнены все параметры во вкладке «Обмен с ЕГАИС»), т.к в версии 2 требуется изготовитель. Если необходимо внести изменения, то необходимо деакцептовать документ родитель и внести правки в него, затем акцептовать. В момент деакцепта будет удалён документ возврата поставщику ЕГАИС, а при повторном акцепте документа родителя сформируется новый документ возврата поставщику  ЕГАИС.
11. Если документ содержит товар обязательный к помарочному учету, в RETAIL-ALCO необходимо отсканировать все акцизные марки возвращаемого товара.
12. Необходимо передать в ЕГАИС  возврат поставщику для этого в DRETAIL-ALCO нужно нажать кнопку «Передать в ЕГАИС».
13. Сервис EXCHANGE-EGAIS передает документ в ЕГАИС.
14. После передачи в УТМ ЕГАИС документу возврата устанавливается состояние «Отправлен в ЕГАИС»
15. После успешной регистрации и получения ответа от ЕГАИС документу возврата устанавливается состояние «Подтверждён ЕГАИС».
16. Если покупателю от ЕГАИС приходит отказ в проведении документа возврата, то документу возврата устанавливается состояние обмена «Ошибка обмена» и он деакцептуется.
17. ЕГАИС в ответе присылает сообщение об ошибке,  в котором указывает причину, из-за которой произошел отказ в проведении возврата в ЕГАИС. EXCHANGE-EGAIS  при обработке ответов от ЕГАИС формирует связанные документы, в которых сохраняет ответы ЕГАИС, а интерфейс пользователя позволяет их просматривать по нажатию кнопки «Ответы ЕГАИС».
18. В случае возникновения состояния обмена «Ошибка обмена» пользователь нажимает кнопку «Ответы ЕГАИС», находит причину отказа в проведении.
19. Если причина известна и исправима, то в этом случае необходимо документ родитель возврата в D8.RETAIL-STORE деакцептовать и в него внести  изменения в соответствии с сообщениями от ЕГАИС. В момент деакцепта выйдет сообщение «Ошибка удаления документа ЕГАИС» , т.е  документ возврата поставщику ЕГАИС  в  RETAIL-ALCO не удалится, но  документ родитель деакцептуется,  а после его акцепта в возврат поставщику ЕГАИС  в  D8.RETAIL-ALCO попадут все изменения.
20. После устранения ошибок повторно выполняется действие «Передать в ЕГАИС» документ акцептуется и очищается состояние обмена «Ошибка обмена».
21. EXCHANGE-EGAIS  передаёт документ в ЕГАИС.
22. Если поставщик принял всю возвратную накладную и подтвердил её через ЕГАИС, то отправителю приходит соответствующий акт и «Состояние обмена с ЕГАИС» устанавливается в значение «Прием подтверждён».
23. Если поставщик принял возвратную накладную частично, либо отказался, то от ЕГАИС приходит ответ в виде  акта  отправленным поставщиком и у документа в соответствии с данным актом устанавливается состояние: «Недостача получена», «Отказ покупателя».
24. После полученного акта пользователь по тем документам, у которых стоит состояние обмена с ЕГАИС: «Недостача получена», «Отказ покупателя» принимает, либо отказывается с пришедшим актом.  Для этого необходимо нажать кнопку «Подтвердить отказ/недостачу» и выбрать нужное действие  из списка:   Отказ подтвержден/ Отказ не подтвержден,                                                                                Недостача подтверждена/ Недостача не подтверждена - только после  этих действий остатки зафиксируются в ЕГАИС у поставщика и покупателя.                                            
25. После чего EXCHANGE-EGAIS  отправляет подтверждение о получении акта в ЕГАИС, и изменяет состояние обмена с ЕГАИС в значение «Квитанция о проведении акта разногласий отправлена».
26. В браузере списка документов возврата ЕГАИС в колонке и в шапке документа в параметре "Статус расхода" отображается статус документа.

Статус документа записывается после получения ответа от поставщика, которому делали возврат.

Если полностью подтверждён поставщиком, то документ имеет статус "Полностью".

Если частично подтверждён поставщиком, то документ имеет статус "Частично".

Если отказан поставщиком, то документ имеет статус "Отказ".

