ЭДО Загрузка. Описание модуля

Назначение и ограничения модуля

Модуль «ЭДО» позволяет загружать в Домино входящие УПД и ЭСФ (далее по тексту ЭД), связывать их сущности с объектами (документами, товарами, контрагентами) Домино, создавать на их основе приходные товарные документы, выявлять несоответствие между входящими ЭД и приходными товарными документами, выполнять сверку кодов маркировки в УПД с фактическим наличием марок.

При работе через провайдера ЭДО Контур, если настроен обмен документами через Диадок.Коннектор можно загружать и отображать в Домино статусы входящих ЭД у провайдера, а так же отправлять провайдеру запросы на изменение статуса ЭД (подписание, отклонение и аннулирование).

Входящие УПД/ЭСФ загружаются в Домино из файлов, формат которых должен соответствовать требованиям приказа ФНС России № ММВ-7-15/820@ от 19 декабря 2018г. (далее по тексту Приказ, таблицы Приказа - таб.№).

Модуль лицензируется отдельно от прочих продуктов и модулей Домино. Лицензия на право использования течение определённого периода приобретается на каждый Идентификатор участника электронного документооборота.

Входящие ЭД загружаются в Домино в виде документов специального типа «Входящий УПД». Сведения об отгруженных товарах (о выполненных работах, оказанных услугах), переданных имущественных правах (табличная часть) загружаются в строки документа. Информация о кодах маркировки и о ГТД так же загружается отдельными строками документа, дочерними к строкам с информацией о товарах.

Информация из ЭД загружается в документ Домино «как есть», поле в поле, без каких либо преобразований. Если есть исключения из этого правила, то они описываются явно. После загрузки данных выполняется связывание данных из ЭД с сущностями Домино, информация об установленных связях записывается в отдельные поля документа Домино.

В документ Домино загружается только та информация из ЭД, которая необходима для работы с этим документом в Домино. Полный перечень загружаемой информации (реквизитов ЭД) приводится в Приложении.

Возможна обработка только ЭД, в которых продавец, грузоотправитель, покупатель и грузополучатель являются либо юридическими лицами, состоящими на учёте в налоговых органах РФ, либо индивидуальными предпринимателями  (таб.5.34). Работа с физическими лицами, либо с иностранными лицами, не состоящем на учёте в налоговых органах в качестве налогоплательщика, не поддерживается.

Не поддерживается загрузка ЭД, в которых указаны несколько продавцов или несколько покупателей. ЭД, в которых указаны несколько грузоотправителей либо несколько грузополучателей, загружаются с предупреждением - система загрузит только информацию о первом по порядку грузоотправителе (грузополучателе).

Не поддерживаются в полном объёме ЭД, содержащие товары, подлежащие прослеживаемости (идентификатор которых начинается с ON_NSCHFDOPPRPROS_). Такие ЭД обрабатываются как обычные ЭД.

Ссылка на полную документацию: Работа с входящими электронными УПД и ЭСФ в Домино.v2.8.doc

 

Настройка

Для подключения модуля «ЭДО» в карточке Компании, закладка «ЭДО», необходимо установить глобальный признак «Включить ЭДО и обмен с ГИС МТ».

Настройка

Главное меню

Весть функционал для работы с входящими ЭД доступен в разделе «ЭДО, УПД и счета-фактуры» главного меню системы. Для того, чтобы этот раздел главного меню был доступен пользователю, необходимо:

а) установить в карточке Компании, закладка ЭДО признак «Включить ЭДО и обмен с ГИС МТ»;

б) включить пользователю роль «Оператор ЭДО, УПД и счета-фактуры» либо «Администратор ЭДО, УПД и счета-фактуры».

Перечень пунктов, которые пользователь видит в меню «ЭДО, УПД и счета-фактуры» зависит от ролей, которые назначены этому пользователю.

Настройка

Настройка контрагентов Домино для работы с входящими ЭД

Для работы с входящими ЭД необходимо в карточке Юридического лица в закладке ЭДО заполнить следующие реквизиты:

Так же нужно проверить правильность заполнения реквизитов ИНН и КПП.

Для использования расширенного функционала Диадок.Коннектор (загрузка статусов входящих ЭД у провайдера, отправка провайдеру запросов на изменение статуса ЭД) необходимо в карточке Юридического лица в закладке ЭДО заполнить следующие реквизиты:

Аналогичные настройки нужно сделать в карточках Обособленных подразделений, по которым планируется вести работу с входящими ЭД.

В карточках Торговых партнёров необходимо проверить и при необходимости заполнить параметры ИНН и КПП.

Настройка

Основные и дополнительные роли, и доступный функционал

Роль «Оператор ЭДО, УПД и счета-фактуры» даёт право:

Роль «Разрешить ручной подбор товаров» даёт право:

Роль «Разрешить создание ШК» даёт право:

Роль «Разрешить загрузку кодов маркировки пакетом» даёт право:

Роль «Разрешить установку статуса «Архивный» даёт право:

Роль «Администратор ЭДО, УПД и счета-фактуры» дополнительно ко всему вышеперечисленному даёт право:

Следующие роли являются дополнительными, и не включаются «по умолчанию» для  пользователя с ролью «Администратор ЭДО». Их всегда следует устанавливать явно.

Роль «Разрешить регистрацию кодов маркировки, отсутствующих в документе» даёт право:

Роль «Показывать статус каталога обмена» :

Роль «Автоматически подбирать приход при загрузке входящего УПД»

Роль «Автоматически устанавливать статус "Проверен" при совпадении УПД и прихода»

Роль «Использовать расширение Диадок.Коннектор»

Роль «Разрешить подписание входящих УПД»

 

Загрузка входящих ЭД

Загрузка входящих ЭД

Документы «Входящий УПД» и основанные на них проверки

Входящие ЭД загружаются в Домино в виде документов специального типа «Входящий УПД». Из шапки ЭД загружаются идентификаторы (номера и даты документов) информация о покупателе, грузополучателе, продавце и грузоотправителе, итоговые суммы. Сведения об отгруженных товарах (о выполненных работах, оказанных услугах), переданных имущественных правах (табличная часть) загружаются в строки документа. Информация о кодах маркировки и о ГТД так же загружается отдельными строками документа, дочерними к строкам с информацией о товарах.

После загрузки данных выполняется автоматическое связывание данных из ЭД с сущностями Домино, информация об установленных связях записывается в отдельные поля документа.

Документ «Входящий УПД» создаётся процедурой загрузки акцептованным. Акцепт защищает содержимое документа от несанкционированного изменения и не может быть снят оператором. Все процедуры пользовательского уровня работают с акцептованным документом. Только пользователь с правами «Администратор ЭДО» может снимать акцепт и напрямую редактировать атрибуты документа.

Документ «Входящий УПД» может быть удалён из системы только пользователем с правами «Администратор ЭДО».

Уникальный идентификатор документа назначается оператором ЭДО и сохраняется в документе Домино. Система при загрузке ЭД проверяет его идентификатор и не разрешает повторную загрузку документа. Только пользователь с правами «Администратор ЭДО» может повторно загрузить документ специальной административной процедурой, при этом система потребует от него дополнительно подтвердить перезапись документа.

Номер и дата документа «Входящий УПД» - GUID и дата формирования ЭД оператором ЭДО, извлекаются из уникального идентификатора документа.

Номер и дата счета-фактуры. Заполняются по данным из шапки ЭД. Используются для привязки УПД к приходной накладной. При создании прихода по данным УПД записываются в шапку приходной накладной.

Номер и дата исправления. Заполняются по данным из шапки ЭД при их наличии.

Номер и дата накладной. Заполняются по данным из шапки ЭД. Являются реквизитами свободного формата и могут отсутствовать. Используются для привязки УПД к приходной накладной. При создании прихода по данным УПД записываются в шапку приходной накладной.

Продавец, грузоотправитель, покупатель и грузополучатель. Документ «Входящий УПД» создаётся на подразделении с типом «Юридическое лицо» или «Обособленное подразделение». Контрагентом документа может быть как «Торговый партнёр» (филиал), так и собственное «Юридическое лицо» или «Обособленное подразделение». Привязка подразделения, контрагента, грузоотправителя и грузополучателя производится по данным ИНН/КПП из ЭД. Привязка подразделения и контрагента является обязательной, без этого документ не создаётся. Привязка грузоотправителя и грузополучателя не является обязательной.

Суммы по документу. Заполняются по данным из шапки ЭД.

Сведения об отгруженных товарах (о выполненных работах, оказанных услугах), переданных имущественных правах (табличная часть) загружаются в товарные строки документа. После загрузки выполняется привязка товаров, единиц измерения и ставок НДС к объектам Домино. Все привязки объектов в строках не являются обязательными. Состояние привязки можно увидеть в списке товарных строк документа. Если система не смогла автоматически привязать товар, то оператор может сделать это вручную. Признак того, что товар привязан вручную, сохраняется в строке. При наличии прав оператор может из строк перейти к просмотру/редактированию карточки привязанного товара.

Информация о кодах маркировки загружается отдельными строками документа, дочерними к строкам с информацией о товарах. После загрузки из кода маркировки выделяется GTIN (EAN), и выполняется привязка к ШК товара. Привязка кодов маркировки начальных остатков не производится. Состояние привязки можно увидеть в списке строк с информацией о кодах маркировки. После привязки проверяется соответствие товара из товарной строки и товара ШК. При отсутствии ШК оператор может создать его из данных маркировки (неприменимо для кодов маркировки начальных остатков), право создавать ШК регулируется отдельной ролью.

Информация о ГТД загружается отдельными строками документа, дочерними к строкам с информацией о товарах. После загрузки выполняется привязка страны происхождения товара. Состояние привязки можно увидеть в списке строк с информацией о ГТД.

После загрузки документа «Входящий УПД» может быть выполнена сверка фактического наличия кодов маркировки с данными документа. Сверка выполняется либо прямым сканированием кодов маркировки, либо путём загрузки заранее подготовленного файла со списком кодов. Результат сверки кодов отображается в списке входящих УПД, в списке товарных строк отдельно по каждой строке и в списке кодов маркировки отдельно для каждого кода.

В документах, содержащих сведения о маркируемых товарах, в списке товарных строк доступна информация о количестве кодов маркировки, количестве подтверждённых кодов маркировки и о соответствии количества кодов маркировки и количества товара, с учётом вложимости.

Документ «Входящий УПД» можно привязать к приходному товарному документу с типом «Приход товаров», «Приход от организации» или «Возврат от организации». К документу «Приход товаров» привязка выполняется в случае, когда контрагент документа является Торговым партнёром. К документам «Приход от организации» и «Возврат от организации» - когда контрагент является Юридическим лицом или Обособленным подразделением.

Статус и данные привязки (номер и дата прихода, суммы по приходу) отображаются в списке входящих УПД. Привязка к приходному документу записывается в поле «Родитель» документа «Входящий УПД». К одному приходному документу может быть привязан только один УПД.

Привязка документа «Входящий УПД» к приходному товарному документу является отдельной операцией, которая инициируется оператором. Так же возможно настроить автоматическое выполнение привязки после загрузки УПД.

Процедура привязки подбирает приходные документы по списку внутренних подразделений, которые относятся к Юридическому лицу (Обособленному подразделению) - Грузополучателю УПД либо Покупателю УПД. Анализируются все внутренние подразделения, доступные пользователю по правам и не являющиеся закрытыми. Если Продавец в УПД является Торговым партнёром, то подбираются документы «Приход товаров» от этого торгового партнёра. Если Продавец является собственным Юридическим лицом либо Обособленным подразделением, то подбираются документы «Приход от организации» и «Возврат от организации», у которых Партнёр попадает в объединённый список внутренних подразделений Юридического лица/Обособленного подразделения Продавца и Грузоотправителя.

В ручном режиме оператору предлагается выбрать приходный документ из списка с ограничением по подразделению и контрагенту, и датой документа +/-5 дней от даты счета-фактуры из УПД. Оператор может изменить диапазон дат. Для выбора предлагаются как акцептованные, так и неакцептованные документы прихода. Если возможно, система предложит выбрать наиболее подходящий документ прихода, ориентируясь по дате и номеру счета фактуры, дате и номеру накладной поставщика и суммам. В автоматическом режиме процедура подбирает, если это возможно, наиболее подходящий документ прихода без диалога с оператором.

После привязки документа «Входящий УПД» к приходу выполняются проверка совпадения итоговых сумм, и проверка на совпадение товарных строк УПД и прихода.
Статус проверки отображается при просмотре списка входящих УПД. Подробности сверки товарных строк отображаются в списке товарных строк документа УПД отдельно по каждой строке.

Если документ «Входящий УПД» привязан к приходу, то оператор может просматривать и редактировать содержимое приходного документа - при условии наличия прав на соответствующее внутреннее подразделение.

Оператор может отвязать документ «Входящий УПД» от приходного товарного документа.

Если документ «Входящий УПД» не привязан к приходу, то на его основании можно автоматически создать новый приход с типом «Приход от поставщика». Это возможно при следующих условиях:
- поставщиком (контрагентом) является «Торговый партнёр»
- у всех строк документа привязаны товары
Приходный документ создаётся неакцептованным. Документ «Входящий УПД» привязывается к созданному приходному документу.

Если документ «Входящий УПД» не привязан к приходу, то ему может быть назначен статус «Архивный». Архивные УПД по умолчанию не отображаются в общем списке, их нельзя связать с документами прихода либо создать по ним новый документ прихода. Право устанавливать и снимать это статус регулируется отдельной ролью.

Загрузка входящих ЭД

Процедура загрузки

Входящие ЭД загружаются в Домино из xml-файлов. Эти файлы оператор должен предварительно выгрузить из Личного кабинета своего оператора ЭДО в каталог обмена. Имена файлов должны начинаться с префикса ON_NSCHFDOPPR_ или ON_NSCHFDOPPRPROS_ для обычных ЭД, и ON_NSCHFDOPPRMARK_ для ЭД, содержащих сведения о маркируемых товарах. ЭД можно так же выгрузить в каталог обмена в виде zip - архива. Имя файла архива значения не имеет.

Процедура загрузки предлагает оператору выбрать из списка участника ЭДО, по которому нужно загрузить входящие ЭД. Участники ЭДО - это Юридического лица и Обособленные подразделения, в карточках которых заполнены обязательные реквизиты для работы с ЭДО. Если в системе нет ни одного правильно настроенного участника ЭДО, то процедура загрузки  выводит сообщение об ошибке настройки и завершается.

После выбора оператором участника ЭДО проверяется лицензия, если лицензия отсутствует или истекла, то выводится сообщение об этом и процедура загрузки завершается.

Проверяется наличие каталога для загрузки входящих ЭД. Если каталог отсутствует, то выводится сообщение об этом и процедура загрузки завершается.

