Приходные документы

Схемы работы

Приходные документы создаёт модуль EXCHANGE-EGAIS на основании данных, принятых из ЕГАИС.

К приходным документам относятся:                                                                                                                                              

  1. Приходы от поставщика                                                                                                                                         
  2. Приходы по внутреннему перемещению (только при полной схеме)  
  3. Постановка на баланс на склад ЕГАИС (только при полной схеме)                                                             

Приход от поставщика (простая схема)

  1. Получение приходного документа из ЕГАИС
  2. Сверка марок
    1. Ручное сканирование марок
      1. Непосредственно в документ
      2. С помощью приложения на мобильном устройстве
    2. Загрузка из файла, подготовленного ТСД
  3. Сравнение документального количества товара с фактическим поступившим количеством
  4. Принятие решение о приёмке/отказе от приёмки
  5. Отправка в ЕГАИС подтверждения/отказа
  6. Получение ответа из ЕГАИС

Приход от поставщика (полная схема)

  1. Получение приходного документа из ЕГАИС
  2. Привязка поставщика и товаров к справочникам учётной системы
  3. Сверка марок
    1. Ручное сканирование марок
      1. Непосредственно в документ
      2. С помощью приложения на мобильном устройстве
    2. Загрузка из файла, подготовленного ТСД
  4. Сравнение документального количества товара с фактическим поступившим количеством
  5. Создание связи с приходным документом в учётной системе
  6. Принятие решение о приёмке/отказе от приёмки
  7. Отправка в ЕГАИС подтверждения/отказа
  8. Получение ответа из ЕГАИС

Приход по внутреннему перемещению (полная схема)

  1. Получение приходного документа из ЕГАИС
  2. Привязка документа ЕГАИС к документу приход по в/п в учётной системе
  3. Отправка в ЕГАИС подтверждения
  4. Получения ответа из ЕГАИС

Постановка на баланс в ЕГАИС (полная схема)

  1. Создание документа для постановки на баланс/ снятия с баланса
  2. Считывание марок для добавления товаров в документ
  3. Передача документа в ЕГАИС
  4. Получение ответа из ЕГАИС

 

Алгоритм работы EXCHANGE-EGAIS

Модуль Exchange-EGAIS выполняет следующие действия:

Для получения приходных документов:
  1. с заданной периодичностью направляет в УТМ запросы
  2. получает подтверждения на ранее отправленные документы
  3. получает новые документы ожидаемого прихода от поставщиков.
  4. По каждому полученному из ЕГАИС документу модуль автоматически создаёт в БД документ типа 'Приход от поставщика ЕГАИС'.

Вся важная информация из посылки ЕГАИС сохраняется в параметрах документа. В частности, параметр 'Тип ТТН в посылке  ЕГАИС' заполняется одним из двух значений:  Приход (WBInvoiceFromMe) или  Возврат (WBReturnFromMe). 

В случае ПОЛНОЙ СХЕМЫ выполняется поиск контрагента (поставщика) в справочнике учётной системы по ИНН/КПП, Если подходящий контрагент (поставщик) будет найден, то он записывается в документ. Если поиск завершится неудачно, то контрагент в документе не заполняется.

  1. В строку документа записывается следующая информация: поставляемый товар, производитель, импортёр, цена поставки, количество по документу и т.д. 

В случае ПОЛНОЙ СХЕМЫ выполняется привязка товаров по коду ЕГАИС. Выполняется поиск соответствующего  товара в справочнике учётной системы. Если подходящий товар будет найден, то он записывается в строку документа. Если поиск завершится неудачно, то товар в строке документа не заполняется.  

Значение параметра  документа 'Состояние привязки товаров' (Полностью привязаны/Частично привязаны/Не привязаны) устанавливается по результатам поиска.

  1. Созданный документ типа «Приход от поставщика ЕГАИС»  доступен для работы в соответствующем виде просмотра.
Для отправки подтверждений приходов:
  1. Отбирает акцептованные документы, у которых не заполнен параметр «Состояние обмена с ЕГАИС» 
  2. Отправляет отобранные документы в ЕГАИС. В параметр «Состояние обмена с ЕГАИС»  заносит значение «Отправлен в ЕГАИС».
  3. После получения ответа от ЕГАИС по данному документу изменяет значение параметра «Состояние обмена с ЕГАИС» на «Подтверждён ЕГАИС». В параметры документа записываются дата/время обработки подтверждения, в протокол по документу заносится запись о получении подтверждения.

В виде просмотра применяется цветовая раскраска документов:

image-1671795487174.png

При входе в вид просмотра подтверждённые документы не отображаются. Если требуется увидеть такие документы, то следует убрать соответствующее условие в фильтре. 

Приход от поставщика. Интерфейс

Список документов

Расположение: Документы ЕГАИС > Приходные документы ЕГАИС > Приходы от поставщика ЕГАИС

image-1671795641590.png

В виде просмотра «Приходы от поставщика ЕГАИС» отображается список полученных из ЕГАИС документов. Документы отсортированы по дате загрузки.  Самые новые документы находятся в верху списка. Документы, по которым пришло подтверждение из ЕГАИС, считаются обработанными и не отображаются. Такие документы можно посмотреть,  если снять соответствующее ограничение в фильтре.

Чтобы увидеть документы по интересующему юридическому лицу, следует нажать кнопку «Получатель» и выбрать юридическое лицо (или обособленное подразделение). В списке будут выведены документы по всем внутренним подразделениям указанного юридического лица (обособленного подразделения). Если нужно отобразить документы только по некоторым внутренним подразделениям, то следует выбрать кнопку «Подразделения» и указать интересующие внутренние подразделения.

Дополнительно можно отфильтровать документы за период, по контрагенту (поставщику),  номеру документа у контрагента (поставщика).

Колонки

Кнопки

Обработанные документы, по которым получено подтверждение от ЕГАИС и установлено состояние обмена «Подтверждён», автоматически скрываются от пользователя. Чтобы увидеть эти документы следует нажать кнопку «Фильтр» и в поле «Исключить обработанные документы» установить значение «Нет».

image-1671795657395.png

image-1671795668368.png

Форма документа

Форма документа открывается при нажатии клавиши Enter или выбора кнопки «Изменить».