*Возврат поставщику. Действия

Если необходимо отменить  возврат поставщику ЕГАИС, то  для этого нужно подключить роль  «Разрешить установить состояние «Отменён отправителем»». Затем из локального меню документа установить данное состояние. EXCHANGE-EGAIS  автоматически сформирует файл посылки и отправит в ЕГАИС. ЕГАИС подтверждает данную отмену и списывает остатки.

*Списание со склада. Интерфейс

Расположение: Документы ЕГАИС > Расходные документы ЕГАИС > Списание со склада ЕГАИС

*Списание со склада. Простая схема

*Списание со склада. Полная схема

1. Определяем и выделяем алкогольную продукцию, на которую хотим оформить акты списания со склада.
2. Разделяем продукцию с акцизными марками и без акцизных марок на части, чтобы можно было сначала сделать акт списания на продукцию с акцизными марками, а затем отдельный акт списания на продукцию без акцизных марок.
3. Формируем запрос остатков в ЕГАИС по складу.
4. Получаем ответ от ЕГАИС на запрос остатков по складу.
5. Создаем шапку акта списания со склада.
6. Поля: идентификатор, номер акта, дата акта, подразделение, код организации в ФСРАР заполняются автоматически при создании акта значениями по умолчанию с возможностью изменения.
7. Выбираем из списка причину списания.
8. Если выбрана причина списания с обязательным считыванием кодов акцизных марок, то автоматически устанавливается параметр «Товар с акцизом»- «ДА». Если выбрана причина списания с не обязательным считыванием кодов акцизных марок, то автоматически устанавливается параметр «Товар с акцизом»- «НЕТ».
9. Выбираем последний запрос остатков в ЕГАИС. Обязательно, чтобы по нему был получен ответ от ЕГАИС. Если ответ не получен, тогда в акте не будет возможности выбрать товар.
10. Поле «Примечание» заполняется руками и в ЕГАИС это поле не передается.
11. Переходим в раздел «Строки».
12. Ввод строк продукции для списания осуществляется выбором нужной позиции из ответа на запрос остатков. Т.е. в акте списания можно выбрать только продукцию, которая значится на остатке по ЕГАИС и в объеме не большем, чем значится на остатке.
13. Продукция для выбора высвечивается со следующим набором полей: код ЕГАИС, код справки Б, наименование товара, остаток, код вида алкогольной продукции, емкость, крепость, ID FSRAR производителя, производитель наименование, тип производителя.
14. Товар отсортирован по наименованию с возможностью наложить фильтр по полям (код ЕГАИС, наименование товара, код вида алкогольной продукции).
15. По умолчанию включено отображение только следующих полей: код ЕГАИС, код справки Б, наименование товара, остаток, код вида алкогольной продукции, емкость, крепость, производитель наименование.
16. Если установлено значение параметра «Товар с акцизом»- «ДА».
    1. В содержании документа в форме ввода товара необходимо считать акцизную марку и по вычисленному коду ЕГАИС   подберётся товар из запроса остатков. Если несколько одинаковых товар, то необходимо каждую бутылку сканировать и в случае одинакового кода ЕГАИС  строки с товаром будут сворачиваться в одну строку, а количество будет увеличиваться автоматически. Акцизные марки сохранятся в связанных записях.
17. Если установлено значение параметра «Товар с акцизом»- «НЕТ».
    1. В документе списания необходимо выбрать товар для списания из запроса остатков.
    2. Указать количество.
18. После создания документа его необходимо передать в ЕГАИС при помощи кнопки «Передать в ЕГАИС».
19. После того как документ будет передан в ЕГАИС состояние документа будет «Отправлен в ЕГАИС».
20. Если ЕГАИС принимает и подтверждает документ, то состояние обмена будет «Подтверждён ЕГАИС».
21. Если же документ содержит ошибки, то состояние документа будет «Ошибка обмена» и документ деакцептуется.
22. Описание ошибки будет записано в соответствующее поле в шапке документа, а также ошибку можно увидеть в «Ответах ЕГАИС».
23. Необходимо исправить ошибку и передать документ в ЕГАИС.

Для полной схемы, в локальном меню документов Списание со склада ЕГАИС и Списание из ТЗ ЕГАИС                                                                                                         имеется процедура  "Создать неакцептованный документ списания Домино".