Проверяется наличие каталога для хранения архива обработанных и отклонённых ЭД. Если каталог отсутствует, то он создаётся. В нем создаётся подкаталог с именем, равным текущей дате-времени в формате YYYY-MM-DD HH-NN-SS.

Далее процедура загрузки ищет в каталоге загрузки файлы-архивы с расширением zip и распаковывает их. Результат распаковки записывается в протокол. Если архив распакован без ошибок, то он перемещается в архив в подкаталог ACCEPTED. Если архив повреждён или содержит ошибки, то он перемещается в подкаталог REJECTED.

Процедура загрузки последовательно загружает файлы из каталога для загрузки входящих ЭД, которые соответствуют маскам ON_NSCHFDOPPR_<ИдУчастника>_*.xml, ON_NSCHFDOPPRPROS_<ИдУчастника>_*.xml и ON_NSCHFDOPPRMARK_<ИдУчастника>_*.xml. Успешно загруженные файлы, по которым созданы документы «Входящий УПД», перемещаются в архив в подкаталог ACCEPTED. Файлы, которые отклонены с неустранимой ошибкой, перемещаются в подкаталог REJECTED. Файлы, которые отклонены с устранимой ошибкой, остаются в каталоге загрузки - оператор может загрузить их после устранения причины отклонения. По итогам загрузки процедура выводит протокол, в котором отражаются все обработанные ЭД вместе с  результатами обработки. Этот же протокол автоматически записывается в архив с именем Download.log.

Процедура загрузки обрабатывает все ЭД, относящиеся к выбранному участнику ЭДО. При этом подразделение создаваемого документа определяется по ИНН/КПП покупателя из ЭД, а не по выбранному участнику ЭДО.

Процедура загрузки не разрешает повторную загрузку ЭД. Если в Домино уже существует документ типа «Входящий УПД» с таким идентификатором, то ЭД отклоняется.

Если у пользователя включена роль «Использовать расширение Диадок.Коннектор», то после загрузки входящих ЭД выполняется загрузка файлов с метаданными и запись метаданных в шапки ЭД. Результаты загрузки отражаются в протоколе, обработанные файлы перемещаются в архив.

 

Загрузка входящих ЭД

Административная загрузка входящего ЭД

Пользователю с ролью «Администратор ЭДО» так же доступен режим административной загрузки, когда участник ЭДО не выбирается, и пользователь напрямую указывает произвольное имя файла ЭД. В этом режиме файл ЭД после обработки не перемещается в архивный каталог и не удаляется.

В режиме административной загрузки допустима повторная загрузка (перезапись)  документа. При этом вся информация о привязках объектов и регистрации кодов маркировки удаляется вместе со старой копией документа. Если к УПД был привязан документ прихода, то приход помечается как «Обновлённый». О том, что документ загружается повторно, система выводит предупреждение.

Загрузка входящих ЭД

Автоматическая загрузка входящих ЭД планировщиком

Пакетная загрузка входящих ЭД в автоматическом режиме реализуется с помощью задания планировщика «Загрузка входящих УПД».

При настройке задания «Загрузка входящих УПД» кроме стандартных параметров нужно указать список участников ЭДО, по которым следует загружать ЭД. Для этого из шапки Задания перейдите в «Параметры задачи», и далее введите нужное количество строк-параметров типа «Участник ЭДО».  Для выбора отображается полный список участников ЭДО, без ограничения по правам текущего пользователя (см. также раздел «Вид просмотра «Участники ЭДО» ниже).

Процесс автоматической загрузки входящих ЭД планировщиком по конкретному участнику ЭДО полностью повторяет логику процедуры ручной загрузки, как это описано выше в разделе «Загрузка входящих ЭД». Нужно учитывать , что обычно планировщик выполняет задачи от имени специального пользователя «Планировщик». Поэтому роли, влияющие на логику загрузки входящих ЭД, должны быть корректно настроены для этого пользователя.

Задание «Загрузка входящих УПД» отрабатывает только когда в карточке компании установлен глобальный признак «Включить ЭДО и обмен с ГИС МТ». Если признак не установлен, то задание не выполняется, и в протоколе об этом делается соответствующая запись.

Протокол автоматической загрузки по каждому участнику ЭДО записывается в архив с именем Download.log. Так же сводный протокол записывается в общий лог планировщика job_scheduler.log, который система ведет в каталоге HOME.

Загрузка входящих ЭД

Загрузка шапки документа и связывание её реквизитов

При обработке ЭД в Домино загружаются следующие реквизиты:

Для продавца, грузоотправителя, покупателя, грузополучателя из ЭД загружаются следующие реквизиты (таб.5.33):

Так как в структуре адреса (таб.5.40) регион задаётся кодом, то для правильного его распознавания необходимо предварительно загрузить в БД Домино информацию КЛАДР, раздел Регионы. В противном случае регион в составе адреса будет отображаться только кодом.

Связывание Продавца, Грузоотправителя, Покупателя и Грузополучателя из ЭД с контрагентами Домино производится по их ИНН и КПП. Под контрагентами в зависимости от контекста понимаются Юридические лица, Обособленные подразделения, Торговые партнёры и их филиалы. Если в ЭД указан ИНН ИП (12 знаков), то связывание выполняется только по ИНН. Если в ЭД указан ИНН организации (10 знаков), то выполняется поиск по ИНН и КПП на точное совпадение. При поиске по справочнику торговых партнёров/филиалов, если запись не найдена по точному совпадению ИНН и КПП, то выполняется повторный поиск первой подходящей записи только по ИНН (с любым значением КПП), и при этом не являющейся дочерней (филиалом). Так же при поиске по справочнику торговых партнёров/филиалов исключаются записи, у которых признак «Недоступен» в карточке не равен 0

Документы Домино создаются на подразделении «Юридическое лицо» либо «Обособленное подразделение юридического лица». Юридическое лицо определяется по данным ИНН и КПП покупателя из ЭД, таб.5.5, Сведения о покупателе (строки 6, 6а, 6б счета-фактуры), элемент СвПокуп. ЭД с несколькими покупателями (множественное вхождение элемента СвПокуп) не поддерживаются и не могут быть загружены в Домино. Если подразделение документа невозможно привязать по данным ИНН и КПП покупателя, то такой ЭД отклоняется с ошибкой до исправления ситуации.

Поле «Грузополучатель» в документах Домино заполняется по данными ИНН и КПП грузополучателя из ЭД , таб.5.5, Грузополучатель и его адрес (строка 4 счета-фактуры), элемент ГрузПолуч. В качестве грузополучателя может быть собственное Юридическое лицо или Обособленное подразделение. ЭД с несколькими грузополучателями допустимы, но будет загружена информация только о первом по порядку грузополучателе. Если грузополучателя документа невозможно привязать по данным ИНН и КПП, то такой ЭД принимается с предупреждением.

Поле «Контрагент» в документах Домино заполняется по данными ИНН и КПП продавца из ЭД , таб.5.5, Сведения о продавце (строки 2, 2а, 2б счета-фактуры), элемент СвПрод. ЭД с несколькими продавцами (множественное вхождение элемента СвПрод) не поддерживаются и не могут быть загружены в Домино. В качестве контрагента может быть либо Торговый партнер (филиал), либо собственное Юридическое лицо или Обособленное подразделение. Если контрагента документа невозможно привязать по данным ИНН и КПП, то такой ЭД отклоняется с ошибкой до исправления ситуации.

Поле «Грузоотправитель» в документах Домино заполняется по данными ИНН и КПП грузоотправителя из ЭД , таб.5.5, Сведения о грузоотправителе (строка 3 счета-фактуры), элемент ГрузОт. В качестве грузоотправителя может быть либо Торговый партнёр (филиал), либо собственное Юридическое лицо или Обособленное подразделение. ЭД с несколькими грузоотправителями допустимы, но будет загружена информация только о первом по порядку грузоотправителе. Если грузоотправителя документа невозможно привязать по данным ИНН и КПП, то такой ЭД принимается с предупреждением.

Загрузка входящих ЭД

Загрузка строк документа с информацией о товаре

Строки документа с информацией о товаре загружаются из раздела ТаблСчФакт/СведТов ЭД (таб.5.13), структура строки таб.5.14.

Поля строки «Код товара, работы, услуги» и «Артикул» загружаются из элемента ДопСведТов из атрибутов КодТов и АртикулТов соответственно (таб.5.16).

Поле «Штрихкод» строки загружается из элемента ИнфПолФХЖ2 с идентификатором «штрихкод». Если элемент ИнфПолФХЖ2 не содержит штрихкода, то проверяется значение поля строки «Код товара, работы, услуги». Если в этом поле записан корректный код EAN14/EAN13/EAN8, то его значение копируется в поле «Штрихкод».

Поле «Код материала» строки загружается из элемента ИнфПолФХЖ2 с идентификатором «код_материала». Этот реквизит может заполняться поставщиками, которые используют модуль ЭДО фирмы 1С. Является кодом товарной номенклатуры в системе покупателя, т.е. кодом товара Домино.

Система пытается привязать товар к строке документа сначала по информации о маркировке, потом по Штрихкоду из строки, по Коду материала и, наконец, по точному совпадению наименования товара. Если все попытки неудачны, то строка загружается без привязки к товару с предупреждением. В случае, если разные способы привязки указывают на разные товары, то выдается предупреждение о расхождениях.

Загрузка входящих ЭД

Загрузка строк документа с информацией о маркировке

Строки документа с информацией о маркировке загружаются из элементов НомСредИдентТов раздела ТаблСчФакт/ДопСведТов (таб.5.16, 5.18). Загружаются элементы с типами НомУпак и КИЗ. Строки загружаются как дочерние к строке документа с информацией о товаре.

Каждый считанный код маркировки классифицируется, и из него выделяются, если это возможно,  GTIN(EAN), МРЦ и срок годности.  Далее по EAN в справочнике товаров ищется штриховой код (ШК). Если ШК не найден, то выводится предупреждение.

Если код маркировки является Кодом маркировки начальных остатков (EAN начинается на 29), то для него ШК в справочнике не ищется и товар не подбирается.

Далее по ШК определяется товар и выполняется проверка соответствия товара из товарной строки документа и товара, найденного по текущему коду маркировки. В случае расхождения выводится предупреждение о том, что разные коды маркировки (для конкретной товарной строки) указывают на разные товары.

Если же товар строке документа пока не привязан, то система привязывает к строке товар, определённый по коду маркировки.

Загрузка входящих ЭД

Загрузка строк документа с информацией о таможенной декларации

Строки документа с информацией о таможенной декларации загружаются из элементов СвТД раздела ТаблСчФакт/СведТов (таб.5.15). Строки загружаются как дочерние к строке документа с информацией о товаре.

По коду страны происхождения (КодПроисх), если возможно, определяется страна из справочника Домино.

Загрузка входящих ЭД

Отправка документа «Входящий УПД» в архив

Процедура «Установить/снять статус «Архивный» на УПД» доступна пользователю из локального меню документа Входящий УПД либо из панели инструментов вида просмотра документов «Входящие УПД». Процедура доступна при установленной роли «Разрешить установку статуса «Архивный» либо пользователю «Администратор ЭДО».

В архив можно отправить только УПД, который не связан с документом прихода. Документ, который отправлен в архив, по умолчанию не отображается в списке УПД. Пользователь может отключить этот фильтр - в этом случае архивные документы отображаются в списке серым цветом фона.

Подтверждение кодов маркировки

Подтверждение кодов маркировки

Подтверждение кодов маркировки сканированием

Назначение процедуры подтверждения кодов маркировки - проверить соответствие между информацией в ЭД и фактически поставленным товаром путём сканирования марок. На основании этой информации пользователь в последствии может сформировать отчёт о расхождениях в маркировке для отправки его поставщику.

Результат подтверждения кодов отображается в виде просмотра строк УПД с информацией о маркировке отдельно по каждому коду, и в виде просмотра документов УПД суммарно по всем кодам.

Режим подтверждения можно активировать только для документов, которые содержат марки (идентификатор которых начинается с ON_NSCHFDOPPRMARK_). Для документов, не содержащих такой информации при попытке активировать режим подтверждения выводится сообщение «Подтверждение кодов маркировки не требуется». В виде просмотра такие документы отображаются со статусом «Не требуется».

Процедура подтверждения кодов маркировки сканированием доступна пользователю из панели инструментов вида просмотра строк УПД с информацией о маркировке, кнопка «Сканировать коды маркировки». Этот вид просмотра можно вызвать как из формы документа УПД, так и из вида просмотра строк УПД с информацией о товаре. Вне зависимости от того, в каком контексте вызвана эта процедура, логика её работы идентична - она обрабатывает коды всего документа.

Базовая схема работы - оператор активирует режим подтверждения, после чего последовательно сканирует коды товаров из поставки. Если код маркировки присутствует в документе, то он помечается как «Подтверждённый», и система переходит к чтению следующего кода. Если код отсутствует, то система выводит на экран сообщение. В этом случае оператор должен отложить товар как несоответствующий документам. При повторном сканировании уже подтверждённого кода система выдаст предупреждение.

Дополнительная роль «Разрешить регистрацию кодов маркировки, отсутствующих в документе» меняет логику обработки кодов маркировки, которых нет в документе. Если эта роль установлена, то считанный код после предупреждения и подтверждения со стороны пользователя добавляется в документ. Система, если это возможно, по GTIN пытается автоматически привязать такой код маркировки к одной из строк документа. Если автоматическая привязка невозможна, пользователь привязывает код маркировки к товарной строке УПД вручную.

Подтверждение кодов маркировки

Подтверждение кодов маркировки загрузкой из файла

Режим пакетного подтверждения кодов маркировки загрузкой из файла позволяет загрузить данные о фактическом наличии КМ из внешнего источника, например из ТСД или иной системы сбора данных. Файл с кодами маркировки должен иметь текстовый формат, одна строка - один код.

Процедура пакетного подтверждения кодов маркировки доступна при установленной роли «Разрешить загрузку кодов маркировки пакетом», либо пользователю «Администратор ЭДО». Процедура вызывается из панели инструментов вида просмотра строк УПД с информацией о маркировке, кнопка «Загрузить КМ из файла».  Этот вид просмотра можно вызвать как из формы документа УПД, так и из вида просмотра строк УПД с информацией о товаре. Вне зависимости от того, в каком контексте вызвана эта процедура, логика её работы идентична - она обрабатывает коды всего документа.

Процедура запрашивает у пользователя имя файла со списком кодов для загрузки, после чего выполняет их последовательную обработку. Обо всех обработанных кодах делаются записи в протоколе. Если код маркировки найден в документе УПД, то он помечается как «Подтверждённый», и в протокол пишется сообщение  об успешном подтверждении. Если код маркировки найден, но уже подтверждён, то в протокол пишется предупреждение, и никаких действий с кодом не выполняется. Если код маркировки не найден, то логика зависит от роли «Разрешить регистрацию кодов маркировки, отсутствующих в документе».  Если роль не установлена, то код пропускается, и в протокол пишется сообщение об ошибке. Если роль установлена, то система, если это возможно, по GTIN пытается автоматически привязать такой код маркировки к одной из строк документа. Если привязка удалась, то код добавляется в документ, а в протокол пишется предупреждение. Если же автоматически привязать код к строке не получилось, то такой код пропускается, и в протокол пишется сообщение об ошибке.