Параметры документа для удобства разделены на четыре вкладки: Основные, Поставщик, Получатель, Транспорт.

На вкладке Основные расположены общие данные документа, на остальных вкладках - детальное описание соответствующих разделов.

Все параметры документа недоступны для изменения. Какие данные поступили из ЕГАИС, такие и отображаются.

Основные данные

image-1671795680345.png

Важным является параметр «Помарочный учёт». Значение этого параметра рассчитывается модулем Exchange-egais.

Возможные значения:

 Поставщик

image-1671795703474.png

Получатель

image-1671795982487.png

Транспорт

image-1671795992379.png

Список строк документа

Список строк открывается нажатием кнопки «Содержание» в списке приходных накладных, либо в шапке приходной накладной.

image-1671796002861.png

Колонки

Также могут быть отображены дополнительные информационные колонки. Это определяется удобством работы пользователя

Удалить, добавить или изменить строку приходного документа невозможно.

Разрешено в необработанных (не акцептованных) документах изменять количество фактически полученного товара в колонке «Кол-во (факт.)». Ячейка выделяется серым цветом и можно изменить значение непосредственно в таблице.

Кнопки

image-1672398816035.png

image-1672398806173.png

image-1671796045848.png

Запрашивается штриховой код.

image-1671796372888.png

Затем отображается карточка товара с заполненными данными из прихода ЕГАИС.

image-1671796382341.png

В карточке автоматически заполнены: наименование (обрезанное до 80 символов), ставка НДС (значение взято из з карточки компании на вкладке "Прочие правила"), категория (карточка компании, вкладка <<Основные данные>>, параметр "Товарная категория для алкоголя"), алкогольные параметры, полученные из ЕГАИС, код ЕГАИС, изготовитель, штриховой код.

Изготовитель будет заполнен только в том случае, если изготовителю, полученному из ЕГАИС, сопоставлен изготовитель в учётной системе. Иначе сначала необходимо создать изготовителя в учётной системе.

image-1671795864258.png

Можно изменить данные и сохранить карточку товара.

image-1671795853151.png

Товарная строка

При нажатии клавиши «Enter» на клавиатуре открывается форма просмотра строки с информацией о товаре. В форме имеются несколько вкладок:

Все поля формы доступны только для просмотра, кроме поля «Количество фактическое» на вкладке «Основные данные». Это поле будет доступно для изменения для необработанного документа.

image-1671795795152.png

Если в процессе приёмки товара обнаружена недостача, то следует в строке с нужным товаром указать фактически полученное количество товара. Строки, у которых фактически полученное количество товара отличается от документального количества, выделяются красным цветом шрифта.

Если в процессе приёмки товара обнаружены излишки, то следует запросить у поставщика отдельный приходный документ на эти товары. Изменять фактическое количество в большую сторону запрещено.

Дополнительная информация о товаре (параметры на вкладках: "Дополнительные", "Управление", "Производство") заполняется в учётной системе и применяется при полной схеме.

image-1671795784355.png

image-1671795774291.png

image-1671795764365.png

Список марок

Вызывается из вида просмотра строк при выборе кнопки Акцизные марки или при нажатии клавиши 'Серый Плюс' на клавиатуре.

image-1673104155607.png

image-1673104198511.png

 

Приход от поставщика. Простая схема

Этапы процесса
  1. Получение приходного документа из ЕГАИС
  2. Сверка марок
  3. Сравнение документального количества товара с фактическим поступившим количеством
  4. Принятие решение о приёмке/отказе от приёмки
  5. Отправка в ЕГАИС подтверждения/отказа
  6. Получение ответа из ЕГАИС

Модуль exchange-egais с заданной регулярностью запрашивает ЕГАИС о новых приходных документах. При появлении документа модуль принимает его и создаёт документ в БД. Документ появляется в списке Документы ЕГАИС > Приходные документы ЕГАИС > Приходы от поставщика ЕГАИС.

Следует выбрать документ и ввести акцизные марки поступивших товаров. Это можно сделать либо вручную (кнопка "Сканирование акц. марок" на панели в списке строк), либо загрузить марки из файла (пункт «Загрузить из ТСД , формат приёмки RETAIL-ALCO TXT» в локальном меню документа), либо через приложение Мобильный Помощник на ТСД или смартфоне (только для Полной схемы).

Сканирование требуется для сравнения фактически поступивших марок с марками, указанными в электронном документе.

В процессе сканирования изменяется значение поля Фактическое количество. Для товаров без марок количество следует ввести в строку вручную.

Перед подтверждением прихода в ЕГАИС в документе должно быть заполнено фактически принятое количество товаров.

По окончании сканирования марок и ввода фактического количества принимается решение о подтверждении документа в ЕГАИС.

Для подтверждения документа следует установить курсор на интересующей записи и нажать кнопку «Подтвердить приход в ЕГАИС».

Если информация из электронного документа не совпадает с фактическим приходом, то необходимо понять причину расхождений и выбрать дальнейшее действие.

Рассмотрим следующие ситуации:

Фактическое принятое количество товара совпадает с документальным количеством для всех строк приходной накладной. Все марки считаны и совпадают с теми, которые указаны в документе.

При подтверждении документа запрашивается подтверждение: «Накладная №ХХХХХХ от поставщика «Наименование поставщика ФСРАР» получена полностью. Подтвердить?»  «ДА»/«НЕТ». Если выбран ответ «ДА», то в ЕГАИС будет передана информация о полной приёмке указанной накладной и значение поля «Состояние прихода» изменится на «ПОЛНОСТЬЮ». Документ акцептуется и становится недоступным для изменений. Если выбран ответ «НЕТ», то никаких действий с приходной накладной не выполняется. Накладная остаётся в необработанном состоянии.