При нажатии на процедуру создаётся документ с товарами Домино и количеством из строк списания ЕГАИС. В шапку документа копируется подразделение, дата устанавливается текущая, в комментарий (в шапку документа добавили такой параметр) записывается номер списания ЕГАИС (номер ТТН) и тип списания, т.е со склада или ТЗ.  

В созданном документе происходит  поиск и запись партии.                                                                                        Если списание делается из документа «Списание со склада ЕГАИС» подбор партии происходит по справкам А/Б, коду ЕГАИС, наименованию ЕГАИС. Если  партия не была найдена, то  поле остаётся пустым, а при акцепте выйдет сообщение: В строках документа есть строки без партий. Акцепт запрещен. После чего пользователь в списании должен указать партию. Если на подобранной партии не хватило остатка, то спишется, то, что есть и на недостающее количество создастся новая строка с пустой партией. В новой строке необходимо будет указать партию.

Если списание делается из документа «Списание из ТЗ ЕГАИС» подбор партии происходит по коду ЕГАИС и наименованию ЕГАИС с более ранней партии с остатком.

*Списание со склада. Действия

*Изменение идентификатора ФСРАР перенос остатков

5. Так же расход можно сделать с первого регистра, создав документ запроса остатков, и из контекстного меню документа запроса остатков вызываете процедуру "Изменение идентификатора ФСРАР перенос остатков" (эта процедура включается ролью ‘Включить возможность изменения идентификатора ФСРАР’). При количестве строк свыше 3 тысяч создается несколько расходных документов.

Списание алкоголя в общепите

Правила списания алкоголя в ЕГАИС для общепита

С 1 марта 2024 все предприятия общественного питания должны отчитываться в ЕГАИС  о продаже каждой порции алкоголя .

Ранее выбытие единицы учета (бутылки) в ЕГАИС происходило после вскрытия тары. Для этого в ЕГАИС отправляли акт списания с причиной "Розничная реализация". В момент фиксации документа в ЕГАИС происходило списание алкогольной продукции с баланса организации. Т.е. сразу списывалась целая бутылка.

По новым правилам алкоголь должен списываться после передачи в ЕГАИС информации о продаже через ККТ целой бутылки или порции (измеряемой в мл) из ранее открытой бутылки.

Если алкоголь используется "Для приготовления коктейлей и блюд", то для его выбытия разрешается оформлять акты списания, указывая такую причину.

 

Акт списания с причиной "Для изготовления коктейлей и блюд"

Учет алкоголя, используемого для приготовления коктейлей и блюд трудоемкий процесс.

Чтобы исключить затраты на такой учет, было реализовано списание в ЕГАИС алкоголя по его фактическому количеству при проведении инвентаризации.

Акт списания формируется на основе документа "Сравнение остатков по акцизным маркам по складу (регистр 1) и учетной системы".

Рис.1

В шапке документа укажите:

• Юридическое лицо;
• Причину списания = Использовано для приготовления коктейлей (блюд);
• Документ запроса остатков.

Перейдя в содержание, загрузите остатки товара в ЕГАИС.

В документе сформируются строки с остатками в ЕГАИС из документа запроса остатков.

Рис.2

Также сформируются дочерние строки, с марками из таблицы акцизных марок. Отбираются марки в состоянии "Подтвержден". 

Рис.3

Количество отобранных марок можно увидеть в виде просмотра строк в колонке "Кол-во акцизных марок" (рис.2).

В виде просмотра строк документа просканируйте марки с бутылок, которые есть в наличии. Марки добавляются сканированием в поле "Код акцизной марки" формы ввода строки документа (рис.4).

Рис.4

Сканируйте марки со всех бутылок: как полных, так и вскрытых. У отсканированных марок в колонке "Состояние" заполняется признак "Считан".

Рис.5

Фактическое количество отсканированных для каждой строки марок можно увидеть в колонке "Остаток факт. " (рис.6).

Рис.6

Марки, которые есть в таблице акцизных марок в состоянии "Подтвержден", но фактически отсутствуют, будут списаны. Таким образом, марки списываются только в том случае, когда алкоголь из бутылки полностью израсходован.

После акцепта документа сравнения остатков сформируется документ "Списание со склада ЕГАИС" с причиной списания "Использовано для приготовления коктейлей (блюд)". В него переносятся марки из таблицы в состоянии "Подтвержден", которых фактически нет в наличии.