Подтверждение кодов маркировки

Формирование отчёта о расхождениях в кодах маркировки

После подтверждения кодов маркировки (ручным сканированием или загрузкой из файла) пользователь может сформировать отчёт о расхождениях в маркировке для отправки его поставщику. Формирование отчёта возможно из локального меню документа УПД либо из панели инструментов вида просмотра УПД. Отчёт может быть построен только по УПД, которые содержат информацию о маркируемых товарах (ON_NSCHFDOPPRMARK), при наличии расхождений.

Отчёт содержит данные из шапки УПД, необходимые для его идентификации, и таблицу с кодами маркировки с информацией о причинах расхождения. Таблица с кодами маркировки группируется по товарным строкам УПД. По каждому коду маркировки указывается его тип,  собственно код и причина расхождения - «Нет в наличии» или «Отсутствует в документе».

Отчёт может быть выгружен в двух вариантах - текстовый (html) для ручной обработки, и xml для автоматизированной обработки. Оба варианта содержат идентичную информацию.

Подбор товаров

Подбор товаров

Ручной подбор товаров

При загрузке документа УПД система, если это возможно, подбирает к строкам с информацией о товарах (работах, услугах) товары из справочника Домино. Подбор производится по штрихкоду и коду материала, если они указан в дополнительной информации к строке, по точному совпадению наименования, либо по GTIN из кодов маркировки - в том случае, если товар маркированный и в УПД есть эти данные.

Привязка товаров к строкам УПД нужна для создания приходного документа по данным УПД, для сверки УПД с существующим приходом, для создания штрихкодов по кодам маркировки.

Если автоматический подбор товара не сработал, то пользователь может привязать товар к строке УПД вручную, выбрав его из справочника товаров. Процедура ручного подбора товара доступна при установленной роли «Разрешить ручной подбор товаров», либо пользователю «Администратор ЭДО». Процедура вызывается из панели инструментов вида просмотра строк УПД с информацией о товарах, кнопка «Подобрать товар», либо из локального меню строки УПД с информацией о товаре.

При запуске процедура предлагает пользователю установить начальные ограничения по Наименованию и Категории на отбор товара из справочника. После этого вызывается стандартный справочник товара для ручного подбора (выбора) нужной записи.

Кроме ручного выбора товара пользователю так же доступны действия «Подобрать товар и ШК по данным строки УПД», «Подобрать товар по данным строки прихода», «Сбросить подбор товара» и «Сбросить подбор ШК в строках маркировки». Процедура «Подобрать товар и ШК по данным строки УПД» повторяет алгоритм подбора, который реализован в процедуре загрузки документа УПД из файла. Обновляются ссылки на товар Домино в строке УПД с информацией о товаре, и ссылки на ШК Домино в дочерних строках с информацией о маркировке. Эту процедуру использовать после того, как в справочник товаров внесены изменения (добавлены недостающие товары и штрихкоды). Процедура «Подобрать товар по данным строки прихода» прописывает в строку УПД товар из подобранной строки прихода (при ее наличии). Товар помечается как «Подобранный вручную». Процедура «Сбросить подбор товара» просто очищает ссылку на товар Домино в строке УПД. Процедура «Сбросить подбор ШК в строках маркировки» очищает ссылки на ШК Домино в дочерних строках с информацией о маркировке.

Подбор товаров

Создание ШК на основании данных товарной строки УПД

Если в товарной строке УПД, в элементе ИнфПолФХЖ2 присутствует штрихкод (он же GTIN, или EAN) товара, то система может по команде пользователя создать на основе этих данных штриховой код (ШК) товара Домино.

Процедура создания ШК по данным товарной строки УПД доступна при установленной роли «Разрешить создание ШК», либо пользователю «Администратор ЭДО». Процедура вызывается из панели инструментов вида просмотра товарных строк УПД, кнопка «Создать штрихкод», либо из локального меню товарной строки УПД.

Автоматически создать отсутствующий ШК можно только в том случае, если товар Домино уже подобран в товарной строке УПД. Система не позволяет создавать дублирующиеся ШК. Если такой ШК уже существует в базе данных Домино, то будет выведено уведомление об этом (если товар из строки УПД совпадает с товаром, к которому привязан найденный ШК), либо сообщение об ошибке (если товары не совпали).

Подбор товаров

Создание ШК на основании кодов маркировки

Большинство кодов маркировки в своем составе содержат GTIN (он же EAN) товара. Система может по команде пользователя создать на основе этих данных штриховые коды (ШК) товара Домино.

Процедура создания ШК на основании кода маркировки доступна при установленной роли «Разрешить создание ШК», либо пользователю «Администратор ЭДО». Процедура вызывается из панели инструментов вида просмотра строк УПД с информацией о маркировке, кнопка «Создать штрихкод», либо из локального меню строки УПД с информацией о маркировке.

Автоматически создать отсутствующий ШК можно только в том случае, если товар Домино уже подобран в товарной строке документа УПД. Система не позволит создать ШК на основе кода маркировки начальных остатков, либо если такой ШК уже существует.

Коды маркировки бывают двух типов - Контрольный идентификационный знак (КИЗ), либо Уникальный идентификатор вторичной (потребительской)/третичной (заводской, транспортной) упаковки (НомУпак). Для первых система создаст ШК единицы товара. Для вторых - ШК на упаковку, пользователю будет предложено указать количество единиц товара в упаковке (если код маркировки содержит МРЦ, то будет предложено значение 10шт, характерное для блоков сигарет).

Создание ШК по кодам маркировки желательно для кодов типа КИЗ, так как это делает возможным использование кодов маркировки для идентификации товаров при розничной продаже через кассу (вместо обычных ШК).  Создание ШК по кодам маркировки типа НомУпак рекомендуется в том случае, если кассовая система поддерживает продажу товара упаковками (блоками).

Привязка к приходному документу

Привязка к приходному документу

Создание документа прихода по документу «Входящий УПД»

Процедура «Создать документ прихода на основе УПД» доступна пользователю из локального меню документа Входящий УПД либо из панели инструментов вида просмотра документов «Входящие УПД». Процедура создаёт документ типа «Приход товаров» и переносит в его шапку и строки данные из УПД.  После создания документа прихода УПД привязывается к нему как «дочерний» документ, в строках УПД проставляются ссылки на строки прихода.

Документ прихода создаётся на внутреннем подразделении, которое относится к юридическому лицу/обособленному подразделению покупателя либо грузополучателя УПД. Если есть несколько подходящих вариантов, то пользователю предлагается выбрать внутреннее подразделение из списка. Пользователь должен иметь права доступа на эти подразделения.

Документ прихода может быть создан только в том случае, если:

С помощью этой процедуры нельзя создать документ типа «Приход от организации».

Полный список реквизитов шапки и строк УПД, которые записываются в поля создаваемого документа прихода и его строк, приведён в приложениях 6.1.и 6.2.

Примечание: при редактировании документа прихода, созданного на основании УПД, могут появиться расхождения между этими документами. Система не контролирует и не блокирует такие действия пользователя. Расхождения можно увидеть при просмотре списка входящих УПД, детально - при просмотре строк УПД.

Привязка к приходному документу

Подбор (привязка) документа прихода к документу «Входящий УПД»

Процедура «Подобрать документ прихода к УПД» доступна пользователю из локального меню документа Входящий УПД либо из панели инструментов вида просмотра документов «Входящие УПД». Так же, если установлена роль «Автоматически подбирать приход при загрузке входящего УПД», то процедура привязки выполняется автоматически после загрузки УПД из файла (ручной либо планировщиком).

Процедура по данным УПД подбирает документ типа «Приход товаров», «Приход от организации» либо «Возврат от организации», и привязывает УПД к нему как «дочерний». Так же процедура по возможности подбирает (сопоставляет) строки прихода к товарным строкам УПД. К документу прихода может быть привязан только один УПД.

Процедура подбирает приходные документы по списку внутренних подразделений, которые относятся к Юридическому лицу (Обособленному подразделению) - Грузополучателю УПД либо Покупателю УПД. Анализируются все внутренние подразделения, доступные пользователю по правам и не являющиеся закрытыми.

Если Продавец в УПД является Торговым партнёром, то подбираются документы «Приход товаров» от этого торгового партнёра. Если Продавец является собственным Юридическим лицом либо Обособленным подразделением, то подбираются документы «Приход от организации» и «Возврат от организации», у которых Партнёр попадает в объединённый список внутренних подразделений Юридического лица/Обособленного подразделения Продавца и Грузоотправителя.

Сначала процедура пытается автоматически подобрать приходный документ по номеру счета-фактуры из УПД и датой документа +/-5 дней от даты счета-фактуры. В ручном режиме, если приход найден, то оператору предлагается подтвердить подбор. Если оператор соглашается, то к УПД привязывается найденный документ. Если отказывается - система выводит список документов прихода для выбора с ограничением по подразделению и контрагенту, за период +/-5 дней от даты счета-фактуры из УПД. Оператор может изменить период, но не может изменить ограничение по подразделению и контрагенту. Оператор должен выбрать наиболее подходящий документ прихода, ориентируясь по дате и номеру счета фактуры, дате и номеру накладной поставщика, суммам и содержимому документа.

К документу прихода может быть привязан только один УПД. В ручном режиме, если к выбранному оператором документу уже привязан другой УПД, то система выводит предупреждение «К выбранному документу прихода уже подобран другой УПД. Удалить старую связь и привязать этот УПД?». Если оператор подтверждает операцию, то ранее привязанный УПД отвязывается от прихода как это описано ниже в разделе «Отмена привязки документа прихода к документу «Входящий УПД». В автоматическом режиме это действие выполняется без запроса пользователя и отображается отдельной записью в протоколе.

После выбора документа прихода процедура связывает товарные строки УПД и прихода. Сравниваются реквизиты

Если в товарной строке УПД подобран товар из справочника Домино, то к ней подбирается строка прихода с таким же товаром, и с наименьшим отклонением по количеству и по сумме. Если в товарной строке УПД товар не подобран, то к ней подбирается строка прихода, для которой отклонение по количеству не превышает 0.01 ед., а по сумме - 0.10 руб.

Привязанный документ прихода помечается как «Обновлённый».

Если установлена роль «Автоматически устанавливать статус "Проверен" при совпадении УПД и прихода», то после привязки выполняется сверка содержимого УПД и прихода по суммам и количеству. Подробно алгоритм проверки описан ниже в разделе «Установка статуса «Проверен» на входящий УПД». Если эта проверка не обнаруживает расхождений, то на УПД автоматически устанавливается статус «Проверен».

После привязки документа прихода к УПД появляется возможность видеть расхождения между документами в целом, а так же подробно по каждой строке.

Отмена привязки документа прихода к документу «Входящий УПД»

Процедура «Сбросить подбор документа прихода к УПД» доступна пользователю из локального меню документа Входящий УПД либо из панели инструментов вида просмотра документов «Входящие УПД».

Процедура удаляет связь УПД с приходным документом, а так же связи строк УПД со строками прихода. Так же снимается статус «Проверен», если он был установлен. После удаления связи можно привязать УПД к другому документу прихода, создать на его основе новый УПД либо отправить его в архив.

После удаления связи документ прихода помечается как «Обновлённый».

 

Привязка к приходному документу

Отмена привязки документа прихода к документу «Входящий УПД»

Процедура «Сбросить подбор документа прихода к УПД» доступна пользователю из локального меню документа Входящий УПД либо из панели инструментов вида просмотра документов «Входящие УПД».

Процедура удаляет связь УПД с приходным документом, а так же связи строк УПД со строками прихода. Так же снимается статус «Проверен», если он был установлен. После удаления связи можно привязать УПД к другому документу прихода, создать на его основе новый УПД либо отправить его в архив.

После удаления связи документ прихода помечается как «Обновлённый».

Привязка к приходному документу

Установка статуса «Проверен» на входящий УПД

Процедура «Установить/снять статус "Проверен" на УПД» доступна пользователю из локального меню документа Входящий УПД либо из панели инструментов вида просмотра документов «Входящие УПД».

Статус «Проверен» устанавливается оператором на входящий УПД после проверки его содержимого как подтверждение того, что работа с документом закончена и все данные в нем правильные. Документы в статусе «Проверен» по умолчанию не отображается в списке УПД. Пользователь может отключить этот фильтр - в этом случае такие документы отображаются в списке зелёным цветом фона.

Так же статус «Проверен» может устанавливаться автоматически после привязки УПД к документу прихода. Эта возможность включается установкой роли «Автоматически устанавливать статус "Проверен" при совпадении УПД и прихода». Эта роль действует как на процедуру ручной привязки прихода к УПД, так и на автоматическую привязку после загрузки УПД из файла.

Перед установкой статуса выполняются следующие автоматические проверки:

  1. Наличие связанного документа прихода.
  2. Отсутствие расхождений между приходом и УПД
  1. Для УПД, содержащих информацию о маркировке проверяется

В ручном режиме, если какая-то проверка не пройдена, то выводится предупреждение оператору с требованием дополнительно подтвердить такую операцию. В автоматическом режиме в случае расхождений выводится сообщение в протокол, и статус «Проверен» не устанавливается.

При установке статуса «Проверен» в документ УПД записываются Пользователь, который выполнил операцию, и дата-время установки статуса.

Для снятия статуса «Проверен» с документа и возвращения его в работу нужно повторно вызвать процедуру «Установить/снять статус "Проверен" на УПД». Оператор может снять статус «Проверен» с документа в том случае, если его устанавливал он сам. Пользователь с правами «Администратор ЭДО» может снять статус «Проверен» с любого УПД.

При установке/снятии статуса «Проверен» на УПД связанный документ прихода (если есть) помечается как «Обновлённый».

Установка статуса «Проверен» никак не ограничивает операции, которые возможно совершить с УПД. Она влияет только на видимость документа в виде просмотра.

Привязка к приходному документу

Подписание входящих УПД

При работе через провайдера ЭДО Контур (если настроен обмен документами через Диадок.Коннектор) можно отправлять провайдеру запросы на изменение статуса входящих УПД (подписание, отклонение и аннулирование). Чтобы использовать этот функционал, у пользователя должны быть установлены роли «Использовать расширение Диадок.Коннектор» и «Разрешить подписание входящих УПД». Так же в карточке компании должен быть установлен глобальный признак «Включить ЭДО и обмен с ГИС МТ».