Фактическое количество товара не совпадает с документальным количеством

При подтверждении появится запрос на частичное подтверждение: «Накладная №ХХХХХХ от поставщика «Наименование поставщика ФСРАР» получена частично. Подтвердить?» «ДА»/«НЕТ». Если выбран ответ «ДА», то в ЕГАИС будет передана информация о частичной приёмке указанной накладной и значение поля «Состояние прихода» изменится на «ЧАСТИЧНО». Документ акцептуется и становится недоступным для изменений. Если выбран ответ «НЕТ», то никаких действий с приходной накладной не выполняется. Накладная остаётся в необработанном состоянии.    

В строке указано фактическое количество больше чем считано марок. Будет выдано сообщение об ошибке «У товара А документальное количество Z, принимаемое количество Y,  считано акцизных марок Х. Подтверждение приходного документа ЕГАИС без считывания всех акцизных марок запрещено». Следует либо просканировать пропущенные марки, либо изменить фактическое количество.

Пользователю назначена роль «Разрешить подтверждение ЕГАИС без считывания акцизных марок».

Проверка марок не выполняется, состояние акцизных марок изменяется с «Загружено» на «Считано». В протоколе  создаётся запись «Акцизные марки по документу «№ХХХХХХ от ДД/ММ/ГГ подтверждены без считывания».

Передача информации в ЕГАИС выполняется модулем exchange-egais в автоматическом режиме без участия пользователя. Как только приходная накладная будет передана в ЕГАИС, значение поля «Состояние обмена» изменится на «Отправлен в ЕГАИС».

После получения из ЕГАИС подтверждения данной накладной, значение поля «Состояние обмена» изменится на «Подтверждён ЕГАИС».

В случае частичной приёмки товара поставщик должен либо согласиться, либо отказаться от частичной приёмки.  После получения ответа от поставщика значение поля «Состояние обмена» изменится либо на «Недостача подтверждена»  (получено согласие), либо на «Недостача не подтверждена» (поставщик прислал отказ).

 

Приход от поставщика. Полная схема

Этапы процесса
  1. Получение приходного документа из ЕГАИС
  2. Привязка поставщика и товаров к справочникам в учётной системы
  3. Сверка марок
  4. Сравнение документального количества товара с фактическим поступившим количеством
  5. Создание связи с приходным документом в учётной системе
  6. Принятие решение о приёмке/отказе от приёмки
  7. Отправка в ЕГАИС подтверждения/отказа
  8. Получение ответа из ЕГАИС

Рассмотрим этапы подробнее.

1. Получение приходного документа из ЕГАИС

Модуль exchange-egais с заданной регулярностью запрашивает ЕГАИС о новых приходных документах. При появлении документа модуль принимает его и создаёт документ в БД. Документ появляется в списке Документы ЕГАИС > Приходные документы ЕГАИС > Приходы от поставщика ЕГАИС.

2. Привязка поставщика и товаров к справочникам в учётной системы

В процессе загрузки программа пытается самостоятельно найти поставщика в справочнике контрагентов учётной системы. Обнаруженное значение заносится в параметр “Поставщик Домино”. Если программа не смогла определить контрагента (поставщика), то в параметре “Поставщик Домино” будет пустое значение. Следует вручную заполнить этот параметр.

Если нужный поставщик отсутствует в справочнике учётной системы, то следует запустить RETAIL-STORE и завести нового  поставщика.

Также в процессе загрузки программа пытается подобрать для каждой строки документа товар из справочника учётной системы. Обнаруженное значение заносится в параметр “Код товара (ДОМИНО)”. Если программа не смогла определить контрагента (поставщика), то в параметре “Код товара (ДОМИНО)” будет пустое значение. Следует вручную заполнить этот параметр. Для поиска товара в справочнике можно использовать фильтры по поставщику, производителю, импортёру и частично наименованию. Поля фильтра будут предварительно заполнены информацией, полученной от ЕГАИС.

Если нужный товар отсутствует в справочнике учётной системы, то следует запустить RETAIL-STORE и заполнить карточку нового товара.

3. Сверка марок

Следует выбрать документ и ввести акцизные марки поступивших товаров. Это можно сделать либо вручную (кнопка "Сканирование акц. марок" на панели в списке строк), либо загрузить марки из файла (пункт «Загрузить из ТСД , формат приёмки RETAIL-ALCO TXT» в локальном меню документа), либо через приложение Мобильный Помощник на ТСД или смартфоне (только для Полной схемы).

Сканирование требуется для сравнения фактически поступивших марок с марками, указанными в электронном документе.

4. Сравнение документального количества товара с фактическим поступившим количеством

В процессе сканирования изменяется значение поля Фактическое количество. Для товаров без марок количество следует ввести в строку вручную.

Перед подтверждением прихода в ЕГАИС в документе должно быть заполнено фактически принятое количество товаров.

5.1. Создание нового приходного документа в учётной системе

Предварительно следует проверить результаты привязки поставщика и товаров к справочникам учётной системы (это выполнялось на 2 этапе).

Если значение параметра «Состояние привязки товаров» равно «Полностью привязаны» (т.е. все товары привязаны), то можно создавать связанный  приходный документ. В противном случае создавать приходный документ нельзя, следует завершить привязку вручную.

Создание приходного документа в учётной системе возможно только в том случае, если используется «Полная схема» и параметр «Состояние привязки товаров» имеет значение «Полностью привязаны». Если данные условия не выполняются, то выдаётся сообщение об ошибке.

Связанный приходный документ создаётся неакцептованным. Для просмотра связанного документа  нужно нажать кнопку на панели инструментов «Приход Домино».

В каждую строку приходного  документа записываются: код ЕГАИС, номер справки Б (исходящей), код вида алкогольной продукции, изготовитель. Это требуется для создания партионных карточек товара в процессе акцепта. 

5.2. Создание приходного документа до сверки марок

В некоторых случаях удобнее создать приходный документ не после сверки марок, а до сверки. 

В этом случае при сверке фактическое количество товара будет изменяться не только в документе прихода из ЕГАИС, но в приходном документе.

5.3. Установка связи с имеющимся приходным документом

Для установки связи в локальном меню документа прихода из ЕАИС имеется процедура «Связать приход ЕГАИС с документом прихода от поставщика».