Объем алкоголя для списания рассчитается как: "Емкость" бутылки минус "Списанный объем". Оба значения берутся из таблицы акцизных марок. Объем для списания рассчитывается в литрах.

После проверки документа "Списание со склада ЕГАИС" передайте его в ЕГАИС.

Если в документе сравнения остатков есть строки, у которых "Остаток ГАИС"<>0, а "Кол-во акцизных марок"=0 (т.е. марки отсутствуют в таблице), то после акцепта документа сравнения создается еще один документ типа "Списание со склада ЕГАИС" с причиной "Иные цели". В него переносятся подобные строки.

Процедура обработки документа "Списание со склада ЕГАИС"

Для создания строк документа списания со склада используются данные из таблицы акцизных марок, которые считаются верными.

На практике, может возникнуть ситуация, когда данные в таблице отличаются от данных в ЕГАИС. В этом случае, после обработки документа, ЕГАИС вернет ошибку. Эту ошибку необходимо исправить и повторно передать документ в ЕГАИС.

Наиболее вероятны ошибки 4-х типов:

1. Для ШК... документ не разрешен;
2. ШК...не найден в системе;
3. Попытка полного списания штрихкода ... после его продажи в общепите;
4. Списывается больше, чем емкость продукции по штрихкоду...

В 1-м и 2-м случаях для исправления списания нужно удалить марку из документа. В 3-м и  4-м случаях для исправления надо знать, какой объем алкоголя числится на конкретной марке в ЕГАИС. Для этого делают "Запрос остатков штрихкодов" с признаком "Общепит"=Да. После ответа на запрос количество списываемого алкоголя исправляют.

Для автоматической обработки ошибок и корректировки документа списания разработана процедура планировщика "Обработка ответов от ЕГАИС для документов списания со склада (общепит)".  Процедура обрабатывает документы типа "Списание со склада ЕГАИС" с причиной списания "Использовано для приготовления коктейлей (блюд)", если ЕГАИС не подтверждает такой акт (возвращает ошибку). Такие документы помечаются для обработки планировщиком.

Процедура:

• анализирует полученные ошибки;
• формирует запросы остатков штрихкодов;
• корректирует документы списания;
• передает исправленные документы списания в ЕГАИС.

Увидеть, какие документы обрабатываются можно по признаку в колонке "В обработке планировщиком" вида просмотра документов списания. Обрабатываемые акты помечаются галочкой.

Обработка документа процедурой планировщика завершается, когда ЕГАИС подтверждает документ списания со склада.

Кроме перечисленных ЕГАИС может возвращать другие ошибки обмена. В этом случае документ списания исключается из автоматической обработки.

В меню "Планировщик задач (общий сценарий)" можно увидеть:
а) Документы списания в обработке.

Т.е. список актов, которые обрабатываются процедурой планировщика.

Для каждого акта отображается:

• ФСРАР;
• Номер документа списания;
• Первоначальная дата списания;
• Номер документа запроса остатков штирхкодов;
• Дата запроса.

При необходимости можно очистить список, удалить из него все документы.

б) Параметры для процедуры обработки документов списания:

• Дата последней обработки списания ЕГАИС;
• Дата последнего запроса остатков штрихкодов.

Первую дату можно установить вручную. Для этого в панели вида просмотра есть кнопка.

Запросы в ЕГАИС

Список запросов

• 

Все запросы осуществляются от юридического лица.

Запрос данных по контрагенту в ЕГАИС

Запрос позволяет получить данные о контрагенте в ЕГАИС по ИНН или идентификатору ФС РАР.

Для запроса в форме ввода документа необходимо заполнить:

• Юридическое лицо или обособленное подразделение;
• Вариант запроса контрагента. Возможные значение:
  • По ИНН;
  • По идентификатору ФС РАА;
• ИНН контрагента, если выбран первый вариант запроса;
• Идентификатор ФС РАР контрагента, если выбран второй вариант запроса.

Затем передать запрос в ЕГАИС. После подтверждения запроса ЕГАИС, полученная информация записывается в документ запроса.

Информации о контрагенте сохраняется в строке документа запроса.

Запрос товаров изготовителя/импортера по ИНН или коду ЕГАИС товара

Запрос позволяет получить информацию двух типов. 