Запросы на подписание отправляются из Домино в виде текстовых файлов. Файлы помещаются в каталог, имя которого задаётся параметром «Каталог для файлов с запросами» в карточке Юр.лица/Обособленного подразделения (закладка ЭДО).

Формат файла-запроса на выполнение действий с документами описан в руководстве Диадок.Коннектор (https://support.kontur.ru/pages/viewpage.action?pageId=83859804). Домино всегда формирует отдельные файл по каждому документу. Имя файла совпадает с именем файла исходного документа УПД, расширение .txt

Для формирования запроса необходима информация из метаданных документа (идентификаторы документа в системе Контур.Диадок и его статус). Поэтому отправка запроса невозможна до получения метаданных по документу.

Запрос на изменение статуса документа может быть инициирован пользователем из панели инструментов вида просмотра «Входящие УПД», из локального меню документа «Входящий УПД», либо из панели инструментов формы ввода (шапки) документа «Входящий УПД». Возможные варианты действия зависят от того, в каком статусе сейчас находится документ. При действиях-отказах Домино предлагает пользователю ввести комментарий о причине отказа, который будет отправлен вместе с запросом и будет виден контрагенту в его системе документооборота. Перед отправкой любого запроса выводится запрос-предупреждение, что данное действие нельзя будет отменить. Все отправленные запросы отражаются специальными записями в протоколе по документу.

Информация о последнем отправленном запросе (запрашиваемое действие, дата отправки и комментарий) сохраняется в шапке документа «Входящий УПД». Эти поля отображаются в закладке «Метаданные и статусы» формы ввода документа

Так как запросы отправляются через файлы и обрабатываются Диадок.Коннектор асинхронно, статус документа не изменяется сразу. Информация об этом должна пройти через систему Контур.Диадок, и поступить обратно в Домино в виде очередного файла с метаданными. Кроме того, Диадок.Коннектор не предполагает какой-то обратной связи по отправленным запросам. Поэтому невозможно узнать - был запрос обработан успешно, либо возникли какие-то ошибки.

Система блокирует повторную отправку запроса на изменение статуса до тех пор, пока от провайдера не будет получен следующий файл с метаданными. Предполагается, что этот файл отражает изменение статуса на основании ранее отправленного запроса. Блокировка основана на сравнении дат отправки последнего запроса и получения метаданных. Пользователь с установленной ролью «Администратор ЭДО» может отправлять повторные запросы до получения ответа от провайдера - ему вместо сообщения об ошибке будет выдано предупреждение.

 

Привязка к приходному документу

Массовый подбор (привязка) документов прихода к ранее загруженным УПД

Процедура «Подобрать документы прихода к ранее загруженным УПД» отбирает по выбранному оператором участнику ЭДО все входящие УПД за последние 30 дней, к которым не привязаны документы прихода и у которых не установлен статус «Архивный». Для каждого такого документа выполняется процедура привязки, описанная выше в разделе «Подбор (привязка) документа прихода к документу «Входящий УПД».

Процедура «Подобрать документы прихода к ранее загруженным УПД» доступна в главном меню.

Эта процедура может быть полезна в том случае, если схема документооборота предполагает регулярное поступление входящих ЭСФ/ЭУПД до того, как будут введены соответствующие им приходные товарные документы.

Привязка к приходному документу

Автоматический массовый подбор (привязка) документов прихода к ранее загруженным УПД планировщиком

Пакетный подбор (привязка) документов прихода к ранее загруженным УПД в автоматическом режиме реализуется с помощью задания планировщика «Подбор документов прихода к ранее загруженным УПД». Так как процесс подбора может занимать значительное время, этот функционал выделен в отдельное задание, а не объединен с описанным выше заданием «Автоматическая загрузка входящих ЭД планировщиком». Это позволяет запускать задания с разной периодичностью.

Процесс автоматической привязки документов прихода планировщиком по конкретному участнику ЭДО вызывает процедуру массовой привязки, логика работы которой описана выше в разделе «Массовый подбор (привязка) документов прихода к ранее загруженным УПД». Нужно учитывать, что обычно планировщик выполняет задачи от имени специального пользователя «Планировщик». Поэтому роли, влияющие на логику привязки документов прихода к входящим УПД, должны быть корректно настроены для этого пользователя.

При настройке задания «Подбор документов прихода к ранее загруженным УПД» кроме стандартных параметров нужно указать список участников ЭДО, по которым следует выполнить подбор. Для этого из шапки Задания перейдите в «Параметры задачи», и далее введите нужное количество строк-параметров типа «Участник ЭДО». Для выбора отображается полный список участников ЭДО, без ограничения по правам текущего пользователя (см. также раздел «Вид просмотра «Участники ЭДО» ).

Задание «Подбор документов прихода к ранее загруженным УПД» отрабатывает, когда в карточке компании установлен глобальный признак «Включить ЭДО и обмен с ГИС МТ». Если признак не установлен, то задание не выполняется, и в протоколе об этом делается соответствующая запись.

Пользовательский интерфейс

Пользовательский интерфейс

Вид просмотра «Участники ЭДО»

Вид просмотра «Участники ЭДО» отображает список Юридических лиц и Обособленных подразделений организации, без статуса «Закрыто», доступных пользователю согласно настройке прав на подразделения. Вид просмотра находится в меню «ЭДО, УПД и счета-фактуры».

Юридические лица и Обособленные подразделения отображаются единым списком: сначала Юридическое лицо, следом - все его Обособленные подразделения. Записи в списке сортируются по наименованию.

Список атрибутов (полей просмотра)

Наименование поля

Описание, комментарий

Код

Код из карточки Юридического лица, Обособленного подразделения

Наименование

Для Юридического лица наименование из карточки. Для Обособленного подразделения - наименование Юридического лица, ‘. ‘, наименование Обособленного подразделения.

ИНН

ИНН из карточки Юридического лица, Обособленного подразделения

КПП

КПП из карточки Юридического лица, Обособленного подразделения

Входящие документы

Статус (доступность) каталога для загрузки входящих ЭД, число документов, ожидающих загрузки

Лицензия

Статус лицензии на продукт ЭДО

Идентификатор участника ЭДО

Идентификатор участника ЭДО карточки Юридического лица, Обособленного подразделения

Пользователь может установить следующие фильтры

Наименование поля

Описание, комментарий

Код

Вхождение указанной последовательности символов в поле Код

Наименование

Вхождение указанной последовательности символов в поле Наименование.

ИНН

Точное совпадение ИНН с указанным значением.

КПП

Точное совпадение КПП с указанным значением.

Только участники ЭДО (Да/Нет)

Отображать только записи, у которых указан Идентификатор участника ЭДО

В виде просмотра «Участники ЭДО» для обозначения статуса записей в дополнение к чёрному используются следующие цвета текста:

  1. Для строки целиком:
  1. Для поля «Входящие документы»
  1. Для полей «Лицензия» и «Идентификатор участника ЭДО»

Пользователь из вида просмотра «Участники ЭДО» может редактировать записи при условии, что у него есть соответствующие права. Удаление и добавление записей в этом виде просмотра невозможно.

Вид просмотра «Участники ЭДО» так же используется для выбора Юридического лица/ Обособленного подразделения - участника ЭДО в процедуре загрузки входящих УПД. В режиме выбора невозможно редактирование записей. Так же автоматически устанавливается фильтр «Только участники ЭДО - Да».

Пользовательский интерфейс

Вид просмотра документов «Входящие УПД»

Вид просмотра «Входящие УПД» отображает список документов УПД, доступных пользователю согласно настройке прав на подразделения. Вид просмотра находится в меню «ЭДО, УПД и счета-фактуры».

По умолчанию в этом списке отображаются документы, сформированные за последние 10 дней, по всем доступным пользователю подразделениям (Юридическим лицам и Обособленным подразделениям), не имеющие статуса «Архивный».

Документы отсортированы  по дате формирования продавцом.

Список атрибутов (полей просмотра)

Наименование поля

Описание, комментарий

Сформирован

Дата формирования и отправки УПД продавцом

Загружен

Дата загрузки УПД в Домино

Счет-фактура, Номер

Номер счета-фактуры (первая строка)

Номер исправления (вторая строка)

Счет-фактура, Дата

Дата счета-фактуры (первая строка)

Дата исправления (вторая строка)

Продавец

Наименование продавца (Торгового партнёра, Юридического лица или Обособленного подразделения) в Домино

Покупатель

Наименование покупателя (Юридического лица или Обособленного подразделения) в Домино

Приход, Номер

Номер (код) документа прихода, привязанного к УПД

Приход, Дата

Дата документа прихода, привязанного к УПД

Приход, Подразделение

Подразделение документа прихода, привязанного к УПД

Суммы по документу, всего без НДС

Первая строка:
- Сумма без налога, из шапки УПД
Вторая строка (для документов «Приход товаров»):
- Контрольная сумма (закупочная) минус Контрольная сумма (НДС), из прихода
Вторая строка (для документов «Приход от организации» и «Возврат в организацию»):
- Сумма с НДС минус Сумма НДС, по проводкам Входящей СФ прихода
Если суммы не совпадают, то эта ячейка отображается Красным цветом.

Суммы по документу, всего НДС

Первая строка:
- Сумма НДС, из шапки УПД
Вторая строка (для документов «Приход товаров»):
- Контрольная сумма (НДС), из прихода - для документов “Приход товаров»
Вторая строка (для документов «Приход от организации» и «Возврат в организацию»):
- Сумма НДС, по проводкам Входящей СФ прихода - для документов «Приход от организации» и «Возврат в организацию»
Если суммы не совпадают, то эта ячейка отображается Красным цветом.

Суммы по документу, всего с НДС

Первая строка:
- Всего с НДС, из шапки УПД
Вторая строка (для документов «Приход товаров»):
- Контрольная сумма (закупочная), из прихода - для документов “Приход товаров»
Вторая строка (для документов «Приход от организации» и «Возврат в организацию»):
- Сумма с НДС, по проводкам Входящей СФ прихода - для документов «Приход от организации» и «Возврат в организацию»
Если суммы не совпадают, то эта ячейка отображается Красным цветом.

Количество, всего

Количество всего, из шапки УПД (первая строка).

Общее количество, из прихода (вторая строка)

Если количества не совпадают, то эта ячейка отображается Красным цветом.

Строки прихода подобраны

Результат подбора строк документа прихода к строкам УПД. Возможные значения:

 <пусто> - к УПД не привязан документ прихода, либо в УПД и в документе прихода нет товарных строк

 «Разное количество строк в документах» - число товарных строк в УПД и документе прихода не совпадает, цвет ячейки Красный

 «Нет» - ни к одной из строк УПД строка прихода не подобрана

 «Частично» - строки прихода подобраны не ко всем строкам УПД

 «Полностью, без расхождений» - строки прихода подобраны ко всем строкам УПД, количества и суммы совпадают, цвет ячейки Зелёный.

«Полностью, с расхождениями» - строки прихода подобраны ко всем строкам УПД, есть расхождения количества либо суммы как минимум в одной из строк, цвет ячейки Красный.

Товары подобраны

Результат подбора товаров из справочника к строкам УПД. Возможные значения:

 «Нет» - ни к одной из строк товар не подобран

 «Частично» - товары подобраны не ко всем строкам

 «Полностью» - товары подобраны ко всем строкам, цвет ячейки Зелёный.

 <пусто> - в УПД нет товарных строк

Коды маркировки, Подтверждены

Результат процесса подтверждения кодов маркировки сканированием или загрузкой из файла. Возможные значения:

<пусто> - в УПД нет строк с информацией о маркировке

 «Нет» - ни один из кодов маркировки не был подтверждён

 «Частично» - подтверждены не все коды маркировки

 «Полностью» - подтверждены все коды маркировки, цвет ячейки Зелёный.

 «Расхождения» - при подтверждении в документ были добавлены коды маркировки, которых не было в исходном УПД, цвет ячейки Малиновый.

Коды маркировки, Количество

Результат сравнения количества из товарных строк УПД с количеством, вычисленным по кодам маркировки. Возможные значения:

<пусто> - в УПД нет строк с информацией о маркировке

«Совпадает» - количество в товарных строках УПД совпадает с вычисленным по кодам маркировки, с учётом вложимости для групповой упаковки, цвет ячейки Зелёный.

«Не совпадает» - количество в товарных строках УПД не совпадает с вычисленным по кодам маркировки, , цвет ячейки Красный

Коды маркировки, Штрихкоды

Результат подбора штрихкодов к строкам УПД с информацией о маркировке. Возможные значения:

 <пусто> - в УПД нет строк с информацией о маркировке

 «Не подобраны» - ни к одному из кодов маркировки не подобран штрихкод

 «Подобраны частично» - не ко всем кодам маркировки подобраны штрихкоды

«Подобраны полностью» - ко всем кодам маркировки подобраны штрихкоды, цвет ячейки Зелёный.

«Конфликт товаров» - есть коды маркировки, у которых подобранный штрихкод конфликтует с товаром, подобранным к товарной строке УПД, цвет ячейки Красный.

Проверил

Для документов в статусе «Проверен» имя пользователя, который установил статус (первая строка), и дата-время установки статуса.

Комментарий

Содержимое поля «Комментарий» документа, введённое пользователем.

Статус документа и комментарий

Отображается статус документа в системе ЭДО (первая строка), и комментарий, который отправил контрагент.

Это поле отображается только если установлена роль «Использовать расширение Диадок.Коннектор»

Пользователь может установить следующие фильтры

Наименование поля

Описание, комментарий

Покупатели

Только документы указанных покупателей (Юридического лица, Обособленного подразделения), с учётом прав доступа пользователя

Продавцы

Только документы указанных продавцов

Дата формирования, с-по

Только документы, сформированные за указанный период

Номер счета-фактуры

Вхождение указанной последовательности символов в Номер счета-фактуры

Дата счета-фактуры, с-по

Только документы, у которых Дата счета-фактуры попадает в указанный диапазон

Комментарий

Вхождение указанной последовательности символов в Комментарий
Статусы документа

Только документы, у которых статус в системе ЭДО равен одному из указанных значений.

Этот фильтр отображается, если установлена роль «Использовать расширение Диадок.Коннектор»

Показывать только непроверенные (Да/Нет)

«Да» -  показывать все документы

«Нет» - только документы без статуса «Проверен»

Показывать архивные (Да/Нет)

«Да» -  показывать все документы

«Нет» - только документы без статуса «Архивный»

Действия, доступные из панели инструментов

Действие

Описание, комментарий

Назад

Закрыть вид просмотра и вернуться к предыдущему экрану

Изменить

Открыть форму ввода документа для просмотра/редактирования (если доступно пользователю)

Удалить

Удалить документ (если доступно пользователю)

Фильтр

Установить фильтр на список отображаемых документов

Документ прихода

Подменю действий подбора документа прихода к УПД

+ Просмотр документа прихода, привязанного к УПД

Просмотр приходного документа, привязанного к УПД

+ Подобрать документ прихода к УПД

По данным УПД подбирает документ типа «Приход товаров» либо «Приход от организации», и привязывает УПД к нему как «дочерний». Так же по возможности подбирает (сопоставляет) строки прихода к товарным строкам УПД.