Следует выбрать приходный документ. Предложенный список документов для выбора фильтруется по поставщику Домино, номеру и дате накладной.  При необходимости эти фильтры можно отменить и задать иные.

После выбора документа выполняются следующие проверки:

После установки связи можно необходимо акцептовать приходный документ в Retail-Store. При акцепте в документ прихода из  ЕГАИС запишется фактическое количество, а в приход документ в Retail-Store будут занесены алкогольные параметры. В случае переакцепта фактическое количество  в приходе из ЕГАИС будет перезаписываться.

При акцепте приходного документа в Retail-Store. выполняется проверка на наличие алкогольного товара в строках документа. Если такой товар обнаружен, то проверяется наличие связи с документом прихода из ЕГАИС. Если такая связь отсутствует, то акцепт будет запрещён. Необходимо установить связь приходного документа  с приходом  из ЕГАИС.

5. Принятие решение о приёмке/отказе от приёмки

По окончании сканирования марок и ввода фактического количества принимается решение о подтверждении документа в ЕГАИС.

Если информация из электронного документа не совпадает с фактическим приходом, то необходимо понять причину расхождений и выбрать дальнейшее действие.

Рассмотрим следующие ситуации:

Фактическое принятое количество товара совпадает с документальным количеством для всех строк приходной накладной. Все марки считаны и совпадают с теми, которые указаны в документе.

При подтверждении документа запрашивается подтверждение: «Накладная №ХХХХХХ от поставщика «Наименование поставщика ФСРАР» получена полностью. Подтвердить?»  «ДА»/«НЕТ». Если выбран ответ «ДА», то в ЕГАИС будет передана информация о полной приёмке указанной накладной и значение поля «Состояние прихода» изменится на «ПОЛНОСТЬЮ». Документ акцептуется и становится недоступным для изменений. Если выбран ответ «НЕТ», то никаких действий с приходной накладной не выполняется. Накладная остаётся в необработанном состоянии.

Фактическое количество товара не совпадает с документальным количеством

При подтверждении появится запрос на частичное подтверждение: «Накладная №ХХХХХХ от поставщика «Наименование поставщика ФСРАР» получена частично. Подтвердить?» «ДА»/«НЕТ». Если выбран ответ «ДА», то в ЕГАИС будет передана информация о частичной приёмке указанной накладной и значение поля «Состояние прихода» изменится на «ЧАСТИЧНО». Документ акцептуется и становится недоступным для изменений. Если выбран ответ «НЕТ», то никаких действий с приходной накладной не выполняется. Накладная остаётся в необработанном состоянии.    

В строке указано фактическое количество больше чем считано марок. Будет выдано сообщение об ошибке «У товара А документальное количество Z, принимаемое количество Y,  считано акцизных марок Х. Подтверждение приходного документа ЕГАИС без считывания всех акцизных марок запрещено». Следует либо просканировать пропущенные марки, либо изменить фактическое количество.

Если обнаружено расхождение, то проверяется роль пользователя “Блокировать подтверждение при расхождении факт. кол-ва прихода ЕГАИС и прихода Домино”.  Если такая роль назначена пользователю, то подтверждение документа запрещено. В противном случае пользователю выдаётся запрос на продолжение действия.

Пользователю назначена роль «Разрешить подтверждение ЕГАИС без считывания акцизных марок».

Проверка марок не выполняется, состояние акцизных марок изменяется с «Загружено» на «Считано». В протоколе  создаётся запись «Акцизные марки по документу «№ХХХХХХ от ДД/ММ/ГГ подтверждены без считывания».

6. Отправка в ЕГАИС подтверждения/отказа

Для подтверждения документа следует установить курсор на интересующей записи и нажать кнопку «Подтвердить приход в ЕГАИС».

7. Получение ответа из ЕГАИС

Передача информации в ЕГАИС выполняется модулем exchange-egais в автоматическом режиме без участия пользователя. Как только приходная накладная будет передана в ЕГАИС, значение поля «Состояние обмена» изменится на «Отправлен в ЕГАИС».

После получения из ЕГАИС подтверждения данной накладной, значение поля «Состояние обмена» изменится на «Подтверждён ЕГАИС».

В случае частичной приёмки товара поставщик должен либо согласиться, либо отказаться от частичной приёмки.  После получения ответа от поставщика значение поля «Состояние обмена» изменится либо на «Недостача подтверждена»  (получено согласие), либо на «Недостача не подтверждена» (поставщик прислал отказ).

     

    Приход от поставщика. Ввод акцизных марок

    Перед подтверждением в ЕГАИС приходного документа следует ввести  в документ акцизные марки. В одном случае ввод марок можно не делать. В остальных случаях марки указываются одним из следующих способов: ручное сканирование, загрузка из файла, считывание мобильным приложением.

    Когда можно не вводить марки

    Если одновременно выполняются следующие условия:

    ,то программа автоматически подтвердит все полученные от поставщика акцизные марки без считывания.

    Использовать такой режим приёмки можно только при работе с проверенным поставщиком, который не допускает ошибок при передаче продукции и документов на неё.

    Если количество принимаемого товара отличается от количества, указанного в документе, то считывание акцизных  обязательно.

    Зачем нужно вводить марки?

    Подтверждение приходного документа в ЕГАИС заключается в том, что марки, перечисленные поставщиком в документе,  передаются на баланс принимающей организации. Теперь товары с этими марками можно будет продать, списать, возвратить поставщику, и такие операции будут правильно отражены в ЕГАИС. Если предварительно (до подтверждения) не сравнить фактически поступившие марки с теми марками, которые указаны в документе, то на баланс могут быть приняты 'чужие' марки и не будут приняты 'свои' марки. И в том и в другом случае нельзя будет продать такие товары, поскольку ЕГАИС не пропустит операцию с марками, которые не числятся на балансе организации.

    Наличие акцизных марок в приходной накладной отражено в параметре документа «Помарочный учёт».

    Значение параметра «Помарочный учёт»= «ОШИБКА» означает, что получены не все акцизные марки. Такой документ не может быть подтверждён в ЕГАИС. Следует запросить у поставщика новый документ.