1. Информацию обо всех товарах изготовителя/импортера по ИНН этого изготовителя/импортера.
2. Информацию о конкретном товаре изготовителя/импортера по коду ЕГАИС этого товара.

Тип запроса указывается в шапке документа в поле Вариант запроса товаров.

Если параметр Вариант запроса товаров имеет значение

По ИНН изготовителя

для запроса в форме ввода заполняются обязательные поля:

• Юридическое лицо или обособленное подразделение;
• ИНН изготовителя.

Если параметр Вариант запроса товаров имеет значение

По коду ЕГАИС товара

для запроса в форме ввода заполняются обязательные поля:

• Юридическое лицо или обособленное подразделение;
• Код ЕГАИС товара.

Коде ЕГАИС можно получить, если отсканировать акцизную марку в поле Код акцизной марки. По этому коду в таблице будет найден код ЕГАИС.

После заполнения обязательных полей передается в ЕГАИС.

Полученная от ЕГАИС информация записывается в строки документа запроса.

Запрос остатков по складу ЕГАИС (1 регистр)

Запрос позволяет получить информацию о количестве алкоголя находящемся на 1-м регистре юридического лица или обособленного подразделения в ЕГАИС в разрезе справок Б.

Чтобы отправить запрос в шапке документа нужно выбирать юридическое лицо или обособленное подразделение. Затем передать запрос в ЕГАИС.

После подтверждения запроса ЕГАИСом в документе появляется содержание.

Кроме информации о количестве алкоголя на 1-м регистре, об изготовителе и импортере, а также о товаре в Домино, в строках можно увидеть дату розлива, которая приходит из ЕГАИС с квитанциями о регистрации справок Б для ТТН и сохраняется в специальной таблице. Дата розлива отображается в отдельной колонке вида просмотра строк.

 

Запрос остатков штрихкодов

Запрос позволяет получить информацию о штритриховых кодах (кодах акцизных марок) алкоголя, находящихся на 3-м регистре юридического лица или обособленного подразделения.

Для запроса в форме ввода документа необходимо заполнить:

• Юридическое лицо или обособленное подразделение;
• Номер справки Б.

 Затем передать запрос в ЕГАИС.

Ответ на запрос сохраняется в содержании документа.

Если организация имеет лицензию на реализацию алкоголя в общепите, то в шапке документа необходимо указать в параметре Общепит значение «Да». В этом случае запрос  остатков будет содержать объем в миллилитрах, который числится на балансе организации, для каждой акцизной марки (каждого штрихового кода). 

Запросы остатков штриховых кодов можно отправлять в ЕГАИС с интервалом в 30 минут, и не ранее, чем будет получен ответ на предыдущий запрос!

Запрос формы 1 (справка А) от ЕГАИС

Запрос позволяет получить в ЕГАИС информацию по справке А.

Справка А содержит в себе информацию о регистрации алкогольной продукции в системе ЕГАИС при производстве или импорте товара, зафиксированную в приложении к товарно-транспортной накладной (ТТН) или грузовой таможенной декларации (ГТД). В частности информацию о производителе/импортере, дате розлива и других реквизитах конкретной партии товара.

 

Для запроса в шапке документа необходимо заполнить:

• Юридическое лицо или обособленное подразделение;
• Номер справки А.

Затем передать запрос в ЕГАИС.

Полученная информация записывается в документ запроса.

Информация о номере и дате ТТН (или ГТД), а также реквизиты изготовителя/импортера сохраняется в шапке документа запроса.

Информации о партии товара сохраняется в строке документа запроса.

Запрос формы 2 (справка Б) от ЕГАИС

Запрос позволяет получить в ЕГАИС информацию по справке Б.

Справка Б в ЕГАИС — это внутренний номер, который присваивается каждой строке алкогольной продукции из товарно-транспортной накладной (ТТН) при фиксации ТТН в ЕГАИС.

Для запроса в форме ввода документа необходимо заполнить:

• Юридическое лицо или обособленное подразделение;
• Номер справки Б.

Затем передать запрос в ЕГАИС.

Полученная информация записывается в документ запроса.

Информация о  номере и дате ТТН, а также о грузоотправителе и грузополучателе сохраняется в шапке документа запроса.

Информации о партии товара сохраняется в строке документа запроса.

Запрос движения по форме 2 (справка Б) от ЕГАИС

Запрос используется для уточнения конкретных действий с партией алкогольной продукции (справкой Б), зафиксированных в ЕГАИС.

