ЭДО Выгрузка. Описание модуля

Подключение и настройка

«Исходящий УПД» – специальный тип документа в Домино, на основании которого формируются исходящие электронные УПД и СФ (далее Исходящие ЭД). Файлы исходящих ЭД содержат сведения об отгруженных товарах (о выполненных работах, оказанных услугах), переданных имущественных правах, кодах маркировки. Формат создаваемых файлов соответствует требованиям приказа ФНС России № ММВ-7-15/820@ от 19 декабря 2018г. Файлы подлежат передаче оператору ЭДО.

Подключение

Работа с Исходящими УПД включена в модуль «ЭДО и обмен с ГИС МТ». Данный модуль лицензируется. Лицензия выдается на каждый уникальный Идентификатор участника электронного документооборота.

После получения лицензии необходимо выставить у глобального параметра карточки компании "Включить ЭДО и обмен с ГИС МТ" (закладка "ЭДО") значение "Да".

image-1676549869858.png

Если параметр "Включить ЭДО и обмен с ГИС МТ" имеет значение "Нет" или не заполнен, обмен не происходит.

Для работы с документами и процедурами, пользователям устанавливают специальные роли:

image-1665588432148.png

После подключения одной из этих ролей в меню появится пункт:

image-1661159746336.png

Пользователь, у которого подключена роль «Оператор ЭДО, УПД и счёт-фактуры», имеет права на просмотр и обработку исходящих УПД. Роль «Администратор ЭДО, УПД и счёт-фактуры» включает расширенные права на работу с УПД. Например, деакцепт исходящего УПД.

Настройка

Для функционирования модуля необходимо указать параметры ЭДО: идентификатор оператора, идентификаторы отправителей и получателей обмена и прочие. Изначально эти параметры скрыты. 

Параметры оператора ЭДО

Эти параметры могут заполняться в закладке «ЭДО»:

image-1676554917156.png

При формировании файла исходящего ЭД по расходному документу наличие параметров  оператора ЭДО проверяется последовательно. Сначала в карточке обособленного подразделения, затем в карточке юридического лица, в последнюю очередь в карточке компании. В файл будут записаны первые найденные значения параметров.

Такая схема позволяет формировать файлы исходящих ЭД для разных операторов ЭДО.

Параметры отправителя и  получателя ЭД

Если получателем и/или отправителем исходящего ЭД являются юридические лица компании, то в карточке этих юридических лиц, в закладке «ЭДО», следует заполнить:

image-1665588134026.png

 

Если получателем исходящего ЭД является торговый партнёр, то в карточке торгового партнёра, в закладке «ЭДО» , следует заполнить:

image-1665587440272.png

 

 

Создание Исходящих УПД

Исходящий УПД формируется на основе расходных документов типа:

Сформированный документ УПД связан с исходным документом.

Для отправителя и  получателя расходного документа должно быть указано их подключение к  системе ЭДО. Если получателем и/или отправителем являются юридическое лицо компании, то в его карточке должен быть заполнен «Идентификатор участника ЭДО» (закладка «ЭДО»). Если получателем является торговый партнёр, то кроме  «Идентификатора участника ЭДО» необходимо указать в параметре «Включён электронный обмен данными (ЭДО)» (закладка «ЭДО») значение «Да».

Если у отправителя (юридического лица) есть обособленное подразделение, то «Идентификатор участника ЭДО»  проверяется в карточке обособленного подразделения.

Шапка расходного документа

После проверки УПД на корректность оператор ЭДО передает его в ГИС МТ. В ГИС МТ УПД повторно проверяется. При этом накладывается ряд ограничений на его содержание. Одно из таких ограничений является критическим: в УПД не должно быть маркированных товаров, относящихся к разным "Товарным группам ГИС МТ". Если ограничение нарушается, УПД отвергается ГИС МТ как ошибочный.  Чтобы проверять расходные документы на корректность до  отправки УПД в ЭДО, в шапки документов вышеперечисленных типов добавлен соответствующий параметр:

image-1676561386191.png

Параметр заполняется автоматически при добавлении маркированного товара в документ, при сканировании кода маркировки или загрузке первой марки из файла процедурой. При добавлении каждого последующего маркированного товара, при сканировании следующего кода маркировки или загрузке марки из файла, проверяется совпадение товарной группы ГИС МТ у добавляемого товара и в шапке. Если добавляемый товар относится к другой группе ГИС МТ, система выдает предупреждение об ошибке:

image-1676562003211.png

Строки расходного документа

В панели инструментов видов просмотра строк расходных документов добавляются кнопки для работы с марками:

image-1661159841441.png

Сканировать коды маркировки – режим сканирования марок; при нажатии открывается окно с полем для сканирования марки.