    Если в приходной накладной указаны акцизные марки,  то эти марки необходимо считать. Количество принятого товара будет равно числу считанных акцизных марок. Несчитанные акцизные марки будут возвращены поставщику, они не принимаются на баланс организации. Такая приёмка считается частичной.

    Ручное сканирование акцизных марок.

    Ручное сканирование выполняется при нажатии кнопки «Сканирование акцизных марок» в списке строк приходного документа.

    Открывается пустая форма для сканирования акцизных марок и идентификаторов групповой тары. В форме активно только  поле, в которое сканируется акцизная марка или идентификатор групповой тары. Все остальные поля предназначены только для отображения информации.

    image-1671796915807.png

    Форма работает в автоматическом режиме постоянного ожидания сканирования акцизной марки.  Выход из формы выполняется по кнопке «ESC» или по значку «х» в правом углу формы.

    Если отсканированная марка или идентификатор групповой тары не найдены в приходном документе, то выдаётся сообщение об ошибке «Марка XXX  не найдена в приходном документе». Если не найдена акцизная марка, то следует отложить эту бутылку в сторону и продолжить сканирование остальных бутылок. Если не найден идентификатор групповой тары, то требуется сканировать все бутылки, содержащиеся в этой таре. Идентификатор тары применить не получится, поскольку поставщик не указал его в документе. 

    Если отсканированная марка будет найдена в документе, то в форме отображаются параметры товара. Значение в  поле «Количество» увеличивается на 1. Состояние акцизной марки изменяется с «Загружено» на «Считано».

    Сканированный идентификатор групповой тары проверяется на уникальность в документе и по всей БД. Если идентификатор не уникальный, то ему устанавливается состояние «Блокировано» и дальнейшее использование этого идентификатора невозможно.

    После успешной проверки идентификатора групповой тары подтверждаются все акцизные марки, связанные с данным идентификатором групповой тары и имеющие состояние «Загружено». В  поле «Количество» заносится число подтверждённых данным  идентификатором акцизных марок.  Если все акцизная маркя, связанные с данным идентификатором, имеют состояние «Загружено», то её состояние изменяется на «Считано» и количество марок увеличивается. Если акцизная марка уже имеет состояние «Считано», то её состояние не изменяется и количество марок не изменяется. Если все акцизные марки уже имеют состояние «Считано», то считыванием идентификатора групповой тары будет подтверждён только сам идентификатор - состояние идентификатора групповой тары изменяется с «Загружено» на «Считано».

    После завершения сканирования всех марок документа следует проверить колонку «Акц.марки»в виде просмотра строк документа.

    Если для всех записей параметр  «Акц.марки» содержит значение «Считано», то все марки отсканированы. 

    Если для какой-то строки параметр содержит  «Загружено», то это означает, что для данного товара не было просканировано ни одной марки.

    Значение «Частично» говорит о том, что не все требуемые марки отсканированы.

    Подтверждаемое количество равно числу считанных акцизных марок.

    Подтверждение акцизных марок через программу «Мобильный помощник»

    Подтверждение через программу МОБИЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК выполняется только при работе по ПОЛНОЙ СХЕМЕ.

    Для подтверждения акцизных марок через мобильный помощник необходимо в Retail-Alco создать связанный приходный документ для Retail-store.

    Затем с помощью программы МОБИЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК выполняется приёмка товаров с подтверждением акцизных марок. 

    Для всех товаров, определённых как алкогольная продукция, приёмка выполняется по акцизным маркам. Количество принятой алкогольной продукции  считается равным числу отсканированных уникальных марок.

    Загрузка марок из файла

    Для загрузки марок вызывается процедура «Загрузить из ТСД , формат приёмки RETAIL-ALCO TXT» из локального меню приходного документа. Предлагается выбрать файл с данными.

     

    Особенности обработки новых и старых акцизных марок при сканировании

    Сканирование новых (2021) акцизных марок

    Новые акцизные марки хранятся в специальной таблице акцизных марок. Вызов вида просмотра находится: Документы ЕГАИС -> Принятые акцизные марки и упаковки -> Список акцизных марок и упаковок.

    При сканировании марки в приходный документ выполняется поиск марки в таблице. Если марка не найдена, то выдаётся сообщение : «Акцизная марка ХХХ не найдена». Это значит, что данная марка не поступала из ЕГАИС. Если марка будет найдена в таблице, то проверяется состояние марки. 

    Если состояние «Загружено», то оно заменяется на «Считано». В строке приходного документа увеличивается фактически принятое количество.

    Если состояние найденной акцизной марки «Считано», то состояние не изменяется. Фактически принятое количество в строке приходного документа также не изменяется.

    Если считан и найден идентификатор групповой тары, то подтверждаются все акцизные марки, связанные с данным идентификатором и сам идентификатор.  

    Сканирование старых акцизных марок

    Старые акцизные марки хранятся в специальных строках приходного документа ЕГАИС. Старые марки не требуется подтверждать в ЕГАИС, но при сканировании проверяется возможность сканирования кода, проверяется соответствие  марки алкогольной продукции из приходного документа, рассчитывается фактически полученное количество товара.

    Если при сканировании старая марка будет найдена в документе, то это означает, что марка была просканирована ранее. Отображается соответствующая основная строка приходного документа. Количество полученного товара не изменяется и марка повторно не добавляется.

    Если старая марка в документе не обнаружена, то марка добавляется в документ.  По марке вычисляется код ЕГАИС, затем выполняется поиск строки с этим кодом ЕГАИС и проверяется параметр «Помарочный учёт». Интересуют значения параметра «Нет учёта» и «Не обязателен». Такая проверка параметра выполняется для привязки старых марок к правильной строке, поскольку могут присутствовать в документе могут присутствовать как строки с данным кодом ЕГАИС, так и строки с новыми марками.

    Если обнаружена подходящая строка (совпадает код ЕГАИС и параметр «Помарочный учёт» равен «Нет учёта» или «Не обязателен»). то создаётся подстрока к найденной строке с номером акцизной марки. Фактическое количество в основной строке увеличивается на 1.