Для запроса в форме ввода документа необходимо заполнить:

• Юридическое лицо или обособленное подразделение;
• Номер справки Б.

 Затем передать запрос в ЕГАИС.

Ответ на запрос сохраняется в содержании документа.

Запрос истории движения между регистрами от ЕГАИС

Запрос позволяет посмотреть движение продукции между регистрами в течение одного месяца. Запрашивается движение для одного кода продукции в ЕГАИС.

Для запроса в форме ввода документа необходимо заполнить:

• Юридическое лицо или обособленное подразделение;
• Код продукта в ЕГАИС;
• Год и месяц движения.

Затем передать запрос в ЕГАИС.

Ответ на запрос сохраняется в содержании документа.

 

Запрос остатков по ТЗ ЕГАИС (2 регистр)

Запрос позволяет получить информацию о количестве алкоголя находящемся на 2-м регистре юридического лица или обособленного подразделения в ЕГАИС. Остатки на 2-ом регистре хранятся в разрезе «Кода ЕГАИС» (алккода).

Запрос выполняется аналогично запросу остатков по 1-му регистру.

В связи с планируемым отказом от использования 2-го регистра, с 15 мая 2023 года перемещение продукции с 1-го на 2-ой регистр запрещено. 

Запрос кода акцизной марки по серии и номеру марки

Если марка PDF417 перестала считываться сканером (например, затерлась), то ЕГАИС позволяет запросить штрихкод PDF417 по серии и номеру марки.

Запрос необработанных ТТН от ЕГАИС

Запрос позволяет получить список товарно-транспортных накладных, которые были получены, но не были подтверждены организацией в ЕГАИС.

Для запроса в форме ввода документа необходимо заполнить юридическое лицо или обособленное подразделение организации.

Затем передать запрос в ЕГАИС.

Ответ на запрос сохраняется в содержании документа.

Повторный запрос ТТН от ЕГАИС

При необходимости можно повторно запросить ТТН в ЕГАИС. Например, если ТТН была удалена из базы данных.

Для запроса в форме ввода документа необходимо заполнить:

• Юридическое лицо или обособленное подразделение;
• Идентификатор в ЕГАИС.

Затем передать запрос в ЕГАИС.

После подтверждения запроса, ТТН появится в списке приходных или расходных документов ЕГАИС.

Фиксация/Отмена фиксации штрихкодов на балансе организации

Акты фиксации, также как ТТН создаются на внутреннем подразделении организации.

Акт фиксации

Акт фиксации штрихкодов на балансе позволяет организовать привязку штрихкодов маркируемой алкогольной продукции к остаткам товара на 1-ом регистре.

 

При оформлении акта фиксации необходимо указать конкретную партию товара в ЕГАИС, с которой будут связаны марки, т.е.  справку Б.

Практика использования

Возможные ошибки и действия по их устранению

Различаются статусы марок в документе прихода и таблице АМ 

Как проявляется:
Документ прихода от поставщика ЕГАИС не подтверждается (неверное количество марок), строка документа выделена коричневым цветом фона.

Как убедиться в ошибке:

Посмотреть список марок по строке, сравнить значения в колонках Состояние и Состояние акцизы из таблицы АМ. Если значения не совпадают, то наблюдается именно данная ошибка.

Что делать:

Если приход от поставщика ещё не подтверждён и ошибка в документе, то следует повторно получить ТТН из ЕГАИС.

Если документ уже принят, то следует изменить состояние марки. Для этого запустить пункт Принятые акцизные марки/упаковки -> Список акцизных марок и упаковок. С помощью фильтра найти запись проблемной марки, нажать Изменить и исправить состояние марки на правильное. 

Различаются статусы документов в ЕГАИС и retail-alco

Как проявляется:

Документ долго не изменяет статус, поставщик сообщает, что ждёт от нас действий по документу.

Как убедиться в ошибке:

Найти проблемный документ в списке приходов от поставщика ЕГАИС. Посмотреть состояние прихода в retail-alco.

Войти на сайт https://check1.fsrar.ru , заполнить параметры и получить состояние данного документа в ЕГАИС.

Что делать:

Выяснить точную причину и этап, на котором прервался документооборот.