+ Сбросить подбор документа прихода к УПД

Удаляет связь УПД с приходным документом, а так же связи строк УПД со строками прихода.

Отчёты

Подменю печати отчётов по УПД

+ Сформировать отчёт о расхождениях в кодах маркировки

По данным из строк УПД с информацией о маркировке формирует отчёт о расхождениях между данными документа и  фактическим наличием кодов маркировки.

Отметить как проверенный

Устанавливает на текущий документ статус «Проверен». Если текущий документ уже находится в статусе «Проверен», то снимает статус с документа.

Редактировать комментарий

Вызывает форму для редактирования Комментария к документу

Отправить в архив

Устанавливает на текущий документ статус «Архивный». Если текущий документ уже находится в статусе «Архивный», то снимает статус с документа.

Подписание и аннулирование

Подменю отправки в систему ЭДО запросов на изменение статуса документа.
Доступно только если установлены роли «Использовать расширение Диадок.Коннектор» и «Разрешить подписание входящих УПД»

+ Подписать

Подписать документ, который находится в статусе «Требуется подпись»

+ Отклонить

Отклонить документ, который находится в статусе «Требуется подпись»

+ Запросить аннулирование

Отправить контрагенту запрос на аннулирование документа, который находится в статусе «Подписан» или «Документооборот завершён»

+ Подтвердить аннулирование

Подтвердить аннулирование документа, находящегося в статусе «Требуется аннулирование»

+ Отклонить аннулирование

Отклонить аннулирование документа, находящегося в статусе «Требуется аннулирование»

Протокол

Вызывает стандартный просмотр протокола по документу. Доступно только пользователю с правами «Администратор ЭДО»

Действия, доступные из локального меню документа: «Акцепт», «Деакцепт», «Просмотр документа прихода, привязанного к УПД», «Создать документ прихода на основе УПД», «Подобрать документ прихода к УПД», «Сбросить подбор документа прихода к УПД», «Установить/снять статус «Проверен» на УПД», «Редактировать комментарий», «Установить/снять статус «Архивный» на УПД», «Сформировать отчёт о расхождениях в кодах маркировки»

Пользовательский интерфейс

Вид просмотра строк с информацией о товаре

Вид просмотра «Строки УПД с информацией о товарах» отображает список строк УПД с информацией о товарах, работах, услугах. Этот вид просмотра можно вызвать из формы ввода шапки УПД. Кроме исходных данных из УПД в этом виде просмотра отображаются подобранный товар из справочника и данные из строк документа прихода.

Записи в виде просмотра всегда отсортированы по номеру строки.

Список атрибутов (полей просмотра)

Наименование поля

Описание, комментарий

Номер строки

Номер строки УПД с информацией о товаре, работе или услуге

Код товара, работы, услуги

Код товара, работы, услуги  из строки УПД

Наименование товара, работы, услуги

Наименование товара, работы, услуги  из строки УПД (первая строка).

Информация ФХЖ2 (вторая строка, при достаточной ширине столбца)

Подобран товар из справочника

Код и наименование товара из справочника, который был подобран автоматически по данным строки либо вручную.

Если товар подобран вручную, то эта ячейка отображается Малиновым цветом.

Подобрана строка из прихода

Номер строки приходного документа, код и наименование товара из этой строки.

Единица измерения, Код

Код единицы измерения из строки УПД

Единица измерения, Условное обозначение

Наименование единицы измерения по кодификатору Домино, если код единицы измерения распознан

Количество (объем)

Первая строка:

- Количество товара, из строки УПД

Вторая строка:

- Количество [по документу], из строки прихода

Если количества не совпадают, то эта ячейка отображается Красным цветом.

Цена (тариф) за единицу измерения

Цена (тариф) за единицу измерения из строки УПД

Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего

Первая строка:
- Стоимость без налога, из строки УПД
Вторая строка (для документов «Приход товаров»):
- Сумма без налога [по документу], из строки прихода
Вторая строка (для документов «Приход от организации» и «Возврат в организацию»):
- Сумма без НДС, вычисляется по данным из строки прихода как Сумма по цене закупочной минус Сумма НДС (см.ниже)
Если суммы не совпадают, то эта ячейка отображается Красным цветом.

В том числе сумма акциза

Сумма акциза, из строки УПД

Налоговая ставка, Значение

Код ставки налога из строки УПД

Налоговая ставка, Краткое наименование

Первая строка:
- Ставка НДС из строки УПД (*)
Вторая строка (для документов «Приход товаров»):
- Ставка НДС поставщика из строки прихода (*)
Вторая строка (для документов «Приход от организации» и «Возврат в организацию»):
- Ставка НДС магазина, из строки прихода (*)
Если не совпадают ставка из строки УПД со ставкой из карточки товара, либо со ставкой из строки прихода, то эта ячейка отображается Красным цветом.
* Значение ставки по кодификатору Домино

Сумма налога, предъявляемая покупателю

Первая строка:
- Сумма налога, из строки УПД
Вторая строка (для документов «Приход товаров»):
- Сумма НДС [по документу], из строки прихода
Вторая строка (для документов «Приход от организации» и «Возврат в организацию»):
- Сумма НДС, вычисляется по данным из строки прихода как обратный процент от Суммы по цене закупочной (см. ниже) по ставке НДС магазина
Если суммы не совпадают, то эта ячейка отображается Красным цветом.
Примечание: «Сумма НДС [по документу]» фактически хранится в строке прихода с точностью 6 знаков, а выводится округлённым до 2 знаков.

Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего

Первая строка:
- Стоимость с налогом, из строки УПД
Вторая строка (для документов «Приход товаров»):
- Сумма [по документу], из строки прихода
Вторая строка (для документов «Приход от организации» и «Возврат в организацию»):
- Сумма по цене закупочной, вычисляется по данным из строки прихода как Количество умноженное на Цена закупочная
Если суммы не совпадают, то эта ячейка отображается Красным цветом

Страна происхождения товара, Код

Код страны происхождения товара, из первой по порядку записи с информацией о ГТД по товарной строке УПД

Страна происхождения товара, Краткое наименование

Наименование страны происхождения товара, из кодификатора стран по её коду.

Регистрационный номер таможенной декларации

Список номеров ГТД через запятую, из записей с информацией о ГТД по товарной строке УПД

Установка фильтра в виде просмотра «Строки УПД с информацией о маркировке» не предусмотрена.

Действия, доступные из панели инструментов

Действие

Описание, комментарий

Назад

Закрыть вид просмотра и вернуться к предыдущему экрану

Изменить

Открыть форму ввода строки для просмотра/редактирования (если доступно пользователю)

Удалить

Удалить строку (если доступно пользователю)

Маркировка

Перейти к просмотру строк УПД с информацией о маркировке (по текущей товарной строке). Доступно только для документов с информацией о товарах, подлежащих маркировке.

ГТД

Перейти к просмотру строк УПД с информацией о ГТД (по текущей товарной строке)

Карточка товара

Просмотр карточки товара, подобранной к строке УПД.

Подобрать товар

Подменю действий подбора товара к товарной строке УПД

+ Подобрать товар вручную

Открывает справочник товаров для выбора с возможностью предварительно указать фильтр по категории и наименованию. Выбранный пользователем товар прописывается в строку УПД.

+ Подобрать товар и ШК по данным строки УПД

Повторяет алгоритм подбора товара и ШК, который используется при загрузке УПД.

+ Подобрать товар по данным строки прихода

Если к строке УПД подобрана строка прихода, то прописывает товар из сроки прихода в строку УПД как если бы он был подобран вручную.

+ Сбросить подбор товара

Отменяет подбор товара для строки УПД.

+ Сбросить подбор ШК в строках маркировки

Отменяет подбор ШК для всех строк маркировки, связанных с выбранной товарной строкой УПД.

Создать штрихкод

Запускает процедуру создания ШК Домино по данным товарной строки УПД. Доступно при установленной роли «Разрешить создание ШК».

Строка прихода

Просмотр строки прихода, подобранной к строке УПД.

Подобрать строку

Подменю действий подбора строки прихода к товарной строке УПД

+ Подобрать строку прихода вручную

Открывает список строк приходного документа, не привязанных к строкам УПД. Выбранная пользователем строка прихода прописывается в строку УПД.

+ Подобрать строку прихода по данным строки УПД

Повторяет алгоритм подбора строки прихода к строке УПД, который используется процедурой связывания УПД с приходом. Подобранная строка прихода прописывается в строку УПД

+ Сбросить подбор строки прихода

Отменяет подбор строки прихода для строки УПД.

Из локального меню товарной строки УПД доступны действия «Изменить», «Удалить», «Подобрать товар вручную», «Подобрать товар и ШК по данным строки УПД», «Подобрать товар по данным строки прихода», «Сбросить подбор товара», «Сбросить подбор ШК в строках маркировки», «Создать штрихкод», «Подобрать строку прихода вручную», «Подобрать строку прихода по данным строки УПД», «Сбросить подбор строки прихода».

Пользовательский интерфейс

Вид просмотра строк с информацией о маркировке

Вид просмотра «Строки УПД с информацией о маркировке» отображает список строк УПД, содержащую информацию о маркировке товаров. Этот вид просмотра можно вызвать из формы ввода шапки УПД (в этом случае отображаются строки с информацией о маркировке по всем товарам), и из вида просмотра строк УПД с информацией о товарах (отображаются строки с информацией о маркировке по текущей товарной строке).

Записи в виде просмотра всегда отсортированы по номеру товарной строки, к которой они относятся, а в пределах одного номера строки - в порядке ввода.

Список атрибутов (полей просмотра)

Наименование поля

Описание, комментарий

Номер строки

Номер строки УПД с информацией о товаре, к которой относится данный код маркировки

Наименование товара, работы, услуги

Наименование товара, работы, услуги  из строки УПД с информацией о товаре, к которой относится данный код маркировки.

Тип маркировки

Тип кода маркировки, принимает значение «КИЗ» или «НомУпак». Для кодов маркировки, которые были добавлены в документ сканированием (если включена роль "Разрешить регистрацию кодов маркировки, отсутствующих в документе"), это поле пусто

Код маркировки

Значение кода маркировки

Подтверждён

Принимает значение «Да», если код маркировки подтверждён сканированием или загрузкой из файла.

GTIN/EAN

GTIN, выделенный из кода маркировки или пусто, если код маркировки не содержит GTIN

МРЦ

Значение МРЦ, выделенное из кода маркировки или пусто, если код маркировки не содержит МРЦ

Срок годности

Значение Срока годности, выделенное из кода маркировки или пусто, если код маркировки не содержит Срока годности

Штрихкод

ШК Домино, если его удалось определить по GTIN из кода маркировки

Количество в упаковке

Значение реквизита “Количество в упаковке» из ШК Домино, если ШК удалось определить по GTIN из кода маркировки.

Соответствует товару

Принимает значение «Да», если товар Домино, определённый по ШК (через GTIN из кода маркировки) совпадает с товаром Домино, привязанным к строке документа с информацией о товаре, услуге. Принимает значение «Нет», если товары не совпадают. Пусто, если хотя бы один из товаров не определён.

Установка фильтра в виде просмотра «Строки УПД с информацией о маркировке» не предусмотрена.

В виде просмотра «Строки УПД с информацией о маркировке» для обозначения статуса записей в дополнение к чёрному используются следующие цвета текста:

Действия, доступные из панели инструментов

Действие

Описание, комментарий

Назад

Закрыть вид просмотра и вернуться к предыдущему экрану

Изменить

Открыть форму ввода строки для просмотра/редактирования (если доступно пользователю)

Удалить

Удалить строку (если доступно пользователю)

Сканировать коды маркировки

Запускает процедуру подтверждения кодов маркировки сканированием

Загрузить КМ из файла

Запускает процедуру подтверждения кодов маркировки загрузкой из файла. Доступно при установленной роли «Разрешить загрузку кодов маркировки пакетом»

Создать штрихкод

Запускает процедуру создания ШК Домино по GTIN из кода маркировки. Доступно при установленной роли «Разрешить создание ШК».

Из локального меню строки доступны действия «Изменить», «Удалить» и «Создать штрихкод».

Пользовательский интерфейс

Вид просмотра строк с информацией о таможенной декларации

Вид просмотра «Строки УПД с информацией о ГТД» отображает список строк УПД, содержащую информацию о ГТД и стране происхождения товаров. Этот вид просмотра можно вызвать из формы ввода шапки УПД (в этом случае отображаются строки с информацией о ГТД по всем товарам), и из вида просмотра строк УПД с информацией о товарах (отображаются строки с информацией о ГТД по текущей товарной строке).

Записи в виде просмотра всегда отсортированы по номеру товарной строки, к которой они относятся, а в пределах одного номера строки - в порядке ввода.

Список атрибутов (полей просмотра)

Наименование поля

Описание, комментарий

Номер строки

Номер строки УПД с информацией о товаре, к которой относится данный код маркировки

Наименование товара, работы, услуги

Наименование товара, работы, услуги  из строки УПД с информацией о товаре, к которой относится данный код маркировки.

Страна происхождения товара, код

Цифровой код страны происхождения товара (Графа 10 счета-фактуры)

Страна происхождения товара, наименование

Наименование страны происхождения из справочника стран Домино или пусто, если код не распознан/отсутствует

Номер ГТД

Регистрационный номер таможенной декларации (номер декларации на товары; графа 11 счета-фактуры)

Установка фильтра в виде просмотра «Строки УПД с информацией о ГТД» не предусмотрена.

Действия, доступные из панели инструментов

Действие

Описание, комментарий

Назад

Закрыть вид просмотра и вернуться к предыдущему экрану

Изменить

Открыть форму ввода строки для просмотра/редактирования (если доступно пользователю)

Удалить

Удалить строку (если доступно пользователю)

Из локального меню строки доступны действия «Изменить» и «Удалить».

Дополнительная информация

Дополнительная информация

Алгоритм проверки лицензии

Единицей лицензирования продукта является Идентификатор участника документооборота, который назначается оператором ЭДО. Этот идентификатор содержится в ЭД, он же прописывается в карточки Юридических лиц/Обособленных подразделений в процессе настройки продукта.

Лицензия проверяется только в момент загрузки документа. Весь остальной функционал продукта сохраняет работоспособность вне зависимости от наличия лицензии и срока её действия.

Первая проверка происходит на этапе выбора пользователем Юридического лица/Обособленного подразделения, по которому следует загрузить ЭД. Подразделения, по которым отсутствует или просрочена лицензия, отмечаются красным. Подразделения, по которым срок действия лицензии истекает, отмечаются сиреневым. При выборе пользователем подразделения система проверяет лицензию, и если лицензия просрочена или отсутствует, то выводит сообщение и прерывает загрузку.