    Если подходящая строка не найдена, то выдаётся сообщение об ошибке: «Считанная марка не соответствует товарам приходного документа».

    * Приход от поставщика. Действия

    Кнопки и клавиши в виде просмотра

    Серый Плюс - просмотр связанных документов перемещения в Торговый зал ЕГАИС

    Записать кол-во факт - заполнение параметра 'Фактическое количество' в строках прихода от поставщика ЕГАИС значениями из соответствующих строк документа прихода от поставщика в учётной системе (только  для полной схемы)

    Подтвердить получение в ЕГАИС - отправить в ЕГАИС сообщение с подтверждением

    Подтвердить отказ в ЕГАИС - отправить в ЕГАИС сообщение с подтверждением отказа

    После выбора действия появится запрос на подтверждение

    image-1672414317762.png

    Если выбран ответ «ДА», то в ЕГАИС будет передан отказ в приёме указанной накладной и значение поля «Состояние прихода» изменится на «ОТКАЗ». Документ автоматически акцептуется и становится недоступным для изменений. Данная приходная накладная выделяется красным цветом шрифта. 

    Если выбран ответ «НЕТ», то никаких действий с приходной накладной не выполняется.         

    Передача информации в ЕГАИС выполняется в автоматическом режиме модулем EXCHANGE-EGAIS. Как только приходная накладная будет передана в ЕГАИС, то значение поля «Состояние обмена» изменится на «Отправлен в ЕГАИС». После того как ЕГАИС пришлёт подтверждение, значение поля «Состояние обмена» изменится на «Подтверждён ЕГАИС».

    Ответ ЕГАИС - посмотреть список ответов из ЕГАИС. Открывается вид просмотра со списком ответов ЕГАИС.

    Приход Домино - посмотреть документ прихода от поставщика в учётной системе (только  для полной схемы)

    Запрос на отмену ТТН - отправить в ЕГАИС сообщение на отмену документа

    Создать поставщика - создать поставщика в учётной системе

    Посмотреть легенду - высветить окно с обозначениями цветов в виде просмотра

    Упаковки - открывает вид просмотра с кодами упаковок 

    Локальное меню документа

    Курсор помещается на интересующую запись, локальное меню вызывается нажатием правой клавиши мыши.

    ЗАМЕНИТЬ КАРТИНКУ!

    image-1671796817541.png

    Деакцепт - снять признак утверждения документа

    Сформировать неакцептованный приход - создание в учётной системе документа типа 'Приход от поставщика' (для полной схемы)

    Сформировать неакцептованный возврат от покупателя - создание в учётной системе документа типа 'Возврат от покупателя' (для полной схемы)

    Связать приход ЕГАИС с документом прихода от поставщика - выбор документа в ручном режиме (для полной схемы)

    Выводится список приходных документов из учётной системы. Документы отобраны по трём параметрам: поставщику Домино, номеру ТТН и дате сопроводительного документа поставщика.  Если интересующий документ не попал в список, то можно изменить установленные ограничения на отбор (фильтр).

    После выбора документа выполняются проверки.

    Первая проверка сравнивает параметры шапки документа (поставщик Домино, номер и дата сопроводительного документа, ФСРАР подразделения (с учётом иерархии)). Если проверка не проходит, то выбранный документ привязать нельзя. На экран выдаётся соответствующее сообщение об ошибке.

    Далее проверяются состояние документа прихода ЕГАИС (не должно быть состояния «ОТКАЗ») и наличие другой привязки (нельзя привязать документ ЕГАИС, если он уже связан с другим приходом).

    В конце проверяется соответствие строк документов - товары из одного документа должны присутствовать в другом документе.

    После установки связи  документы следует акцептовать.

    При акцепте в каждую строку документа приход от поставщика ЕГАИС запишется фактическое количество из соответствующей строки документа учётной системы. В приходный документ учётной системы запишутся алкогольные параметры.
    При переакцепте фактическое количество в приходе ЕГАИС  перезаписывается.

    Загрузить из ТСД, формат приёмки RETAIL-ALCO.TXT -

    Загрузить из ТСД, формат приёмки RETAIL-ALCO.XML -

    Добавить префикс к: Идентификатор ТТН, Номер ТТН, Идентификатор ТТН в ЕГАИС - добавляет в начало перечисленных идентификаторов префикс (символ А). Таким образом документ отправляется в архив. В полной схеме обмена при этом происходит удаление связи документов  Retail-alco и учетной системы.

    Изменить комментарий - изменить комментарий без деакцепта документа

    Изменить поставщика Домино - изменить привязку к поставщику без деакцепта документа (для полной схемы)

    Изменить изготовителя, импортёра и записать алкопараметры - изменить привязку к изготовителю и импортёру без деакцепта документа (для полной схемы)

    Формировать запрос на отмену ТТН - отправить в ЕГАИС сообщение на отмену документа. Имеет смысл в том случае, если требуется отменить ТТН, уже подтверждённую в ЕГАИС.

    Требуется наличие у пользователя роли «Разрешить установить состояние «Отменён» получателем»». 

    После установки признака EXCHANGE-EGAIS автоматически сформирует и отправит файл посылки в ЕГАИС. ЕГАИС  отправляет поставщику сообщение на отмену, после чего поставщик обязательно должен отправить согласие или отказ на отмену.

    ТТН будет отменена только после согласия поставщика на отмену.

    Если поставщик согласился, то изменяются остатки в ЕГАИС у поставщика и у покупателя. Остатки у поставщика увеличатся, а у получателя - спишутся.

    Если же поставщик отказался от отмены ТТН, то остатки останутся на получателе. Далее с товарами из этой накладной получатель уже никаких действий сделать не сможет. При попытке переместить (продать) товар ЕГАИС вернёт ошибку.                   

    Установить статус 'Ошибка обмена' - изменяет значение параметра "Состояние обмена с ЕГАИС" на указанный. Выполняется, когда параметр документа "Состояние обмена с ЕГАИС" имеет значение 'Подтвержден в ЕГАИС' или 'Принят ЕГАИС'. Используется для исправления ошибок обмена.