Проверить протокол отправки сообщений в ЕГАИС - кнопка Ответ ЕГАИС на панели инструментов в списке приходов от поставщика ЕГАИС. 

Если ошибка при отправке пакета в ЕГАИС, то следует найти проблемный пакет в логе exhange-egais и проверить наличие ошибок при отправке. Для повторной отправки можно либо повторно создать документ (если это списание или возврат) , либо положить пакет в папку Repeat.

Если ошибка при приёме пакета, то клиент связывается с ЕГАИС и просит повторить пакет. 

В отдельном случае, когда не принято изменение статуса документа, можно изменить статус вручную (пункт в контекстном меню документа).

Если не принят заключительный пакет из ЕГАИС и другие пакеты по этому документу не ожидаются (т.е. не дошли сообщения о подтверждении приёмки, о подтверждении частичной приёмки, о подтверждении отмены документа), то можно внести изменения в таблицу марок вручную.

Количество марок не совпадает с числом товаров в приходном документе

Как проявляется:

Документ выделен красным цветом, в параметре документа Помарочный учёт записано Ошибка

Что делать:

Убедиться, что ошибка не из-за неверных действий оператора - сверить число считанных марок с фактическим количеством. Если будут найдены расхождения, то устранить их. Оператор мог либо исправить количество, либо считать не все марки.

Повторно принять документ из ЕГАИС и повторить приём.

Марка не найдена

Как проявляется:

Сообщение с текстом

Что делать:

Выяснить точную причину

1. Войти на сайт https://check1.fsrar.ru и получить информацию по проблемной марке. Если марка выведена из оборота, то никакие действия с ней невозможны.

2. Запустить пункт Принятые акцизные марки/упаковки -> Список акцизных марок и упаковок, с помощью фильтра найти запись исследуемой марки. Необходимо проверить правильность заполнения параметров Справка Б партии и Код ЕГАИС.

3. Для проверки параметра Справка Б партии следует запустить пункт Запросы в ЕГАИС -> Запрос остатков штрихкодов по коду продукции ЕГАИС. Создать новый запрос и заполнить параметры значениями из формы марки. Если в полученном ответе имеется код исследуемой марки, то справка Б в форме указана верно.

Запрос можно выполнять не чаще 1 раза в 10 минут и возможно, что ЕГАИС не ответит. 

4. Если в списке отсутствует исследуемая марка, то необходимо найти правильный код справки Б.

5. Поиск правильного кода справки Б. Запустить пункт Запросы в ЕГАИС -> Запрос остатков по складу ЕГАИС (1 регистр). Результат запроса будет содержать список справок Б.

6. Последовательно перебирать справки Б и выполнять действия в пункте 3, пока в списке марок не будет обнаружена исследуемая марка. Найдены правильные значения справки Б и кода ЕГАИС.

7. Вручную исправить информацию в форме марки.

Поставщику случайно отправлено неверное подтверждение или отказ

Что делать:

Для некоторых документов имеется возможность отправить отмену последнего действия. 

Иначе имеются два варианта.

• Отменить действие через техническую поддержку ЕГАИС.
• Связаться с поставщиком и попросить  его отклонить последнее действие или удалить и повторно отправить документ.

При доверительной приёмке неверные марки в коробке (ящике)

Договориться с поставщиком либо о возврате товаров, либо о повторной отправке правильного документа.

Ошибка Exchange-egais 'Не найден документ для тикета ...'

Что делать:

Вручную удалить тикет

Причина: документ был удалён пользователем или тикет пришёл из-за ошибки в УТМ

Повреждена таблица марок

Если имеется уверенность, что приход правильный (например, восстановлен из архива), то для восстановления таблицы акцизных марок используется процедура «Корректировка таблицы акцизных марок по приходу». Процедура запускается из контекстного меню прихода. Для использования необходима роль «Разрешить корректировку таблицы акцизных марок по приходу».

Отсутствует документ или неверный статус документа

Возможная причина: пользователь ошибочно удалил документ или изменил статус

Что делать:  

Войти на сайт https://check1.fsrar.ru , заполнить параметры и получить состояние данного документа в ЕГАИС.

Найти сообщения по проблемному документу и положить их в папку Repeat для повторного приёма. 

Изменить статусы вручную.

Необеспеченный расход

Как проявляется:

Невозможно добавить товар при операциях расхода\возврата\списания. 
Ошибка при проведении документа.