Загрузка файлов ЭД производится по маске, которая содержит идентификатор получателя.

После загрузки файла производится повторный контроль лицензии по данным из файла. Идентификатор получателя из файла должен совпадать с идентификатором участника документооборота из карточки подразделения.

Дополнительная информация

Параметры Юридического лица/Обособленного подразделения

Типы объектов:    284[15859714] "Организация (Юридическое лицо)",  284[62849031] "Обособленное подразделение

Закладка/Поле формы и
параметр объекта

Описание и комментарий

Реквизит ЭД (XPath)

Таб.

ЭДО/Идентификатор участника ЭДО

283[43122697] "Путь к сетевому каталогу посылок для кассы (группы покупателей) (AS@R) "

Идентификатор участника ЭДО, назначенный провайдером

Обязательно для определения партнёра как участника ЭДО

СвУчДокОбор
 @ИдПол

5.2

ЭДО/ИНН

283[14745638] "ИНН"

ИНН организации

Только для просмотра и контроля

Нет

-

ЭДО/КПП

283[42401823] "Код КПП организации"

КПП организации

Только для просмотра и контроля

Нет

-

ЭДО/Каталог для загрузки входящих ЭД

283[43122695] "Путь к сетевому каталогу посылок из кассы (AS@R)"

Каталог на диске, из которого будут загружаться файлы входящих ЭД
Обязательно указать при использовании функции загрузки

Нет

-

ЭДО/Каталог для выгрузки исходящих ЭД

283[43122696] "Путь к сетевому каталогу посылок для кассы (AS@R)"

Каталог на диске, в который будут выгружаться файлы исходящих ЭД
Обязательно указать при использовании функции выгрузки

Нет

-

ЭДО/Каталог с архивом обработанных ЭД

283[12] "Путь к сетевому каталогу посылок из кассы (архив) (AS@R)"

Каталог на диске, в который будут перемещаться обработанные файлы

Опционально, рекомендуется указать

Нет

-

ЭДО/Каталог для файлов с метаданными
283[2818049] "Путь к сетевому каталогу посылок из кассы"

Каталог на диске, из которого будут загружаться файлы с метаданными по ЭД.
Обязательно указать при обмене через Диадок.Коннектор

Нет

-
ЭДО/Каталог для файлов с запросами
283[34930690] "Путь к сетевому каталогу посылок для кассы"

 

Каталог на диске, в который будут выгружаться файлы с запросами на изменение статуса ЭД.
Обязательно указать при обмене через Диадок.Коннектор

Нет

-

 

Дополнительная информация

Параметры документа «Входящий УПД»

Поле формы и
параметр объекта

Описание и комментарий

Реквизит ЭД (XPath)

Таб.

Раздел «Идентификационные данные»

Документ

331[6] "Код"

GUID, выделенный из идентификатора файла

Файл@ИдФайл

5.1

Отправлен

331[8] "Дата"

Дата и время формирования файла обмена счета-фактуры (информации продавца)

Документ@ДатаИнфПр и

Документ @ВремИнфПр

5.4

Загружен

331[14745602] "Дата конечная"

Дата и время загрузки файла обмена счета-фактуры в систему, и создания документа «Входящий УПД»

-

-
Функция
331[67043329] "Принят из внешней системы"

Тип электронного документа, возможные значения СЧФ/ДОП/СЧФДОП

Документ@Функция

5.4

Счет-фактура, номер
331[14286860] "Номер счета-фактуры"

Порядковый номер счета-фактуры (строка 1 счета-фактуры), документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг)

Документ/
 СвСчФакт
  @НомерСчф

5.5

Счет-фактура, дата
331[14286861] "Дата счета-фактуры"

Дата составления (выписки) счета-фактуры (строка 1 счета-фактуры), документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг)

Документ/
 СвСчФакт
  @ДатаСчф

5.5

Исправление, номер

331[60424274] "Номер ТТН"

Исправление (строка 1а счета-фактуры), номер исправления

Документ/
 СвСчФакт/

  ИспрСчФ@НомИспрСчФ

5.5

 

5.6

Исправление, от

331[60424275] "Дата ТТН"

Исправление (строка 1а счета-фактуры), дата исправления

Документ/
 СвСчФакт/

  ИспрСчФ@ДатаИспрСчФ

5.5

 

5.6

Накладная, номер
331[9] "Номер сопутствующего документа"

Не стандартизованный реквизит, заполняется по соглашению с отправителем

Документ/
 СвСчФакт/

  ИнфПолФХЖ1

Идентиф='номер_накладной'

5.12

Накладная, дата
331[10] "Дата сопутствующего документа "

Не стандартизованный реквизит, заполняется по соглашению с отправителем

Документ/
 СвСчФакт/

  ИнфПолФХЖ1

Идентиф='дата_накладной'

5.12

Инф. ФХЖ1
331[14745611] "Примечание

Информационное поле факта хозяйственной жизни 1.
Список текстовых реквизитов структуры ИнфФхж1 через запятую в формате ИмяРеквизита=ЗначениеРеквизита, …

Документ/
 СвСчФакт/

  ИнфПолФХЖ1

5.12

Приход

331[2] "Родитель "

Ссылка на связанный документ «Приход от поставщика» или «Приход от организации»

-

-

Проверил

331[42401920] "Пользователь "

Имя пользователя, который установил статус «Проверен» на документ

-

-

Дата (проверки)

331[16318467] "Дата подтверждения"

Дата и время установки статуса «Проверен» на документ

-

-

Комментарий

331[11] "Комментарий"

Комментарий оператора к документу, в свободной форме.

-

-

Идентификатор

331[12] "Наименование"

Идентификатор файла

Файл@ИдФайл

5.1

Отправитель

Идентификатор участника документооборота – отправителя файла обмена счета-фактуры (информации продавца)

Документ/

 СвУчДокОбор@ИдОтпр

5.2

Получатель

Идентификатор участника документооборота - получателя файла обмена счета-фактуры (информации продавца)

Документ/

 СвУчДокОбор@ИдПолуч

5.2

Раздел «Итоги»

Сумма, без НДС

331[28835858] "Сумма всего по накладной поставщика, ВАЛ"

Всего к оплате, Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего (строка «Всего к оплате»/графа 5 счета-фактуры)

Документ/
 ТаблСчФакт/
  ВсегоОпл
   @СтТовБезНДСВсего

5.19

Сумма НДС

331[14286856] "Сумма НДС по накладной поставщика"

Всего к оплате, Сумма налога, предъявляемая покупателю (строка «Всего к оплате»/графа 8 счета-фактуры)

Документ/
 ТаблСчФакт/
  ВсегоОпл/

   СумНалВсего/
    СумНал

5.19
5.46

Всего с НДС

331[14286855] "Сумма всего по накладной поставщика"

Всего к оплате, Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего (строка «Всего к оплате»/графа 9 счета-фактуры)

Документ/
 ТаблСчФакт/
  ВсегоОпл
   @СтТовУчНалВсего

5.19

Количество, всего

331[14745606] "Количество"

Количество (масса нетто/ количество) - всего по документу

Документ/
 ТаблСчФакт/
  ВсегоОпл/
   КолНеттоВс

5.19

Раздел «Продавец»

Продавец

331[7] "Контрагент "

Ссылка на Торгового партнёра/Филиал, или на Юридическое лицо/Обособленное подразделение, определённое по ИНН и КПП продавца из ЭД

 

 

ИНН

331[6684698] "ИНН отправителя"

Сведения о продавце (строки 2, 2а, 2б счета-фактуры),

ИНН

Документ/
 СвСчФакт/

  СвПрод[1]/

   ИдСв/

    СвЮЛУч@ИННЮЛ или

    СвИП@ИННФЛ

5.5

 

5.33

5.34

5.35

5.43

КПП

331[42401869] "КПП отправителя"

Сведения о продавце (строки 2, 2а, 2б счета-фактуры)

КПП, только для юридических лиц

Документ/
 СвСчФакт/

  СвПрод[1]/

   ИдСв/

    СвЮЛУч@КПП

5.5

 

5.33

5.34

5.35

Наименование

331[6684691] "Наименование отправителя"

Сведения о продавце (строки 2, 2а, 2б счета-фактуры),

Наименование юридического лица или ФИО ИП

Документ/
 СвСчФакт/

  СвПрод[1]/

   ИдСв/

    СвЮЛУч@НаимОрг или

    СвИП/ФИО

5.5

 

5.33

5.34

5.35

5.43

Адрес

331[6684690] "Адрес отправителя"

Сведения о продавце (строки 2, 2а, 2б счета-фактуры),

Адрес юридического лица или ИП

Формируется из элементов структуры АдрРФ через запятую, Код региона преобразуется в Имя региона с помощью справочника регионов КЛАДР (если загружен)

При отсутствии АдрРФ берётся из АдрИнф@АдрТекст

Документ/
 СвСчФакт/

  СвПрод[1]/

   Адрес/

    АдрРФ или

    АдрИнф@АдрТекст

5.5

 

5.33

5.34

5.40

5.41

Раздел «Грузоотправитель»

Грузоотправитель

331[15925252] "Грузоотправитель "

Ссылка на Торгового партнёра/Филиал, или на Юридическое лицо/Обособленное подразделение, определённое по ИНН и КПП грузоотправителя из ЭД

 

 

ИНН

331[14286873] "Председатель"

Сведения о грузоотправителе (строка 3 счета-фактуры),

ИНН

Документ/
 СвСчФакт/

  ГрузОт[1]/

   ГрузОтпр

    ИдСв/

     СвЮЛУч@ИННЮЛ или

     СвИП@ИННФЛ

5.5

 

5.7

5.33

5.34

5.35

5.43

КПП

331[14286874] "Члены комиссии"

Сведения о грузоотправителе (строка 3 счета-фактуры)

КПП, только для юридических лиц

Документ/
 СвСчФакт/

  ГрузОт[1]/

   ГрузОтпр

    ИдСв/

     СвЮЛУч@КПП

5.5

 

5.7

5.33

5.34

5.35

Наименование

331[14286872] "Организация"

Сведения о грузоотправителе (строка 3 счета-фактуры),

Наименование юридического лица или ФИО ИП

Документ/
 СвСчФакт/

  ГрузОт[1]/

   ГрузОтпр

    ИдСв/

     СвЮЛУч@НаимОрг или

     СвИП/ФИО

5.5

 

5.7

5.33

5.34

5.35

5.43

Адрес

331[56033295] "Адрес отправителя"

Сведения о грузоотправителе (строка 3 счета-фактуры),

Адрес юридического лица или ИП

Формируется из элементов структуры АдрРФ через запятую, Код региона преобразуется в Имя региона с помощью справочника регионов КЛАДР (если загружен)

При отсутствии АдрРФ берётся из АдрИнф@АдрТекст

Документ/
 СвСчФакт/

  ГрузОт[1]/

   ГрузОтпр

    Адрес/

     АдрРФ или

     АдрИнф@АдрТекст

5.5

 

5.7

5.33

5.34

5.40

5.41

Раздел «Покупатель»

Покупатель

331[5] "Подразделение "

Ссылка на Юридическое лицо/Обособленное подразделение, определённое по ИНН и КПП покупателя из ЭД

 

 

ИНН

331[14614536] "ИНН получателя"

Сведения о покупателе (строки 6, 6а, 6б счета-фактуры),

ИНН

Документ/
 СвСчФакт/

  СвПокуп[1]/

   ИдСв/

    СвЮЛУч@ИННЮЛ или

    СвИП@ИННФЛ

5.5

 

5.33

5.34

5.35

5.43

КПП

331[42401868] "КПП получателя"

Сведения о покупателе (строки 6, 6а, 6б счета-фактуры)

КПП, только для юридических лиц

Документ/
 СвСчФакт/

  СвПокуп[1]/

   ИдСв/

    СвЮЛУч@КПП

5.5

 

5.33

5.34

5.35

Наименование

331[14614530] "Наименование получателя"

Сведения о покупателе (строки 6, 6а, 6б счета-фактуры),

Наименование юридического лица или ФИО ИП

Документ/
 СвСчФакт/

  СвПокуп[1]/

   ИдСв/

    СвЮЛУч@НаимОрг или

    СвИП/ФИО

5.5

 

5.33

5.34

5.35

5.43

Адрес

331[14614529] "Адрес получателя"

Сведения о покупателе (строки 6, 6а, 6б счета-фактуры),

Адрес юридического лица или ИП

Формируется из элементов структуры АдрРФ через запятую, Код региона преобразуется в Имя региона с помощью справочника регионов КЛАДР (если загружен)

При отсутствии АдрРФ берётся из АдрИнф@АдрТекст

Документ/
 СвСчФакт/

  СвПокуп[1]/

   Адрес/

    АдрРФ или

    АдрИнф@АдрТекст

5.5

 

5.33

5.34

5.40

5.41

Раздел «Грузополучатель»

Грузополучатель

331[1966094] "Грузополучатель "

Ссылка на Юридическое лицо/Обособленное подразделение, определённое по ИНН и КПП грузополучателя из ЭД

 

 

ИНН

331[14286875] "Сдают М.О.Л."

Грузополучатель и его адрес (строка 4 счета-фактуры),

ИНН

Документ/
 СвСчФакт/

  ГрузПолуч[1]/

   ИдСв/

    СвЮЛУч@ИННЮЛ или

    СвИП@ИННФЛ

5.5

 

5.33

5.34

5.35

5.43

КПП

331[14286876] "Принимают М.О.Л."

Грузополучатель и его адрес (строка 4 счета-фактуры),

КПП, только для юридических лиц

Документ/
 СвСчФакт/

  ГрузПолуч[1]/

   ИдСв/

    СвЮЛУч@КПП

5.5

 

5.33

5.34

5.35

Наименование

331[14286877] "№ распоряжения"

Грузополучатель и его адрес (строка 4 счета-фактуры,

Наименование юридического лица или ФИО ИП

Документ/
 СвСчФакт/

  ГрузПолуч[1]/

   ИдСв/

    СвЮЛУч@НаимОрг или

    СвИП/ФИО

5.5

 

5.33

5.34

5.35

5.43

Адрес

331[56033294] "Каталог на FTP сервере"

Грузополучатель и его адрес (строка 4 счета-фактуры),

Адрес юридического лица или ИП

Формируется из элементов структуры АдрРФ через запятую, Код региона преобразуется в Имя региона с помощью справочника регионов КЛАДР (если загружен)

При отсутствии АдрРФ берётся из АдрИнф@АдрТекст

Документ/
 СвСчФакт/

  ГрузПолуч[1]/

   Адрес/

    АдрРФ или

    АдрИнф@АдрТекст

5.5

 

5.33

5.34

5.40

5.41

Раздел «Идентификация»

Идентификатор

331[12] "Наименование"

Идентификатор файла

Файл@ИдФайл

5.1

Отправитель

331[56033290] "Имя пользователя"

Идентификатор участника документооборота – отправителя файла обмена счета-фактуры (информации продавца)

Файл/

 СвУчДокОбор@ИдОтпр

5.1

5.2

Получатель

331[56033291] "Пароль пользователя"

Идентификатор участника документооборота - получателя файла обмена счета-фактуры (информации продавца)

Файл/

 СвУчДокОбор@ИдПол

5.1

5.2

Раздел «Метаданные»

 

 

 

Почтовый ящик Диадок

331[14417923] "Вид контакта"

GUID почтового ящика Контур.Диадок.