    Сброс состояния прихода 'Отменён получателем' в статусе 'Подтверждён ЕГАИС' - изменяет значение параметра "Состояние прихода" на 'Полностью принят (Полностью)' или 'Частично принят (Частично)'. Выполняется, когда параметр документа "Состояние прихода" имеет значение 'Отменен получателем'. Используется для исправления ошибок обмена.

    Замена в строках Помарочный учёт= 'Ошибка' - заменяет значение параметра строки "Помарочный учет" 'Ошибка' на 'Обязателен' или  'Нет учета'. Используется для исправления ошибок обмена.

    Процедуру скрываем и роль тоже. Т.к. Ольга передалала exchange для приема ТТН.

    Корректировка таблицы акцизных марок по приходу - по коду акцизной марки из строки и идентификатору организации в ФСРАР из шапки прихода процедура ищет запись в таблице марок; если запись найдена, по данным из строки прихода процедура заполняет в таблице акцизных марок параметры "Приход", "Справка Б", "Код ЕГАИС"," Состояние"; если запись не найдена, то создается запись в таблице акцизных марок с параметрами из строки прихода.

    Процедура подключается в меню, если у пользователя установлена роль "Разрешить корректировку таблицы акцизных марок по приходу".

    Сформировать передачу в Торговый зал по приходу - создать связанный документ перемещения.

     

    Приход по внутреннему перемещению. Интерфейс

    Расположение: Документы ЕГАИС > Приходные документы ЕГАИС > Приходы по внутреннему перемещению ЕГАИС

    image-1671796669693.png

    Пользовательский интерфейс для работы с документами типа Приход по внутреннему перемещению ЕГАИС почти совпадает с интерфейсом для работы с документами типа Приход от поставщика ЕГАИС. 

    Отличие заключается в отсутствии некоторых кнопок на панели, поскольку связанные с этими кнопками процедуры не требуются для обработки документов внутреннего перемещения. Также локальное меню содержит иные пункты. Подробнее об этом написано на странице Приход по внутреннему перемещению. Действия.

    Приход по внутреннему перемещению. Полная схема

    Внутреннее перемещение - это перемещение алкогольной продукции внутри организации. Либо между разными юридическими лицами, либо внутри одного юр. лица между обособленными подразделениями. В обоих случаях отправитель и получатель зарегистрированы в ФСРАР с разными ID. Для таких случаев законодательство требует оформление документов через ЕГАИС.

    Этапы процесса
    1. Получение приходного документа из ЕГАИС
    2. Привязка документа ЕГАИС к документу приход по в/п в учётной системе
    3. Отправка в ЕГАИС подтверждения
    4. Получения ответа из ЕГАИС

    Данный процесс является продолжением процесса Расход по внутреннему перемещению, в рамках которого были созданы расходный документ в/п (внутреннее перемещение) в Retail-Store и документ Расход по внутреннему перемещению ЕГАИС. По расходному документу в/п был сформирован приходный документ в/п, а по документу Расход по внутреннему перемещению ЕГАИС отправлено сообщение в ЕГАИС. 

    Модуль exchange-egais с заданной регулярностью запрашивает ЕГАИС о новых приходных документах. При появлении документа модуль принимает его и создаёт документ в БД. Документ появляется в списке Документы ЕГАИС > Приходные документы ЕГАИС > Приходы по внутреннему перемещению ЕГАИС.

    Следует запустить пункт 'Связать приход ЕГАИС с документом прихода в/п' в локальном меню документа и далее выбрать нужный документ. Будет создана связь между документами.  Ссылку можно проверить по значению параметра Документ прихода (Домино) на вкладке Основные данные.

    Для записи информации из документа ЕГАИС в приходный документ надо выполнить процедуру 'Записать алкогольные параметры в приход'.

    Теперь можно отправить в ЕГАИС  подтверждение того, что документ получен. Кнопка на панели Подтвердить получение в ЕГАИС.

    Отказаться от подтверждения прихода по внутреннему перемещению невозможно, поскольку это вторая часть одного процесса.

    Передача информации в ЕГАИС выполняется модулем exchange-egais в автоматическом режиме без участия пользователя. Как только приходная накладная будет передана в ЕГАИС, значение поля «Состояние обмена» изменится на «Отправлен в ЕГАИС».

    После получения из ЕГАИС подтверждения данной накладной, значение поля «Состояние обмена» изменится на «Подтверждён ЕГАИС».

    Приход по внутреннему перемещению. Действия

    Действия для работы с документами типа Приход по внутреннему перемещению ЕГАИС почти совпадают с действиями для  документов типа Приход от поставщика ЕГАИС.  Описание находится на странице Приход от поставщика. Действия.

    image-1671797004272.png

     

    Постановка на баланс на склад в ЕГАИС. Интерфейс

    Список документов

    Расположение: Документы ЕГАИС > Приходные документы ЕГАИС > Постановка на баланс на склад в ЕГАИС

    image-1671796757307.png

    В виде просмотра «Постановка на баланс на склад в ЕГАИС» отображается список оформленных документов данного типа. Документы отсортированы по дате создания.  Самые новые документы находятся в верху списка. 

    Чтобы увидеть документы по интересующему юридическому лицу  следует нажать кнопку «Юр.лицо» и выбрать юридическое лицо (или обособленное подразделение). В списке будут выведены документы по всем внутренним подразделениям указанного юридического лица (обособленного подразделения). Если нужно отобразить документы только по некоторым внутренним подразделениям, то следует выбрать кнопку «Подразделения» и указать интересующие внутренние подразделения.

    Дополнительно можно отфильтровать документы по состоянию обмена с ЕГАИС.

    Колонки

    Кнопки

    Список связанных документов пересортицы

    Вызывается из вида просмотра документов  при нажатии клавиши 'Серый Плюс' на клавиатуре.