Что делать:

Проверить, что в шапке документа выбран актуальный запрос остатков. 

ЕГАИС не принял документ, вернул ошибку

Как проявляется:

В логе записана строка примерно такого вида:

Rejected: org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 39; columnNumber: 229; cvc-pattern-valid: Value '' is not facet-valid with respect to pattern '\S+(.*\S+)*' for type 'NoEmptyString50'

Что делать:

Проверить правильность заполнения параметров документа. Обычно в ошибке указывается строка и колонка с недопустимыми символами или неправильно заполненный параметр.

Exchange-egais не видит БД

Проверить значение параметра 'Идентификатор в ФСРАР' в карточке внутреннего подразделения.

Процедуры

Список необработанных приходных документов из ЕГАИС

Запустить пункт Запросы в ЕГАИС -> Запрос необработанных ТТН из ЕГАИС

Добавить новый запрос, в форме указать юр.лицо и дату. В ответ ЕГАИС передаст список накладных, на которые ожидает ответ от нас.

Повторное получение из ЕГАИС приходного документа

1. Определить идентификатор проблемного ТТН в ЕГАИС.

Это можно сделать либо в списке приходов от поставщика ЕГАИС, либо через запрос необработанных приходных документов из ЕГАИС. Идентификатор копируется в буфер (Ctrl+Insert), он понадобится позже.

2. Пометить проблемный приходный документ как неактуальный. 

Находим проблемный документ в списке приходов.  Выполняем в контекстном меню пункт 'Добавить префикс к Идентификатор ТТН в ЕГАИС'. В начало идентификатора будут добавлены символы А-, документ попадёт в архив.

3. Создать запрос на получение приходного документа из ЕГАИС. 

Пункт Запросы в ЕГАИС -> Повторный запрос ТТН в ЕГАИС. Создать новый запрос, заполнить юр.лицо и идентификатор ТТН в ЕГАИС (считать из буфера - Shift+Insert). Акцептовать документ. Будет отправлен запрос на получение ТТН. Через некоторое время документ появится в списке приходов от поставщика ЕГАИС.

Расхождение данных

Расхождение данных - это такая ситуация, когда данные в retail-store и retail-alco не совпадают с данными в ЕГАИС. Это касается как количества товаров, так и наличия актуальных марок.

В ЕГАИС марки и остатки хранятся на 1, 2 и 3 регистрах.

Регистр 1 — складской регистр учёта. Сюда попадает весь алкоголь после приёмки.

Регистр 2 — учётный регистр торгового зала. Применяется для учёта немаркируемой продукции, а также алкоголя с марками старого образца. 

Регистр 3 — уточняющий регистр, содержащий марки алкоголя в привязке к уникальному номеру партии. 

В Домино: в retail-store хранятся остатки товаров по партиям, в retail-alco - в таблице марок содержится список принятых марок

В процессе работы могут возникнуть следующие ситуации:

1. Марки в таблице марок имеют неверные атрибуты
2. Остаток маркированного товара в retail-store не совпадает с остатком этого товара по регистру 1 в ЕГАИС 
3. Информация в таблице марок не совпадает с данными по регистру 3 в ЕГАИС
4. Остаток немаркированного товара в retail-store не совпадает с остатком этого товара по регистру 2 в ЕГАИС

Для исправления и профилактики ошибочных ситуаций применяются следующие процедуры:

Принятые акцизные марки/упаковки -> Список акцизных марок и упаковок

В списке марок можно для любой марки изменить Код ЕГАИС, Справка Б партии и Состояние

Документы склада -> Сравнение остатков по складу (1 регистр) и учётной системы

Новая и старая акцизные марки

Старая марка

Штриховой код в формате PDF-417. Код содержит цифры и заглавные буквы на латинице. Длина кода 68 символов.

Пример: 19N00000XOPN13MM66T0HVF311210120003676539219152175585956302712947109

Новая марка 

Datamatrix код. Длина кода 150 символов.

Пример: 101108100012150118188ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU

Тип марки (3 символа) + Серия марки (3 символа) + Номер марки (8 символов)+ Служебная информация ЕГАИС (7
символов) + Контрольная сумма и электронная подпись, созданная при помощи СКЗИ по ГОСТ (129 символов) = 150