Удалить коды маркировки – режим удаления марок сканированием; при нажатии открывается окно с полем для сканирования марки.

Загрузить КМ из файла – процедура загрузки марок из текстового файла; формат файла – одна строка = одна марка.

Маркировка – открывает вид просмотра марок, отсканированных для одной товарной строки.

Вид просмотра строк дополняется колонками:

Маркированный товар – флаг-признак, показывающий принадлежность товара к категории, подлежащей обязательной маркировке. Флаг выделяется цветом:

М (красный цвет) означает, что передача марок в ЭУПД обязательна; оператор должен отсканировать марки;

М (зелёный цвет) означает, что либо передача марок в ЭУПД не обязательна, либо, при обязательной передаче марок,- марки считаны на полное количество товара.

Число марок – количество считанных марок для одной товарной строки.

Дата начала обязательной передачи марок в ЭУПД установлена индивидуально для каждого вида маркированного товара. Также для отдельных видов маркированного товара предусмотрена передача в ЭУПД кодов ОСУ (см. раздел "ОСУ"). В этом случае считывание марок в расходом документе не обязательно.

Способы создания строк с марками

Возможны три варианта формирования строк с маркированными товарами.

Вариант 1

Сначала вводятся товары по коду/штрих-коду, затем сканируются марки.

При сканировании марки из неё выделяется штрих-код (GTIN), по штрих-коду определяется  товар и выполняется поиск строки с товаром в расходном документе.

В расходном документе создаётся строка, количество товара в строке приравнивается количеству единиц в упаковке из штрих-кода (GTIN), количество считанных марок в созданной строке приравнивается 1.

Вариант 2

Сразу сканируются марки.

При сканировании марки из неё выделяется штрих-код (GTIN), по штрих-коду определяется  товар и в расходном документе создается строка с определенным товаром:

Таким образом для единиц и упаковок одного и того же товара создаются две строки.

В документах, где выбор партии в строке обязателен, при создании строки происходит автоматический подбор партии (см. "Особенности работы с документами перемещения и возврата "). Поэтому для создания строк в таких документа нужно использовать только вариант 2.

Вариант 3 - ОСУ

Для отдельных видов маркированной продукции разрешена передача в  ЭУПД кодов объемно-сортового учета. К этим видам продукции относится:

Для маркированных товаров, которые относятся к этим категориям, сканирование кода маркировки в расходном документе не обязательно. При акцепте расходного документа, в исходящий УПД будет записан код ОСУ. Сформированный код ОСУ можно посмотреть, нажав на кнопку "Маркировка" в виде просмотра строк "Исходящего УПД".

Просмотр кодов маркировки

Документ «Исходящий УПД» создаётся при успешном сканировании первой марки в расходном документе. В сформированном документе создаётся товарная строка и связанная с ней строка с маркой. При успешном сканировании последующих марок, в «Исходящий УПД» добавляются новые строки. В процессе акцепта расходного документа, в «Исходящем УПД» обновляются параметры в шапке, в него добавляются коды ОСУ и строки с немаркированными товарами. Затем «Исходящий УПД» акцептуется. Запускается процедура формирования файла (ЭУПД).

Строки с марками хранятся в документе «Исходящий УПД», в расходном товарном документе они лишь отображаются.

Когда в расходном документе создаётся строка, в документе УПД создаётся, связанная с ней товарная строка и строка с маркой.

Считанные марки, относящиеся к строке, можно увидеть, нажав кнопку «Маркировка», в виде просмотра строк расходного документа.

image-1661160567992.png

В шапке расходного документа, нажав одноименную кнопку, можно увидеть все марки, относящиеся ко всем строкам документа.

image-1661160592220.png

Коды ОСУ формируются и записываются в "Исходящий УПД" в процессе акцепта расходного документа. Увидеть их по кнопке "Маркировка" можно только в акцептованном расходе.