    Список документов:

    image-1673099555420.png

    форма документа:

    image-1673099540581.png

    список строк:

    image-1673099548055.png

    Форма документа

    Форма документа открывается при нажатии клавиши Enter или выбора кнопок «Добавить» или «Изменить».

    image-1673099293740.png

    Список строк документа

    Список строк открывается нажатием кнопки «Содержание»  в шапке приходной документа.

    image-1673099312221.png

    Колонки

    Кнопки

    Товарная строка

    При нажатии клавиши «Enter» на клавиатуре или кнопки «Изменить» открывается форма для просмотра параметров строки. Форма состоит из двух разделов-закладок:
    • Основные данные 
    • Изготовитель - информация об изготовителе товара

    Раздел 'Основные данные':

    image-1673099480860.png

    Раздел 'Изготовитель':

    image-1673099490389.png

    При нажатии клавиши «Insert» на клавиатуре или кнопки «Добавить» открывается форма для добавления новой строки.

    В зависимости от значения параметра документа Версия обмена форма содержит разный набор полей.

    Форма строки для версии обмена = 1

    image-1673102548778.png

    Форма строки для версии обмена = 2
    image-1673102724116.png

    Список марок

    Вызывается из вида просмотра строк  при нажатии клавиши 'Серый Плюс' на клавиатуре.

    image-1673099509571.png

    Постановка на баланс на склад в ЕГАИС. Полная схема

    Оформить постановку на баланс можно по следующим причинам:

    С 1 марта 2021 года поставить пиво и крепкий алкоголь на баланс можно только по причине «Пересортица». ЕГАИС не примет документы, в которых указаны другие причины.

    Также имеются дополнительные ограничения. В течение месяца на одном месте деятельности можно поставить на баланс в ЕГАИС:

    Этапы процесса

    1. подготовка
    2. создание документа Акт постановки на баланс, заполнение параметров документа
    3. создание строк документа
    4. отправка документ в ЕГАИС
    5. получение ответа из ЕГАИС
    Подготовка

    Подбираются товары для постановки на баланс. В карточках товаров проверяется заполнение параметра 'код вида АП ' (алкогольной продукции). Для каждого товара подбирается справка А.

    Алкогольная продукция, имеющая один код ЕГАИС, но разные номера справок А, даты розлива/выпуска, номер ТТН/ГТД, дату ТТН/ГТД должна оформляться разными актами постановки на баланс.

    Создание документа Акт постановки на баланс

    Необходимо заполнить значения параметров шапки:

    Создание строк документа

    Если товар акцизный, то для добавления товара следует считать акцизную марку. 

    После сканирования кода акцизной марки из марки выделяется код ЕГАИС и выполняется поиск среди ранее введённых строк. Если будет найдена строка с совпадающим кодом ЕГАИС, то в найденной строке количество будет увеличено на 1 и создаётся связанная с ней строка со считанной маркой. Если подходящая строка не обнаружена, то создаётся новая строка с указанным кодом ЕГАИС и также создаётся строка со считанной маркой.

    В строке с кодом ЕГАИС можно изменить значения полей, кроме  кода ЕГАИС и количества. При необходимости можно удалить строку. В этом случае будут удалены все строки с марками, связанные с данной строкой

    Отправка документа в ЕГАИС

    Для отправки документа следует установить курсор на документ и нажать кнопку «Передать в ЕГАИС».

    Программа проверит, что поля:  код ЕГАИС, наименование товара, поля из справки А и количество,- заполнены. Также для каждой строки проверяется соответствие количества товара и количество строк с кодами марок. Если будет обнаружено несоответствие, то программа пересчитает количество в строке согласно количеству связанных марок.

    Если все проверки прошли без ошибок, то документ акцептуется и закрывается от дальнейших изменений.

    Передача информации в ЕГАИС выполняется модулем EXCHANGE-EGAIS в автоматическом режиме без участия пользователя. Как только приходная документ будет передан в ЕГАИС, значение поля «Состояние обмена» изменится на «Отправлен в ЕГАИС».

    Получение ответа из ЕГАИС

    После получения из ЕГАИС подтверждения данной накладной, значение поля «Состояние обмена» изменится на «Подтверждён ЕГАИС».

    В строках будут заполнены коды справок А и Б.     

    Если от ЕГАИС приходит отказ в проведении акта постановка на баланс, то акту устанавливается состояние обмена «Ошибка обработки» и документ деакцептуется. Для просмотра причины отказа применяется кнопка «Ответы ЕГАИС». После устранения причины можно повторно отправить документ в ЕГАИС. При этом в номер документа будет добавлен постфикс с номером версии документа. Это делается для того, чтобы номер документы был уникальным и ЕГАИС не отверг документ с ошибкой.

     

    *Постановка на баланс на склад в ЕГАИС. Действия

    Кнопки и клавиши в виде просмотра

    Перемещение в ТЗ  - посмотреть связанные документы перемещения в Торговый зал ЕГАИС

    image-1673108927732.png

    Серый Плюс - просмотр связанных документов пересортицы

    Локальное меню документа

    Курсор помещается на интересующую запись, локальное меню вызывается нажатием правой клавиши мыши.

    image-1671797029000.png

    Сформировать документ пересортицы - перемещение остатков на партиях товаров в учётной системе. Требуется для выравнивания (справки А и Б, поставщик) остатков в учётной системе с данными в ЕГАИС.

    Документ должен находиться в состоянии «Подтверждён ЕГАИС». 

    Процедура создаёт новые партии товаров, привязывает к ним справки А и Б. По методу FIFO подберёт партии с остатком и создаст документ межпартионной пересортицы. Поставщик в новой партии заполняется значением поставщика из подобранной партии.

    Фактическое количество товара должно совпадать с документальным количеством товара для того, чтобы поставленный на баланс товар с остатком в ЕГАИС соответствовал документальному остатку в учётной системе, т.к. по одному документу постановки на баланс можно сформировать только один документ пересортицы.

    По окончании работы процедуры появится сообщение о сформированном документе:

    image-1673108915502.png

    Загрузка данных в документ постановки на баланс из файла - 

    Сформировать передачу в Торговый зал - создать связанный документ перемещения товаров в Торговый зал ЕГАИС

    Изменить комментарий - изменить комментарий без деакцепта документа

    Установить статус 'Отменён получателем' -