Заполняется значением атрибута BoxId из файла метаданных, формируемого Диадок.Коннектор

-

-

Идентификатор сообщения Диадок

331[14417924] "Место проведения встречи"

GUID сообщения Контур.Диадок.

Заполняется значением атрибута MessageId из файла метаданных, формируемого Диадок.Коннектор

-

-

Идентификатор документа Диадок

331[14417926] "Выводы"

GUID документа Контур.Диадок.

Заполняется значением атрибута EntityId из файла метаданных, формируемого Диадок.Коннектор

-

-

Статус документа, код

 

Статус документа (числовой код) у провайдера Контур.Диадок.

Заполняется значением атрибута DocflowStatusCode из файла метаданных, формируемого Диадок.Коннектор

-

-

Значение

331[42401846] "Код бюджетной классификации"

Статус документа (значение) у провайдера Контур.Диадок.

Заполняется значением атрибута DocflowStatus из файла метаданных, формируемого Диадок.Коннектор

-

-

Установлен

331[14614540] "Дата проведения банком "

Дата и время изменения статуса документа

Заполняется текущей датой-временем при загрузке файла метаданных.

-

-

Значение из справочника

331[14614537] "Вид платежа "

Ссылка на элемент кодификатора «ЭДО.Статусы УПД», если «Статус документа» распознан

-

-

Комментарий контрагента

331[14614541] "Назначение платежа

Текст комментария контрагента, которым он сопроводил изменение статуса

Заполняется значением атрибута CounteragentSignComment из файла метаданных, формируемого Диадок.Коннектор

-

-

Запрос на изменение статуса

331[28835848] "Основание платежа"

Последний отправленный запрос на изменение статуса документа, ссылка на элемент кодификатора «ЭДО.Действия с УПД»

-

-

Отправлен

331[14614538] "Срок платежа "

Дата и время отправки запроса на изменение статуса

-

-

Комментарий к запросу

331[14614548] "Основание"

Текст комментария, которым сопровождалась отправка запроса на изменение статуса

-

-

 

Дополнительная информация

Реквизиты строки с информацией о товаре

Тип объекта: 360[69402625] "Строка УПД с информацией о товаре"

Поле формы и
параметр объекта

Описание и комментарий

Реквизит ЭД (XPath)

Таб.

Раздел «Идентификационные данные»

Номер строки

359[10] "Номер"

Номер строки таблицы

Документ/

 ТаблСчФакт/

  СведТов@НомСтр

5.4

5.13

5.14

Товар из справочника

359[8] "Продукт "

Код и наименование товара из справочника Домино

-

-

Подобран вручную

359[42401848] "Отображать в списке базовых строк"

Выставляется в «Да», если оператор вручную выбрал товар из справочника. В списке строк документа такой товар помечается Сиреневым цветом шрифта.

-

-

Код товара, работы, услуги

359[15925250] «Идентификационный код товара»

Код товара (в том числе графа 1 счета-фактуры)

Документ/

 ТаблСчФакт/

  СведТов/

   ДопСведТов@КодТов

5.4

5.13

5.14

5.16

Артикул

359[15138831] "Артикул"

Артикул товара (в том числе графа 1 счета-фактуры)

Документ/

 ТаблСчФакт/

  СведТов/

   ДопСведТов@АртикулТов

5.4

5.13

5.14

5.16

Штрихкод

359[14286857] "Штриховой код"

Не стандартизованный реквизит, передаётся по соглашению с отправителем в поле ИнфПолФХЖ2 с идентификатором «штрихкод»

 

Документ/

 ТаблСчФакт/

  СведТов/

   ИнфПолФХЖ2

Идентиф='штрихкод'

5.4

5.13

5.14

5.47

Код материала
359[29163521] "Внешний код"

Не стандартизованный реквизит, передаётся по соглашению с отправителем в поле ИнфПолФХЖ2 с идентификатором «код_материала». Заполняется поставщиками, которые используют модуль ЭДО фирмы 1С. Является кодом товарной номенклатуры в системе покупателя, т.е. кодом товара Домино.

Документ/

 ТаблСчФакт/

  СведТов/

   ИнфПолФХЖ2

Идентиф='код_материала'

5.4

5.13

5.14

5.47

Наименование товара, работы, услуги

359[60424249] "Наименование изготовителя"

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав (в том числе графа 1 счета-фактуры)

Документ/

 ТаблСчФакт/

  СведТов@НаимТов

5.4

5.13

5.14

Информация о ФХЖ2

359[42401830] "Комментарий"

Информационное поле факта хозяйственной жизни 2.
Список текстовых реквизитов структуры ИнфФхж2 через запятую в формате ИмяРеквизита=ЗначениеРеквизита, …

Документ/

 ТаблСчФакт/

  СведТов/

   ИнфПолФХЖ2

5.4

5.13

5.14

5.47

Единица измерения, код

359[15138817] "Серия"

Код единицы измерения (графа 2 счета-фактуры)

Документ/

 ТаблСчФакт/

  СведТов@ОКЕИ_Тов

5.4

5.13

5.14

ЕИ из справочника

359[14745603] "ЕИ "

Наименование ЕИ из справочника Единиц измерения Домино или пусто, если код не распознан/отсутствует

-

-

Раздел «Количество и суммы»

Количество (объем)

359[14286852] "Количество "

Количество (объем) (графа 3 счета-фактуры)

Документ/

 ТаблСчФакт/

  СведТов@КолТов

5.4

5.13

5.14

Цена (тариф) за единицу измерения

359[15007756] "Цена учётная"

Цена (тариф) за единицу измерения (графа 4 счета-фактуры)

Документ/

 ТаблСчФакт/

  СведТов@ЦенаТов

5.4

5.13

5.14

Стоимость товаров (работ, услуг) без налога

359[28835853] "Сумма без налогов по накладной поставщика "

Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего (графа 5 счета-фактуры)

Документ/

 ТаблСчФакт/

  СведТов@СтТовБезНДС

5.4

5.13

5.14

В том числе сумма акциза

359[15007773] "Сумма затрат "

В том числе сумма акциза (графа 6 счета-фактуры)

Документ/

 ТаблСчФакт/

  СведТов/

   Акциз/

    СумАкциз

5.4

5.13

5.14

 

5.45

Налоговая ставка

359[14286867] "Срок гарантии"

Налоговая ставка (графа 7 счета-фактуры)

Документ/

 ТаблСчФакт/

  СведТов@НалСт

5.4

5.13

5.14

Ставка НДС из справочника

359[14286858] "Ставка НДС "

Наименование ставки НДС из справочника Ставок НДС Домино или пусто, если налоговая ставка не распознана/отсутствует

-

-

Ставка НДС из товара

359[8] "Продукт" ->

 305[14745613] "Ставка НДС (%)"

Ставка НДС из товара, если он подобран

-

-

Сумма налога, предъявляемая покупателю

359[14286861] "Сумма НДС по накладной поставщика"

Сумма налога, предъявляемая покупателю (графа 8 счета-фактуры)

Документ/

 ТаблСчФакт/

  СведТов/

   СумНал/

    СумНал

5.4

5.13

5.14

 

5.46

Стоимость товаров (работ, услуг) с налогом

359[14286862] "Сумма по цене по накладной поставщика "

Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего (графа 9 счета-фактуры)

Документ/

 ТаблСчФакт/

  СведТов@СтТовУчНал

5.4

5.13

5.14

Раздел «Информация о ГТД»

Код страны происхождения товара

В параметрах строки не сохраняется

Код страны происхождения из строк с информацией о ГТД, первый по порядку.

-

-

Страна из справочника

В параметрах строки не сохраняется

Наименование страны происхождения из справочника стран Домино или пусто, если код не распознан/отсутствует.

-

-

Регистрационный номер таможенной декларации

В параметрах строки не сохраняется

Список регистрационных номеров ГТД через запятую, из строк с информацией о ГТД.

-

-

 

Дополнительная информация

Реквизиты строки с информацией о маркировке

Тип объекта: 360[69402626] "Строка УПД с информацией о маркировке"

Поле формы и
параметр объекта

Описание и комментарий

Реквизит ЭД (XPath)

Таб.

Номер строки

Номер строки документа с информацией о товара, работе, услуге

Берётся из строки-родителя

-

-

Наименование товара, работы, услуги

Наименование товара, работы или услуги

Берётся из строки-родителя

-

-

Товар из справочника

Код и наименование товара Домино

Берётся из строки-родителя

-

-

Информация о маркировке, тип

359[56557581] "Тип медиа"

Тип номера средств идентификации товаров, принимает значение «КИЗ» или «НомУпак» в зависимости от того, в каком теге содержится значение.

Для кодов маркировки, которые были добавлены в документ сканированием (если включена роль "Разрешить регистрацию кодов маркировки, отсутствующих в документе"), это поле пусто.

Документ/

 ТаблСчФакт/

  СведТов/

   ДопСведТов/

    НомСредИдентТов/

     КИЗ или НомУпак

5.4

5.13

5.14

5.16

5.18

5.18

Код

359[60424249] "Наименование изготовителя"

Номер средств идентификации товаров, «Контрольный идентификационный знак» или «Уникальный идентификатор вторичной (потребительской)/третичной (заводской, транспортной) упаковки» или код ОСУ

Документ/

 ТаблСчФакт/

  СведТов/

   ДопСведТов/

    НомСредИдентТов/

     КИЗ или НомУпак

5.4

5.13

5.14

5.16

5.18

5.18

GTIN/EAN

Вычисляется по коду маркировки динамически, в параметрах строки не сохраняется

GTIN, выделенный из кода маркировки или пусто, если код маркировки не содержит GTIN

-

-

МРЦ

Вычисляется по коду маркировки динамически, в параметрах строки не сохраняется

Значение МРЦ, выделенное из кода маркировки или пусто, если код маркировки не содержит МРЦ

-

-

Вложимость

359[15138833] "Коэфф. пересчета Упаковки->Штуки "

Количество товара в транспортной (логистической) упаковке.

Выделается из кода маркировки или кода ОСУ. Пусто, если код маркировки не содержит данных о вложимости.

-

-

Штрихкод из справочника

359[8] "Продукт" ->

 305[5] "Код "

ШК Домино, если его удалось определить по GTIN из кода маркировки

-

-

Количество в упаковке

359[8] "Продукт" ->

 305[14745601] "Количество в упаковке "

Значение реквизита “Количество в упаковке» из ШК Домино, если ШК удалось определить по GTIN из кода маркировки.

-

-

Соответствует товару

Вычисляется динамически, в параметрах строки не сохраняется

Принимает значение «Да», если товар Домино, определённый по ШК (через GTIN из кода маркировки) совпадает с товаром Домино, привязанным к строке документа с информацией о товаре, услуге. Принимает значение «Нет», если товары не совпадают. Пусто, если хотя бы один из товаров не определён.

 

 
Дополнительная информация

Реквизиты строки с информацией о ГТД

Тип объекта: 360[69402627] "Строка УПД с информацией о ГТД "

Поле формы и
параметр объекта

Описание и комментарий

Реквизит ЭД (XPath)

Таб.

Номер строки

Номер строки документа с информацией о товара, работе, услуге

Берётся из строки-родителя

-

-

Наименование товара, работы, услуги

Наименование товара, работы или услуги

Берётся из строки-родителя

-

-

Код страны происхождения товара

359[15138817] "Серия"

Цифровой код страны происхождения товара (Графа 10 счета-фактуры)

Документ/

 ТаблСчФакт/

  СведТов/

   СвТД@КодПроисх 

5.4

5.13

5.14

5.15

Страна из справочника

Вычисляется динамически, в параметрах строки не сохраняется

Наименование страны происхождения из справочника стран Домино или пусто, если код не распознан/отсутствует

-

-

Номер ГТД

359[14286853] "Номер ГТД"

Регистрационный номер таможенной декларации (номер декларации на товары; графа 11 счета-фактуры)

Документ/

 ТаблСчФакт/

  СведТов/

   СвТД@НомерТД

5.4

5.13

5.14

5.15
Дополнительная информация

Реквизиты шапки документа УПД, которые записываются в документ прихода

Тип объекта: 332[14286901] "Приход товаров"

Поле формы документа «Приход товара» и параметр объекта

Заполняется из поля УПД

Подразделение

331[5] "Подразделение"

Внутреннее подразделение, определённое по полям «Покупатель» и «Грузополучатель»

Дата

331[8] "Дата"

Большее значение из полей «Дата счета-фактуры» и «Дата накладной»

Поставщик

331[7] "Контрагент "

Продавец

Грузоотправитель, отличный от поставщика

331[63635483] "Грузоотправитель, отличный от поставщика"

Грузоотправитель

Номер накладной поставщика
331[9] "Номер сопутствующего документа"

Накладная, номер

Дата накладной поставщика
331[10] "Дата сопутствующего документа "

Накладная, дата

Счёт-фактура, номер
331[14286860] "Номер счета-фактуры"

Счёт-фактура, номер

Счёт-фактура, дата
331[14286861] "Дата счета-фактуры"

Счёт-фактура, дата

Контрольная сумма (закупочная)

331[14286855] "Сумма всего по накладной поставщика"

Всего с НДС

Контрольная сумма (НДС)

331[14548995] "Сумма НДС"

Сумма НДС

Общее количество

331[14745606] "Количество"

Количество, всего
Дополнительная информация

Реквизиты строки документа УПД, которые записываются в строку документа прихода

Тип объекта: 360[14286855] "Приход товара от поставщика"

Поле формы строки «Приход товара» и параметр объекта

Заполняется из поля строки УПД с информацией о товаре

Продукт

359[8] "Продукт "

Товар из справочника

<В форме ввода строки не отображается>

359[10] "Номер "

Номер строки

"№ строки в накладной поставщика"

359[6684696] "Месяц просрочки "

Номер строки

Ставка НДС поставщика

359[14286858] "Ставка НДС "

Ставка НДС из справочника

Сумма по накладной     [док]

359[15073284] "Сумма по цене по накладной поставщика (док.)"