Удалить ошибочно считанные марки можно только в режиме сканирования, кнопка «Удалить КМ» в панели инструментов вида просмотра строк.

При удалении строки расхода удаляется товарная строка исходящего УПД и связанные с ней строки с марками.

Если расходный документ не содержит товаров, подлежащих обязательной маркировке, то исходящий УПД формируется в момент акцепта расходного документа.

Акцепт расходного документа

После завершения сканирования марок необходимо акцептовать расходный документ.  В начале процедуры акцепта выдаётся предупреждение:

image-1676628499430.png

Если в документе есть товар с обязательной передачей кодов маркировки в исходящем ЭУПД, и для этого товара марки не были считаны,  или количество считанных марок не равно количеству в строке, то при акцепте появляется сообщение об ошибке:

image-1661160662706.png

Акцепт документа прерывается.

Имеется специальная роль для отключения сверки количества товара и количества марок. Роль находится: Прочие проверки -> Разрешить акцепт расхода с маркированным товаром с расхождениями количества считанных марок.

В протокол выводится список товаров, с недостаточным количеством марок.

Если акцепт прошёл успешно, то создаётся файл с ЭУПД, который помещается в каталог, указанный в карточке участника ЭДО (юридического лица организации):

image-1661160682589.png

Деакцепт расходного  документа, у которого есть связанный и акцептованный исходящий УПД, невозможен.

Если возникла необходимость откорректировать расходный документ, ЭУПД которого был отправлен провайдеру, требуется отменить ЭУПД в личном кабинете на сайте провайдера. Только после получения подтверждения об аннулировании ЭД пользователь с правами "Администратор ЭДО" сможет деакцептовать и удалить Исходящий УПД. Далее можно будет деакцептовать расходный документ. Когда расходный документ будет изменён и акцептован, по нему сформируется новый Исходящий УПД и новый файл ЭУПД.

Ошибки при акцепте исходящего УПД и передаче ЭУПД

При акцепте исходящего УПД могут возникнуть ошибки (например, суммы в шапке документа не совпадают с суммами, рассчитанными построчно). Такой УПД не будет акцептован, выгрузка файла ЭУПД не произойдет.

После исправления ошибок исходящий УПД можно акцептовать. Затем можно выгрузить ЭУПД. В локальном меню документа находится процедура "Выгрузка исходящего УПД в файл".

Когда исходящий УПД не содержит реквизитов продавца, получателя, грузоотправителя и грузополучателя, выгрузка файла ЭУПД не происходит. 

В этом случае необходимо деакцептовать ЭУПД, а затем переакцептовать расходный документ. Документ исходящего УПД будет сформирован заново.

Правами на деакцепт и удаление исходящего УПД обладают пользователи, у которых выставлена роль "Администратор ЭДО".

Будьте внимательны! При удалении документа исходящий УПД будут удалены коды маркировки.

 

Просмотр Исходящих УПД

Созданные Исходящие УПД можно увидеть в одноименном виде просмотра сценария «ЭДО, УПД и счета-фактуры».

image-1661161324657.png

В панели инструментов вида просмотра находится кнопка «Документ расхода». Нажав её, можно перейти в шапку расходного документа, по которому был создан Исходящий УПД.

Шапка Исходящего УПД содержит параметры, необходимые для формирования заголовка файла ЭУПД.

image-1661161341345.png

Содержание включает Товарный раздел и раздел Маркировка.

image-1661161361511.png

image-1661161369384.png

Из локального меню документа УПД можно запустить процедуру повторного формирования файла ЭУПД.

image-1661161387960.png

 

ОСУ

Для отдельных видов маркированной продукции разрешена передача в  ЭУПД кодов объемно-сортового учета. К этим видам продукции относится:

Сканирование кодов маркировки в расходном документе, для маркированных товаров этих категорий не обязательно. Коды ОСУ будут сформированы и записаны в "Исходящий УПД" в процессе акцепта расходного документа. Посмотреть сформированные коды ОСУ можно, нажав на кнопку "Маркировка", в шапке акцептованного расходного документа или в виде просмотра его строк. Также коды ОСУ можно увидеть в связанном с акцептованным расходным документом "Исходящем УПД".

image-1676621694071.png

Особенности работы с документами перемещения и возврата

Один из ключевых моментов для работы с операциями «Расход в организацию»,  «Возврат товаров поставщику», «Возврат поставщику по претензиям» и «Возврат-реализация неликвидного товара поставщику», – обязательный выбор партии при создании строки.

Если партии в строках не выбраны, то в момент акцепта система выдаст сообщение об ошибке:

image-1661161432453.png

В документах перечисленных типов необходимо создавать строки с маркированным товаром сканированием марок.

Исключение составляют маркированные товары, для которых не наступила дата обязательной передачи сведений о маркировке в ЭУПД, а также маркированные товары, для которых возможна передача в ЭУПД кодов ОСУ. Для таких товаров сканирование кодов маркировки не обязательно.

Кнопка "Сканировать коды маркировки" находится в панели инструментов вида просмотра строк:

image-1666618174923.png

Партии товара подберутся автоматически в процессе создания товарных строк документа.

image-1666619253506.png

Когда система не может подобрать партию с остатком, необходимым для расхода, в строку документа записывается последняя партия. Пользователь получает сообщение:

image-1666623320413.png

Если после подбора партий в строках остаток на партии по какой-то причине уменьшился и стал меньше количества товара в строке, необходимо подобрать новые партии. Для этого используют процедуру "Подбор партий", которая находится в панели инструментов вида просмотра строк. Процедура подбора обрабатывает строки, в которых поле "Партия" не заполнено, поэтому сначала это поле в строках с недостаточным остатком очищается:

image-1666620532113.png

После того, как поле "Партия" будет очищено можно запускать процедуру подбора партий.

image-1666622755000.png

По окончании будет подобраны новые партии с остатком. Если для какой-либо строки партия с остатком не найдется, то поле "Партия" в строке останется не заполненным.

При выходе из вида просмотра строк, будет напечатан протокол, содержащий ошибки, возникшие при сканировании марок или подборе партий в строках.

 

 

 

Расход маркированного товара без сканирования марок

Расход фасованной молочной продукции

Молочная продукция поступающая в больших упаковках (например, головка сыра) фасуется непосредственно на торговом предприятии. Код маркировки такой упаковки необходимо вывести из оборота документом выбытия.

Как правило, полученный после фасовки товар не меняет своего товарного кода и относятся к той же категории, что и поступивший в упаковке товар. Товар принадлежит к категории, подлежащей обязательной маркировке. (В карточке товарной категории заполнен "Вид обязательной маркировки товара".) При продаже, ином расходе или перемещении товара, относящегося к такой категории, необходимо считывать код маркировки.

Чтобы избежать этого, в карточке товара необходимо выставить значение "Да" у параметра "Не запрашивать марку при расходе и перемещении". Параметр находится в закладке "Управление". Для товаров с таким значением признака марка при продаже через кассу, расходе или перемещении запрашиваться не будет.

Акцепт и деакцепт исходящих УПД

Исходящий УПД акцептуется в момент акцепта расходного документа-родителя. Если исходящий УПД содержит всю необходимую для формирования ЭУПД информацию и в нем нет ошибок, акцепт УПД проходит штатно. В протокол процедуры записывается сообщение об успешном создании файла ЭУПД.

В противном случае акцепт прерывается, сообщения об ошибках сохраняются в протоколе процедуры.

Если исходящий УПД акцептован, то деакцептовать расходный документ-родитель невозможно. 

Права на деакцепт исходящего УПД есть у "Администратора ЭДО". Прежде чем деакцептовать исходящий УПД администратор должен проверить его статус в личном кабинете оператора ЭДО и убедиться, что документ не был принят к учету.

Список изменений

Формирование исходящих УПД по возвратам поставщику.

Расход маркированного товара без сканирования марок (для продажи и перемещения фасованной молочки). Параметр в карточке товара "Не запрашивать марку при продаже и перемещении".

Параметры оператора ЭДО добавлены в карточку юридического лица и в карточку обособленного подразделения.

Формирование файлов исходящих ЭД для получателей, которые не являются участниками оборота товара.

Формирование исходящих УПД с кодами ОСУ для категорий товаров: молочная продукция и упакованная вода.

В карточку компании, закладка "ЭДО", добавлен глобальный параметр "Включить ЭДО и обмен с ГИС МТ".