Стоимость товаров (работ, услуг) с налогом

Сумма без налогов

359[28835853] "Сумма без налогов по накладной поставщика"

Стоимость товаров (работ, услуг) без налога

Сумма НДС            [док]

359[28835841] "Сумма НДС по накладной поставщика [док]"

Сумма налога, предъявляемая покупателю

Единица упаковки

359[14745603] "ЕИ"

ЕИ из справочника,

«ШТ», если единицу измерения определить не удалось

Кол-во в упаковке

359[15138833] "Коэфф. пересчёта Упаковки->Штуки"

= 1

Количество <Единиц измерения>

359[14286855] "Количество упаковок"

Количество (объем)

Количество            [док]

359[14286860] "Количество по накладной поставщика"

Количество (объем)

Страна производства

359[14286854] "Страна производства"

Первая по порядку Страна из строк с информацией о ГТД

Номер ГТД

359[14286853] "Номер ГТД"

Список номеров ГТД через запятую, из строк с информацией о ГТД

 

Дополнительная информация

Загрузка файлов с метаданными по ЭД

Метаданные - это информация о состоянии (статусе) ЭД в системе документооборота. Метаданные выгружаются провайдером ЭДО отдельными файлами при каждом изменении статуса документа. Загрузка метаданных, выгруженных через ПО Диадок.Коннектор, подключается специальной ролью «Использовать расширение Диадок.Коннектор»

Файл метаданных - это текстовый файл в кодировке UTF-8 без BOM, каждая строка которого имеет формат: ИмяПараметра : ЗначениеПараметра. Имя файла должно совпадать с именем файла ЭД, расширение .txt

Процедура загрузки входящих ЭД при включенной роли «Использовать расширение Диадок.Коннектор» загружает и обрабатывает файлы метаданных. Загрузка производится из каталога, имя которого задается параметром «Каталог для файлов с метаданными» в карточке Юр.лица/Обособленного подразделения (закладка ЭДО). Загружаются файлы, имена которых соответствуют маскам ON_NSCHFDOPPR_<ИдУчастника>_*.txt, ON_NSCHFDOPPRPROS_<ИдУчастника>_*.txt и ON_NSCHFDOPPRMARK_<ИдУчастника>_*.txt. Успешно загруженные файлы перемещаются в архив в подкаталог ACCEPTED. Файлы, которые отклонены с неустранимой ошибкой, перемещаются в подкаталог REJECTED. Файлы, которые отклонены с устранимой ошибкой, остаются в каталоге загрузки - они будут загружены после устранения причины отклонения. По итогам загрузки процедура выводит протокол, в котором отражаются все обработанные файлы вместе с результатами обработки. Этот же протокол автоматически записывается в архив с именем Download.log.

Все изменения статуса отражаются специальными записями в протоколе по документу.

Параметры файлов метаданных, которые обрабатываются Домино:

Наименование параметра Описание, комментарий
DocumentFnsId

Идентификатор ЭД в формате приказа 820 ФНС (таб.5.1).

Должен совпадать с именем файла
BoxId GUID почтового ящика Контур.Диадок
MessageId GUID сообщения Контур.Диадок
EntityId GUID документа Контур.Диадок
DocflowStatusCode Числовое значение статуса документа
DocflowStatus Описание статуса документа
CounteragentSignComment

Комментарий контрагента к документу при подписании или отказе в подписи

Все прочие параметры файла метаданных не обрабатываются при его загрузке. Полный список макросов, которые можно использовать при формировании файла метаданных, привед6н на странице https://support.kontur.ru/pages/viewpage.action?pageId=83859805 , таблица 1.

Список статусов DocflowStatusCode, которые обрабатываются при загрузке метаданных:

Код статуса Расшифровка Примечание
7 Требуется подпись Отправитель ожидает подпись получателя. Получатель должен либо подписать документ, либо отказать в подписи
9 Подписан Получатель подписал документ. Отправитель либо получатель могут запросить аннулирование документа.
8 Отказано в подписи Получатель отказал в подписи документа.
13 Документооборот завершён Документ подписан сторонами. Отправитель либо получатель могут запросить аннулирование документа.
20

Ожидается аннулирование

 Получатель запросил у отправителя аннулирование ранее подписанного документа и ожидает его реакции
21

Требуется аннулирование

 Отправитель запросил у получателя аннулирование ранее подписанного документа. Получатель должен либо согласиться, либо отказать в аннулировании
22

Аннулирован

 Запрос на аннулирование подтверждён контрагентом. Документ аннулирован.
23

Отказано в аннулировании

 Запрос на аннулирование отклонён контрагентом.

Полный список статусов документов приведён на странице https://support.kontur.ru/pages/viewpage.action?pageId=83859805 , таблица 3.

После того, как метаданные обработаны и загружены в ЭД, пользователь может видеть текущий статус документа в отдельной колонке вида просмотра «Входящие УПД» и в форме ввода (шапке) входящего УПД в закладке «Метаданные». Так же в виде просмотра «Входящие УПД» можно отфильтровать документы по набору статусов.

 

Дополнительная информация

Список литературы

  1. Приказ ФНС России № ММВ-7-15/820@ от 19 декабря 2018г. с приложениями
  2. Маркировка табачной продукции https://честныйзнак.рф/business/projects/tobacco/
  3. Маркировка обуви https://честныйзнак.рф/business/projects/footwear/
  4. Маркировка изделий из меха https://честныйзнак.рф/business/projects/fur/
  5. Маркировка изделий легкой промышленности https://честныйзнак.рф/business/projects/light_industry/
  6. Методические рекомендации по описанию сведений о передаче маркированных товаров при оформлении электронных документов для уведомления ГИС МТ об обороте маркированной продукции https://честныйзнак.рф/upload/docs/Методические_рекомендации_по_оформлению_документов_ЭДО.html#_требования_к_указанию_ки_товаров
  7. Маркировка GS1 https://www.gs1.org/docs/barcodes/GS1_General_Specifications.pdf
  8. Язык разметки XML https://ru.wikipedia.org/wiki/XML
  9. Язык поисковых запросов XPath https://ru.wikipedia.org/wiki/XPath
  10. Руководство пользователя Диадок.Коннектор https://support.kontur.ru/pages/viewpage.action?pageId=83859747

Список изменений

Версия, дата

Описание изменения

Версия 1.0
16 апреля 2021

Первая редакция документа

Версия 1.1
20 мая 2021

Добавлена обработка zip-архивов, содержащих входящие ЭД. Изменения отражены в разделе «Загрузка входящих ЭД»

 

Добавлена процедура «Подобрать товар по данным строки прихода».

Изменения отражены в разделах «Ручной подбор товаров» и «Вид просмотра строк с информацией о товаре»

 

В вид просмотра «Входящие УПД» добавлена колонка «Строки прихода подобраны» для контроля результатов подбора строк без входа в список строк УПД.

Изменения отражены в разделе «Вид просмотра документов «Входящие УПД»

 

Добавлена возможность помечать входящие УПД как «Проверенные».

Изменения отражены в разделах

«Установка статуса «Проверен» на входящий УПД»

«Вид просмотра документов «Входящие УПД»

«Приложение 2. Параметры документа «Входящий УПД»

 

Изменена цветовая схема в виде просмотра «Входящие УПД». УПД в статусах «Архивный» и «Проверен» теперь выделяются цветом фона.

Изменения отражены в разделе «Вид просмотра документов «Входящие УПД»

Версия 1.2
16 декабря 2021

Добавлено ограничение: к документу прихода может быть привязан только один УПД.

Изменения отражены в разделе

«Подбор (привязка) документа прихода к документу «Входящий УПД»

 

При установке статуса «Проверен» на входящий УПД проверяется соответствие УПД и документа Прихода. При наличии расхождений выводится предупреждение, запрашивается подтверждение оператором или отказ.

Изменения отражены в разделе

«Установка статуса «Проверен» на входящий УПД»

 

При привязке прихода к входящему УПД, удалении связи, изменении статуса «Проверен» входящего УПД, привязанный документ прихода помечается как «Обновлённый».

Изменения отражены в разделах

«Установка статуса «Проверен» на входящий УПД»

«Подбор (привязка) документа прихода к документу «Входящий УПД»

 

При отмене привязки документа прихода к УПД с последнего автоматически снимается статус «Проверен», если он был установлен.

Изменения отражены в разделах

«Отмена привязки документа прихода к документу «Входящий УПД» «Административная загрузка входящего ЭД»

Версия 1.3
21 декабря 2021

Добавлена возможность загружать входящие УПД в автоматическом режиме с помощью задания планировщика.

Изменения отражены в разделе

«Автоматическая загрузка входящих ЭД планировщиком»

 

Добавлена поддержка не стандартизованного реквизита товарной строки УПД ИнфПолФХЖ2 с идентификатором «код_материала». Реквизит может заполняться поставщиками, которые используют модуль ЭДО фирмы 1С. Является кодом товарной номенклатуры в системе покупателя, т.е. кодом товара Домино.

Изменения отражены в разделах

«Загрузка строк документа с информацией о товаре»

«Приложение 3. Реквизиты строки с информацией о товаре»

 

Добавлена возможность после загрузки входящего УПД автоматически подбирать к нему документ Прихода.

Изменения отражены в разделах

«Документы «Входящий УПД» и основанные на них проверки»

«Подбор (привязка) документа прихода к документу «Входящий УПД»

«Основные и дополнительные роли, и доступный функционал»

 

Добавлена возможность после привязки входящего УПД к документу Прихода выполнять автоматическую сверку их содержимого, и, если данные совпали без замечаний, то на УПД устанавливается статус «Проверен».

Изменения отражены в разделах

«Подбор (привязка) документа прихода к документу «Входящий УПД»

«Установка статуса «Проверен» на входящий УПД»

«Основные и дополнительные роли, и доступный функционал»

Версия 1.4

14 января 2022

Изменена логика сравнения реквизитов «Сумма налога» из строки УПД и «Сумма НДС [по документу]», из строки прихода. Теперь сравниваются значения, предварительно округлённые до 2 знаков (копеек). Это влияет на цвет отображения соответствующей ячейки в виде просмотра товарных строк УПД, и на значение статуса в ячейке «Строки прихода подобраны» вида просмотра документов «Входящие УПД».
Примечание: фактически «Сумма НДС [по документу]» в строках прихода хранится с точностью до 6 знаков.

Версия 1.5

02 февраля 2022

Доработана логика подбора строки приходного документа к товарной строке УПД.
Изменения отражены в разделе

«Подбор (привязка) документа прихода к документу «Входящий УПД»»
Версия 1.6
14 марта 2022

 

Изменена логика подбора продавца и грузоотправителя по ИНН/КПП при загрузке входящего УПД.
Изменения отражены в разделе
«Загрузка шапки документа и связывание её реквизитов»
Версия 1.7
24 марта 2022 

Внесены исправления в описание параметров документа «Входящий УПД»
Изменения отражены в разделе Параметры документа «Входящий УПД»
Версия 1.8
08 июня 2022

Добавлена возможность связывания входящих УПД с товарными документами «Возврат от организации»
Изменения отражены в разделах:
Документы «Входящий УПД» и основанные на них проверки
Подбор (привязка) документа прихода к документу «Входящий УПД»
Версия 1.9
22 июня 2022

Доработаны алгоритмы расчёта/сверки сумм для связанных документов и строк «Приход от организации» и «Возврат в организацию»
Изменения отражены в разделах:
Вид просмотра документов «Входящие УПД»
Вид просмотра строк с информацией о товаре
Версия 2.0
12 июля 2022

Добавлена поддержка работы с Диадок.Коннектор

- получение метаданных (статусов) по входящим УПД

- отправка запросов на подписание, отклонение и аннулирование УПД
Версия 2.1
17 августа 2022

Расширение обрабатываемых файлов с метаданными по входящим УПД изменено с *.meta* на *.txt

Изменения отражены в разделах:

Загрузка файлов с метаданными по ЭД

Версия 2.2
23 сентября 2022

Проверка лицензии по идентификатору участника оборота теперь выполняется без учёта регистра символов.

Версия 2.3
05 октября 2022

Доработана логика выделения штрихкода товара из данных строки УПД с информацией о товаре.

Изменения отражены в разделе:

Загрузка строк документа с информацией о товаре

 

Добавлена поддержка кодов ОСУ (объёмно-сортового учёта), которые используются для молока и некоторых других видов маркированной продукции.

Изменения отражены в разделах:

Загрузка строк документа с информацией о маркировке

Подтверждение кодов маркировки сканированием

Вид просмотра строк с информацией о маркировке

Приложение 4. Реквизиты строки с информацией о маркировке

Версия 2.4
10 октября 2022

Изменена логика подбора количество единиц товара в упаковке при создании ШК на основании кодов маркировки. Количество 10 шт., характерное для блоков табачных изделий,  предлагается только для кодов маркировки, содержащих МРЦ.

Изменения отражены в разделе:

Создание ШК на основании кодов маркировки

 

Дополнен раздел «Список литературы». Добавлена ссылка на документ ЧЗ «Методические рекомендации по описанию сведений о передаче маркированных товаров при оформлении электронных документов для уведомления ГИС МТ об обороте маркированной продукции»

Версия 2.5
03 ноября 2022

Добавлена процедура массовой привязки ранее загруженных и непривязанных УПД к документам прихода. Вызов процедуры возможен из главного меню.

Описание процедуры в новом разделе

«Массовый подбор (привязка) документов прихода к ранее загруженным УПД»

 

Добавлено задание планировщика для автоматической массовой привязки ранее загруженных непривязанных УПД к документам прихода.

Описание в новом разделе:

«Автоматический массовый подбор (привязка) документов прихода к ранее загруженным УПД планировщиком»

Версия 2.6
06 декабря 2022

В алгоритм подбора товара к строке УПД добавлен поиск по точному совпадению наименования.
Изменения отражены в разделах:
Загрузка строк документа с информацией о товаре
Ручной подбор товаров

Версия 2.7
21 декабря 2022

Добавлена процедура создания штрихкода по данным товарной строки УПД. Роль «Разрешить создание ШК по кодам маркировки» переименована в «Разрешить создание ШК»

Изменения отражены в разделах:
«Создание ШК на основании данных товарной строки УПД»
«Создание ШК на основании кодов маркировки»

«Основные и дополнительные роли, и доступный функционал»

«Вид просмотра строк с информацией о товаре»

«Вид просмотра строк с информацией о маркировке»

Версия 2.8
08 февраля 2023

Добавлена поддержка глобального признака «Включить ЭДО и обмен с ГИС МТ», задаваемого на компанию в целом (карточка компании, закладка ЭДО)
Изменения отражены в разделах:
«Введение»
«Главное меню» (новый раздел)
«Настройка контрагентов Домино для работы с входящими ЭД»
«Автоматическая загрузка входящих ЭД планировщиком»
«Автоматический массовый подбор (привязка) документов прихода к ранее загруженным УПД планировщиком»
«Подписание входящих УПД»